德宝集团控股财报摘要

德宝集团控股

总市值：0.76亿

总股本：4.00亿

PE(静)：5.18

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

34.97%

33.71%

31.54%
净利率

6.79%

0.48%

2.11%
ROE

6.35%

0.44%

1.93%
ROIC

--

--

--
三费占比

30.64%

28.86%

30.15%
销售费用

0.16亿

0.19亿

0.26亿
管理费用

0.48亿

0.40亿

0.36亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

31.84%

37.10%

33.82%
净利率

6.39%

12.40%

12.46%
ROE

8.69%

17.79%

20.84%
ROIC

--

--

--
三费占比

24.72%

26.34%

21.45%
销售费用

0.23亿

0.29亿

0.25亿
管理费用

0.47亿

0.40亿

0.30亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

36.76%

36.58%

29.98%
净利率

3.04%

8.27%

7.54%
ROE

4.96%

18.18%

--
ROIC

--

--

--
三费占比

30.29%

27.07%

21.80%
销售费用

0.12亿

0.15亿

0.13亿
管理费用

0.42亿

0.29亿

0.23亿
财务费用

--

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

2.15亿

+3.00%

2.09亿

+1.02%

2.07亿

-28.00%
利润(GAAP)

0.14亿

+1354.16%

0.01亿

-76.97%

0.04亿

-76.22%

项目

2020

2019

2018
营收

2.87亿

+8.01%

2.66亿

+2.94%

2.58亿

+44.27%
利润(GAAP)

0.18亿

-44.30%

0.33亿

+2.49%

0.32亿

+489.56%

项目

2017

2016

2015
营收

1.79亿

+8.64%

1.65亿

-3.34%

1.70亿
利润(GAAP)

0.05亿

-59.95%

0.13亿

+6.03%

0.12亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
营收

0.77亿

+10.42%

2.15亿

+3.00%

1.84亿

+3.61%
利润(GAAP)

0.05亿

+153.51%

0.14亿

+1354.16%

0.25亿

+43.98%

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
营收

0.69亿

+6.72%

0.13亿

-45.57%

2.09亿

+1.02%
利润(GAAP)

0.02亿

+178.39%

-0.03亿

-153.00%

0.01亿

-76.97%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
营收

1.78亿

+4.14%

0.65亿

+0.19%

0.25亿

-23.18%
利润(GAAP)

0.17亿

+73.84%

-0.02亿

-6512.19%

-0.01亿

-249.04%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

0.18亿

0.42亿

0.40亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

0.01亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.04亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.87%

143.13%

146.62%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

0.15亿

0.30亿

0.26亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.15亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.04亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.55%

77.19%

138.28%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-0.00亿

0.20亿

0.28亿
投资活动
净现金流

0.03亿

-0.02亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.52亿

0.19亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.44%

31.36%

48.14%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
NOPLAT

0.05亿

0.14亿

0.25亿
经营活动
净现金流

-0.23亿

0.18亿

--
投资活动
净现金流

0.08亿

-0.06亿

--
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.04亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-77.36%

52.87%

--

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
NOPLAT

0.02亿

-0.03亿

0.01亿
经营活动
净现金流

-0.30亿

--

0.42亿
投资活动
净现金流

0.05亿

--

0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

--

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-72.32%

--

143.13%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
NOPLAT

0.17亿

-0.02亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

--

-0.26亿

--
投资活动
净现金流

--

-0.01亿

--
筹资活动
净现金流

--

-0.00亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-81.73%

--

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

61.15%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

220.66%
存货/营收

6.66%
经营现金流/利润

125.78%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.76%
流动资产/流动负债

7.60
近3年经营性现金流均值/流动负债

228.62%
货币资金/流动负债

1152.24%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。