大洋环球控股财报摘要

大洋环球控股

总市值：7.89亿

总股本：2.80亿

PE(静)：19.36

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

14.51%

16.84%

15.82%
净利率

8.88%

10.73%

9.15%
ROE

16.53%

23.72%

21.28%
ROIC

23.95%

30.48%

24.81%
三费占比

4.44%

4.22%

4.63%
销售费用

0.11亿

0.10亿

0.11亿
管理费用

0.08亿

0.08亿

0.07亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

14.85%

13.04%

13.28%
净利率

8.34%

5.77%

7.62%
ROE

18.24%

13.98%

21.00%
ROIC

19.60%

13.91%

24.11%
三费占比

4.95%

5.78%

4.34%
销售费用

0.07亿

0.07亿

0.05亿
管理费用

0.08亿

0.11亿

0.07亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

13.09%

12.18%

11.93%
净利率

2.77%

7.94%

5.48%
ROE

10.69%

150.83%

--
ROIC

10.29%

29.16%

14.38%
三费占比

4.32%

3.91%

4.97%
销售费用

0.04亿

0.03亿

0.03亿
管理费用

0.05亿

0.03亿

0.03亿
财务费用

0.00亿

0.01亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.58亿

-1.84%

4.67亿

+14.37%

4.08亿

+24.67%
利润(GAAP)

0.40亿

-18.71%

0.50亿

+34.07%

0.37亿

+36.78%

项目

2021

2020

2019
营收

3.27亿

+1.25%

3.23亿

-1.14%

3.27亿

+36.54%
利润(GAAP)

0.27亿

+46.23%

0.18亿

-25.05%

0.24亿

+275.00%

项目

2018

2017

2016
营收

2.39亿

+10.27%

2.17亿

+31.39%

1.65亿
利润(GAAP)

0.06亿

-61.47%

0.17亿

+90.25%

0.09亿

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
营收

2.00亿

-16.45%

4.58亿

-1.84%

2.40亿

-3.05%
利润(GAAP)

0.19亿

-6.79%

0.40亿

-18.71%

0.21亿

-27.31%

项目

(Q3)23-06-30

(FY)23-03-31

(Q9)22-12-31
营收

1.22亿

-1.36%

4.67亿

+14.37%

3.60亿

+11.79%
利润(GAAP)

0.11亿

-31.71%

0.50亿

+34.07%

0.39亿

+17.62%

项目

(Q6)22-09-30

(Q3)22-06-30

(FY)22-03-31
营收

2.48亿

+20.99%

1.24亿

+26.31%

4.08亿

+24.67%
利润(GAAP)

0.29亿

+49.95%

0.16亿

+66.19%

0.37亿

+36.78%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

0.36亿

0.40亿

0.22亿
投资活动
净现金流

0.21亿

-0.19亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.10亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

279.54%

238.71%

140.41%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

0.28亿

0.17亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.21亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

164.87%

158.35%

75.19%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-0.02亿

0.05亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

0.19亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

0.57亿

-0.09亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.69%

11.58%

12.17%

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
NOPLAT

0.19亿

0.40亿

0.21亿
经营活动
净现金流

0.20亿

0.36亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-0.94亿

0.21亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.12亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

128.96%

279.54%

86.21%

项目

(Q3)23-06-30

(FY)23-03-31

(Q9)22-12-31
NOPLAT

0.11亿

0.50亿

0.39亿
经营活动
净现金流

--

0.40亿

--
投资活动
净现金流

--

-0.19亿

--
筹资活动
净现金流

--

-0.10亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

238.71%

--

项目

(Q6)22-09-30

(Q3)22-06-30

(FY)22-03-31
NOPLAT

0.29亿

0.16亿

0.37亿
经营活动
净现金流

0.03亿

--

0.22亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

--

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

--

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.30%

--

140.41%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.95%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

161.96%
存货/营收

11.34%
经营现金流/利润

89.53%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.21%
流动资产/流动负债

14.39
近3年经营性现金流均值/流动负债

1477.24%
货币资金/流动负债

884.85%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。