百应控股财报摘要

百应控股

总市值：1.25亿

总股本：2.70亿

PE(静)：-7.13

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

30.28%

53.57%

55.62%
净利率

-44.78%

-93.42%

-18.36%
ROE

-6.57%

-9.45%

-2.51%
ROIC

-6.36%

-9.06%

-2.00%
三费占比

75.99%

65.28%

37.90%
销售费用

0.10亿

0.05亿

0.00亿
管理费用

0.16亿

0.13亿

0.14亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

--

--

--
净利率

19.72%

35.11%

29.35%
ROE

2.26%

6.82%

10.01%
ROIC

1.71%

4.84%

4.34%
三费占比

0.00%

0.00%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

--

--

--
净利率

34.02%

37.46%

33.74%
ROE

12.42%

9.48%

--
ROIC

3.76%

3.15%

2.11%
三费占比

0.00%

0.00%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

0.36亿

+27.87%

0.28亿

-27.06%

0.38亿

+20.41%
利润(GAAP)

-0.16亿

+38.59%

-0.26亿

-273.02%

-0.07亿

-211.80%

项目

2020

2019

2018
营收

0.32亿

-41.19%

0.54亿

-30.91%

0.78亿

+29.86%
利润(GAAP)

0.06亿

-66.96%

0.19亿

-17.35%

0.23亿

+12.04%

项目

2017

2016

2015
营收

0.60亿

+52.24%

0.39亿

+27.94%

0.31亿
利润(GAAP)

0.20亿

+38.28%

0.14亿

+42.03%

0.10亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
营收

0.14亿

-12.95%

0.36亿

+27.87%

0.25亿

+9.55%
利润(GAAP)

-0.09亿

-29.94%

-0.16亿

+38.59%

-0.11亿

+23.81%

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
营收

0.16亿

-5.98%

0.07亿

-30.39%

0.28亿

-27.06%
利润(GAAP)

-0.07亿

+44.48%

-0.02亿

-190.50%

-0.26亿

-273.02%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
营收

0.22亿

-8.25%

0.17亿

+18.08%

0.10亿

+54.94%
利润(GAAP)

-0.15亿

-770.16%

-0.13亿

-1285.08%

0.03亿

+729.90%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

-0.21亿

0.71亿

0.51亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.21亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

-0.23亿

0.01亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-69.47%

122.66%

101.21%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

0.42亿

0.89亿

2.09亿
投资活动
净现金流

-0.45亿

-0.22亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.42亿

-0.94亿

-1.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

51.67%

72.09%

105.58%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-2.11亿

1.59亿

-1.09亿
投资活动
净现金流

0.06亿

-0.02亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

0.45亿

-0.00亿

0.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-76.09%

56.64%

-32.64%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
NOPLAT

-0.09亿

-0.16亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

-0.22亿

-0.21亿

--
投资活动
净现金流

0.10亿

-0.11亿

--
筹资活动
净现金流

0.08亿

-0.23亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-89.60%

-69.47%

--

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
NOPLAT

-0.07亿

-0.02亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

-0.70亿

--

0.71亿
投资活动
净现金流

0.13亿

--

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

--

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-149.99%

--

122.66%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
NOPLAT

-0.15亿

-0.13亿

0.03亿
经营活动
净现金流

--

-0.23亿

--
投资活动
净现金流

--

-0.16亿

--
筹资活动
净现金流

--

0.26亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-27.83%

--

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

-0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

3.64%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

--
存货/营收

48.01%
经营现金流/利润

131.19%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

4.66
近3年经营性现金流均值/流动负债

502.76%
货币资金/流动负债

148.67%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。