凯富善集团控股财报摘要

凯富善集团控股

总市值：2.80亿

总股本：9.18亿

PE(静)：2.73

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

38.73%

30.32%

33.11%
净利率

11.80%

10.66%

13.02%
ROE

22.50%

19.91%

38.29%
ROIC

--

--

--
三费占比

24.40%

17.92%

17.00%
销售费用

0.86亿

0.26亿

0.37亿
管理费用

1.10亿

0.86亿

0.96亿
财务费用

0.14亿

0.08亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

37.16%

29.67%

22.56%
净利率

16.27%

8.01%

2.21%
ROE

50.54%

20.30%

6.46%
ROIC

--

--

--
三费占比

17.50%

19.77%

19.38%
销售费用

0.28亿

0.18亿

0.07亿
管理费用

0.65亿

0.39亿

0.32亿
财务费用

0.03亿

0.02亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

25.30%

27.62%

28.16%
净利率

-6.80%

5.53%

7.55%
ROE

-27.94%

25.48%

--
ROIC

--

--

--
三费占比

19.02%

20.08%

19.27%
销售费用

0.05亿

0.05亿

0.04亿
管理费用

0.24亿

0.24亿

0.21亿
财务费用

0.01亿

0.01亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

8.66亿

+26.46%

6.84亿

-15.97%

8.15亿

+46.63%
利润(GAAP)

1.02亿

+40.00%

0.73亿

-31.21%

1.06亿

+17.38%

项目

2020

2019

2018
营收

5.55亿

+80.75%

3.07亿

+42.75%

2.15亿

+32.55%
利润(GAAP)

0.90亿

+266.87%

0.24亿

+416.61%

0.04亿

+148.44%

项目

2017

2016

2015
营收

1.62亿

+2.58%

1.58亿

+8.51%

1.46亿
利润(GAAP)

-0.09亿

-215.16%

0.08亿

-22.43%

0.11亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
营收

4.06亿

+9.39%

8.66亿

+26.46%

6.89亿

+31.51%
利润(GAAP)

0.94亿

+58.84%

1.02亿

+40.00%

1.20亿

+126.62%

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
营收

3.71亿

+9.44%

1.47亿

-5.24%

6.84亿

-15.97%
利润(GAAP)

0.59亿

+58.91%

0.19亿

+9.82%

0.73亿

-31.21%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
营收

5.23亿

-10.98%

3.39亿

+0.07%

1.55亿

+11.28%
利润(GAAP)

0.53亿

-30.36%

0.37亿

-27.07%

0.18亿

-0.09%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

2.48亿

0.96亿

0.73亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-0.39亿

-0.60亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

-0.24亿

0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

144.51%

139.49%

53.82%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

1.11亿

-0.23亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.09亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.24亿

0.08亿

0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

91.44%

-25.93%

-20.89%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-0.05亿

0.07亿

0.20亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.03亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.01亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.89%

12.58%

47.44%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
NOPLAT

0.94亿

1.02亿

1.20亿
经营活动
净现金流

-0.21亿

2.48亿

--
投资活动
净现金流

-0.44亿

-0.31亿

--
筹资活动
净现金流

-0.36亿

-0.51亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.40%

144.51%

--

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
NOPLAT

0.59亿

0.19亿

0.73亿
经营活动
净现金流

-0.43亿

--

0.96亿
投资活动
净现金流

0.00亿

--

-0.39亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

--

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-27.63%

--

139.49%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
NOPLAT

0.53亿

0.37亿

0.18亿
经营活动
净现金流

--

0.18亿

--
投资活动
净现金流

--

-0.32亿

--
筹资活动
净现金流

--

0.16亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

14.54%

--

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

30.59%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

183.57%
存货/营收

15.12%
经营现金流/利润

243.00%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

10.44%
流动资产/流动负债

2.96
近3年经营性现金流均值/流动负债

320.38%
货币资金/流动负债

538.87%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。