ISP GLOBAL财报摘要

ISP GLOBAL

总市值：1.13亿

总股本：10.46亿

PE(静)：-4.12

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

34.30%

25.79%

21.67%
净利率

-14.43%

-13.58%

-24.42%
ROE

-30.11%

-29.30%

-26.52%
ROIC

--

--

--
三费占比

29.76%

22.18%

17.49%
销售费用

0.60亿

0.43亿

0.15亿
管理费用

--

--

--
财务费用

0.04亿

0.02亿

0.01亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

37.63%

39.70%

31.74%
净利率

-4.33%

4.24%

1.17%
ROE

-3.09%

1.88%

0.69%
ROIC

--

--

--
三费占比

20.82%

14.95%

31.84%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.01亿

0.00亿

0.02亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

SGD

SGD

SGD

项目

2018

2017

2016
毛利率

35.65%

36.77%

34.85%
净利率

-18.07%

15.64%

16.15%
ROE

-15.67%

22.41%

--
ROIC

--

--

--
三费占比

21.72%

15.14%

15.74%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.01亿

0.01亿

0.01亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

SGD

SGD

SGD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

2.18亿

+4.19%

2.09亿

+119.76%

0.95亿

+842.46%
利润(GAAP)

-0.24亿

+6.95%

-0.26亿

-17.89%

-0.22亿

-5002.15%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

0.10亿

+51.29%

0.06亿

-22.29%

0.08亿

-5.12%
利润(GAAP)

-0.00亿

-256.90%

0.00亿

+179.87%

0.00亿

+106.18%
币种

SGD

SGD

SGD

项目

2018

2017

2016
营收

0.09亿

+5.21%

0.08亿

+7.92%

0.07亿
利润(GAAP)

-0.01亿

-221.54%

0.01亿

+4.50%

0.01亿
币种

SGD

SGD

SGD

项目

(Q6)24-12-31

(FY)24-06-30

(Q6)23-12-31
营收

1.42亿

+23.17%

2.18亿

+4.19%

1.15亿

+19.48%
利润(GAAP)

-0.07亿

-58.30%

-0.24亿

+6.95%

-0.04亿

+54.17%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q3)23-09-30

(FY)23-06-30

(Q9)23-03-31
营收

0.58亿

+47.87%

2.09亿

+119.76%

0.30亿

+78.61%
利润(GAAP)

-0.01亿

+69.14%

-0.26亿

-17.89%

-0.03亿

-98.88%
币种

CNY

CNY

SGD

项目

(Q6)22-12-31

(Q3)22-09-30

(FY)22-06-30
营收

0.96亿

+703.82%

0.39亿

+733.47%

0.95亿

+842.46%
利润(GAAP)

-0.10亿

-1221.30%

-0.05亿

-1074.30%

-0.22亿

-5002.15%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-0.18亿

-0.40亿

-0.50亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

0.41亿

0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.14%

-38.49%

-77.83%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-0.04亿

0.00亿

0.00亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

-0.00亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-48.00%

38.11%

32.00%
币种

SGD

SGD

SGD

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-0.01亿

0.03亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-4.98亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

-0.00亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-131.15%

135.36%

191.11%
币种

SGD

SGD

SGD

项目

(Q6)24-12-31

(FY)24-06-30

(Q6)23-12-31
NOPLAT

-0.07亿

-0.24亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

0.14亿

-0.18亿

0.14亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

0.17亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.03%

-21.14%

19.54%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q3)23-09-30

(FY)23-06-30

(Q9)23-03-31
NOPLAT

-0.01亿

-0.26亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

--

-0.40亿

--
投资活动
净现金流

--

0.00亿

--
筹资活动
净现金流

--

0.41亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-38.49%

--
币种

CNY

CNY

SGD

项目

(Q6)22-12-31

(Q3)22-09-30

(FY)22-06-30
NOPLAT

-0.10亿

-0.05亿

-0.22亿
经营活动
净现金流

-0.04亿

--

-0.50亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

--

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

--

0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.40%

--

-77.83%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.06亿

-0.01亿

-0.01亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

28.92%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

--
存货/营收

24.13%
经营现金流/利润

75.18%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-11.50%
流动资产/流动负债

1.69
近3年经营性现金流均值/流动负债

-56.79%
货币资金/流动负债

77.71%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。