TL NATURAL GAS财报摘要

TL NATURAL GAS

总市值：0.91亿

总股本：1.83亿

PE(静)：-3.66

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

9.60%

24.07%

-2.12%
净利率

-29.84%

-5.39%

-18.26%
ROE

-31.99%

-3.51%

-10.03%
ROIC

--

--

--
三费占比

17.66%

24.71%

20.95%
销售费用

0.01亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

0.12亿

0.15亿

0.08亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

-1.64%

9.10%

19.84%
净利率

-44.44%

-3.70%

5.38%
ROE

-27.33%

-3.19%

7.29%
ROIC

--

--

--
三费占比

35.19%

9.97%

10.93%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

0.16亿

0.06亿

0.08亿
财务费用

0.01亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

14.10%

12.39%

13.66%
净利率

-8.24%

5.95%

7.20%
ROE

-21.63%

41.85%

--
ROIC

--

--

--
三费占比

20.76%

3.60%

3.86%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.01亿
管理费用

0.13亿

0.01亿

0.02亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

0.77亿

+15.32%

0.67亿

+45.55%

0.46亿

-8.83%
利润(GAAP)

-0.23亿

-648.99%

-0.03亿

+63.75%

-0.08亿

+62.54%

项目

2020

2019

2018
营收

0.50亿

-30.94%

0.73亿

-13.64%

0.85亿

+30.08%
利润(GAAP)

-0.22亿

-728.43%

-0.02亿

-159.40%

0.04亿

+184.93%

项目

2017

2016

2015
营收

0.65亿

+3.09%

0.63亿

-24.17%

0.84亿
利润(GAAP)

-0.05亿

-242.70%

0.03亿

-36.29%

0.05亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
营收

0.44亿

+41.99%

0.77亿

+15.32%

0.51亿

+12.40%
利润(GAAP)

-0.04亿

-62.61%

-0.23亿

-648.99%

-0.03亿

+14.96%

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
营收

0.31亿

+15.58%

0.14亿

+34.07%

0.67亿

+45.55%
利润(GAAP)

-0.02亿

-10.65%

-0.01亿

+13.34%

-0.03亿

+63.75%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
营收

0.46亿

+36.16%

0.27亿

+13.63%

0.11亿

-21.69%
利润(GAAP)

-0.04亿

+50.29%

-0.02亿

+54.06%

-0.02亿

+32.49%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

-0.01亿

0.08亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.03亿

0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.01亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.73%

78.47%

230.27%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

-0.10亿

0.03亿

-0.07亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.12亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

-0.01亿

0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-60.47%

38.06%

-99.66%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

0.04亿

0.00亿

0.18亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

0.01亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.12%

0.42%

36.30%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
NOPLAT

-0.04亿

-0.23亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

-0.01亿

--
投资活动
净现金流

0.00亿

-0.01亿

--
筹资活动
净现金流

0.02亿

-0.01亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-43.18%

-18.73%

--

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
NOPLAT

-0.02亿

-0.01亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

--

0.08亿
投资活动
净现金流

0.00亿

--

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

--

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.52%

--

78.47%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
NOPLAT

-0.04亿

-0.02亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

--

0.00亿

--
投资活动
净现金流

--

-0.01亿

--
筹资活动
净现金流

--

-0.00亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

8.61%

--

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

-0.00亿

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

42.30%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

0.11%
经营现金流/利润

7.37%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.33%
流动资产/流动负债

5.33
近3年经营性现金流均值/流动负债

128.06%
货币资金/流动负债

348.73%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。