天泓文创财报摘要

天泓文创

总市值：3.06亿

总股本：4.32亿

PE(静)：-3.33

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

16.37%

-6.52%

17.43%
净利率

-332.94%

-57.64%

2.77%
ROE

-285.97%

-40.75%

4.49%
ROIC

--

--

--
三费占比

54.30%

23.17%

15.11%
销售费用

0.04亿

0.04亿

0.10亿
管理费用

0.08亿

0.10亿

0.15亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

39.05%

-14.37%

19.73%
净利率

23.35%

-28.17%

8.84%
ROE

117.07%

-114.74%

28.65%
ROIC

--

--

--
三费占比

7.44%

20.47%

8.34%
销售费用

0.02亿

0.02亿

0.03亿
管理费用

0.17亿

0.27亿

0.14亿
财务费用

0.00亿

--

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

22.44%

--

--
净利率

12.00%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

6.96%

--

--
销售费用

0.03亿

--

--
管理费用

0.06亿

--

--
财务费用

0.00亿

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

0.25亿

-63.13%

0.68亿

-60.67%

1.75亿

-34.71%
利润(GAAP)

-0.84亿

-116.00%

-0.39亿

-904.51%

0.04亿

-92.23%

项目

2020

2019

2018
营收

2.68亿

+78.95%

1.50亿

-28.16%

2.08亿

+45.33%
利润(GAAP)

0.62亿

+248.33%

-0.42亿

-328.93%

0.18亿

+7.00%

项目

2017

2016

2015
营收

1.43亿
利润(GAAP)

0.17亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
营收

0.20亿

+49.56%

0.25亿

-63.13%

0.19亿

-68.03%
利润(GAAP)

0.00亿

+102.69%

-0.84亿

-116.00%

-0.13亿

+47.29%

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
营收

0.13亿

-73.06%

0.10亿

-64.61%

0.68亿

-60.67%
利润(GAAP)

-0.09亿

+61.55%

-0.03亿

-362.78%

-0.39亿

-904.51%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
营收

0.59亿

-53.61%

0.50亿

-57.06%

0.28亿

-35.69%
利润(GAAP)

-0.25亿

-1906.64%

-0.24亿

-549.75%

0.01亿

-76.37%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

0.20亿

-0.16亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

0.16亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

51.31%

-25.05%

-2.37%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

-0.57亿

0.33亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

0.00亿

0.15亿
筹资活动
净现金流

0.46亿

-0.41亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-62.64%

24.99%

-3.32%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-0.01亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.20亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.19亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.38%

--

--

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
NOPLAT

0.00亿

-0.84亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

-0.09亿

0.20亿

--
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

--
筹资活动
净现金流

0.13亿

-0.19亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.59%

51.31%

--

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
NOPLAT

-0.09亿

-0.03亿

-0.39亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

--

-0.16亿
投资活动
净现金流

--

--

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

--

0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.35%

--

-25.05%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
NOPLAT

-0.25亿

-0.24亿

0.01亿
经营活动
净现金流

--

-0.15亿

--
投资活动
净现金流

--

-0.00亿

--
筹资活动
净现金流

--

0.07亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-22.73%

--

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

40.27%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

-24.60%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

95.22%
流动资产/流动负债

1.04
近3年经营性现金流均值/流动负债

5.09%
货币资金/流动负债

92.17%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。