COOL LINK财报摘要

COOL LINK

总市值：7.45亿

总股本：3.98亿

PE(静)：-122.23

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

27.68%

28.11%

21.08%
净利率

-3.48%

-25.07%

-3.66%
ROE

-8.02%

-53.16%

-6.82%
ROIC

--

--

--
三费占比

29.49%

30.33%

31.00%
销售费用

0.02亿

0.02亿

0.02亿
管理费用

0.06亿

0.07亿

0.07亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

26.00%

25.46%

22.42%
净利率

-1.12%

-3.70%

-1.58%
ROE

-2.25%

-5.21%

-2.02%
ROIC

--

--

--
三费占比

28.03%

29.49%

24.29%
销售费用

0.01亿

0.01亿

0.02亿
管理费用

0.05亿

0.05亿

0.03亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

26.82%

25.41%

24.36%
净利率

-3.89%

4.29%

5.86%
ROE

-8.74%

19.25%

--
ROIC

--

--

--
三费占比

30.42%

21.05%

17.68%
销售费用

0.02亿

0.02亿

0.01亿
管理费用

0.05亿

0.03亿

0.03亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

0.30亿

-11.32%

0.34亿

+5.90%

0.32亿

+19.38%
利润(GAAP)

-0.01亿

+87.69%

-0.08亿

-624.47%

-0.01亿

-245.11%

项目

2020

2019

2018
营收

0.27亿

+15.17%

0.23亿

-6.21%

0.25亿

-7.92%
利润(GAAP)

-0.00亿

+59.86%

-0.00亿

-136.88%

-0.00亿

+65.66%

项目

2017

2016

2015
营收

0.27亿

-2.07%

0.28亿

-3.40%

0.29亿
利润(GAAP)

-0.01亿

-187.30%

0.01亿

-28.59%

0.01亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
营收

0.14亿

-4.35%

0.30亿

-11.32%

0.23亿

-8.96%
利润(GAAP)

-0.00亿

-135.55%

-0.01亿

+87.69%

0.01亿

+350.76%

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
营收

0.15亿

-7.68%

0.07亿

-8.92%

0.34亿

+5.90%
利润(GAAP)

0.01亿

+359.75%

0.00亿

+480.54%

-0.08亿

-624.47%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
营收

0.25亿

+16.19%

0.16亿

+15.54%

0.08亿

+14.91%
利润(GAAP)

-0.00亿

-139.41%

-0.00亿

-240.13%

-0.00亿

-120.90%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

0.00亿

0.01亿

0.00亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.01亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.76%

9.35%

4.32%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

0.02亿

0.00亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.01亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.01亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.73%

9.74%

38.91%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-0.01亿

0.01亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

0.01亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.67%

17.12%

30.96%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
NOPLAT

-0.00亿

-0.01亿

0.01亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

0.00亿

--
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

--
筹资活动
净现金流

0.11亿

-0.02亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-50.52%

4.76%

--

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
NOPLAT

0.01亿

0.00亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

0.00亿

--

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

--

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

--

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.27%

--

9.35%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
NOPLAT

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

--

0.00亿

--
投资活动
净现金流

--

-0.00亿

--
筹资活动
净现金流

--

-0.00亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

0.23%

--

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

21.68%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

--
存货/营收

10.57%
经营现金流/利润

-49.01%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

3.67
近3年经营性现金流均值/流动负债

27.32%
货币资金/流动负债

362.77%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。