MS CONCEPT财报摘要

MS CONCEPT

总市值：0.31亿

总股本：10.00亿

PE(静)：-1.66

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

64.45%

64.29%

63.15%
净利率

-8.24%

1.58%

-2.41%
ROE

-49.74%

8.86%

-10.83%
ROIC

-19.23%

4.50%

-5.72%
三费占比

10.50%

10.35%

10.78%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.20亿

0.21亿

0.18亿
财务费用

0.02亿

0.04亿

0.02亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
毛利率

62.86%

67.04%

67.95%
净利率

2.20%

-1.27%

0.29%
ROE

8.33%

-5.44%

2.35%
ROIC

4.92%

-5.59%

2.23%
三费占比

12.42%

10.53%

9.21%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.18亿

0.20亿

0.22亿
财务费用

0.03亿

0.03亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
毛利率

67.84%

66.26%

68.05%
净利率

2.11%

4.81%

5.45%
ROE

64.52%

82.26%

--
ROIC

13.12%

25.17%

24.83%
三费占比

7.97%

7.29%

7.31%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.20亿

0.16亿

0.13亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

2.25亿

-9.86%

2.50亿

+23.45%

2.02亿

+17.53%
利润(GAAP)

-0.18亿

-569.09%

0.03亿

+181.04%

-0.04亿

-228.41%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
营收

1.72亿

-23.55%

2.25亿

-12.68%

2.58亿

-1.59%
利润(GAAP)

0.03亿

+232.59%

-0.02亿

-471.44%

0.00亿

-86.06%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
营收

2.62亿

+11.87%

2.34亿

+20.58%

1.94亿
利润(GAAP)

0.05亿

-50.88%

0.11亿

+6.55%

0.10亿
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
营收

1.26亿

+10.94%

2.25亿

-9.86%

1.14亿

-5.44%
利润(GAAP)

-0.12亿

-911.93%

-0.18亿

-569.09%

-0.01亿

-122.44%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q3)23-06-30

(FY)23-03-31

(Q9)22-12-31
营收

0.56亿

+4.16%

2.50亿

+23.45%

1.89亿

+2.70%
利润(GAAP)

-0.01亿

-142.01%

0.03亿

+181.04%

0.08亿

+103.72%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)22-09-30

(Q3)22-06-30

(FY)22-03-31
营收

1.20亿

-0.48%

0.54亿

-2.78%

2.02亿

+17.53%
利润(GAAP)

0.05亿

+60.52%

0.04亿

+482.32%

-0.04亿

-228.41%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

0.30亿

0.62亿

0.26亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.04亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

-0.42亿

-0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

53.20%

108.75%

58.69%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

0.34亿

0.41亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.02亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

-0.56亿

0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

57.95%

71.36%

-5.98%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.21亿

0.22亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.04亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.22亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.49%

57.86%

44.39%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
NOPLAT

-0.12亿

-0.18亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

0.18亿

0.30亿

0.20亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.06亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

-0.40亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.56%

53.20%

41.23%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q3)23-06-30

(FY)23-03-31

(Q9)22-12-31
NOPLAT

-0.01亿

0.03亿

0.08亿
经营活动
净现金流

--

0.62亿

--
投资活动
净现金流

--

-0.04亿

--
筹资活动
净现金流

--

-0.42亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

108.75%

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)22-09-30

(Q3)22-06-30

(FY)22-03-31
NOPLAT

0.05亿

0.04亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

0.42亿

--

0.26亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

--

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

--

-0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

62.49%

--

58.69%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

22.33%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.10%
应收账款/利润

--
存货/营收

0.27%
经营现金流/利润

-163.08%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

7.23%
流动资产/流动负债

0.60
近3年经营性现金流均值/流动负债

92.19%
货币资金/流动负债

61.09%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。