东软睿新集团财报摘要

东软睿新集团

总市值：21.84亿

总股本：6.46亿

PE(静)：4.28

PE(未来)：4.05

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

47.42%

47.89%

43.06%
净利率

22.88%

23.78%

24.89%
ROE

21.12%

22.54%

22.91%
ROIC

8.73%

8.78%

8.59%
三费占比

18.18%

20.12%

18.00%
销售费用

0.48亿

0.52亿

0.38亿
管理费用

2.13亿

2.07亿

1.48亿
财务费用

1.08亿

1.03亿

0.91亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

43.38%

38.28%

33.70%
净利率

22.09%

9.35%

18.26%
ROE

18.63%

6.94%

27.24%
ROIC

8.54%

3.41%

8.53%
三费占比

19.04%

30.69%

16.70%
销售费用

0.38亿

0.32亿

0.11亿
管理费用

1.44亿

2.31亿

1.09亿
财务费用

0.76亿

0.73亿

0.39亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

31.91%

32.05%

25.17%
净利率

19.18%

19.58%

12.38%
ROE

27.35%

28.50%

--
ROIC

9.34%

7.57%

3.83%
三费占比

15.67%

15.21%

14.72%
销售费用

0.10亿

0.09亿

0.09亿
管理费用

0.85亿

0.65亿

0.60亿
财务费用

0.37亿

0.36亿

0.24亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

20.42亿

+13.06%

18.06亿

+16.64%

15.48亿

+13.59%
利润(GAAP)

4.65亿

+8.39%

4.29亿

+11.45%

3.85亿

+35.59%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

13.63亿

+23.91%

11.00亿

+14.79%

9.58亿

+12.31%
利润(GAAP)

2.84亿

+282.81%

0.74亿

-46.66%

1.39亿

+5.47%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

8.53亿

+16.65%

7.31亿

+13.01%

6.47亿
利润(GAAP)

1.31亿

+14.95%

1.14亿

+86.10%

0.61亿
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

20.42亿

+13.06%

9.68亿

+5.40%

18.06亿

+16.64%
利润(GAAP)

4.65亿

+8.39%

2.77亿

+1.19%

4.29亿

+11.45%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

9.18亿

+23.49%

15.48亿

+13.59%

7.43亿

+24.38%
利润(GAAP)

2.74亿

+17.56%

3.85亿

+35.59%

2.33亿

+114.73%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

13.63亿

+23.91%

5.97亿

+36.00%

11.00亿

+14.79%
利润(GAAP)

2.84亿

+282.81%

1.08亿

+50.05%

0.74亿

-46.66%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

盈收预测

靠谱一致预期

靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

7.02亿

7.35亿

7.97亿
投资活动
净现金流

-6.68亿

-3.20亿

-7.90亿
筹资活动
净现金流

-0.78亿

1.08亿

-0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.04%

30.07%

39.71%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

7.21亿

5.74亿

3.80亿
投资活动
净现金流

-12.34亿

-6.57亿

-4.55亿
筹资活动
净现金流

3.23亿

9.78亿

4.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.01%

33.93%

30.61%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

3.43亿

3.43亿

1.99亿
投资活动
净现金流

-1.59亿

-0.67亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

-3.01亿

-0.04亿

-3.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.62%

31.35%

19.58%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

4.65亿

2.77亿

4.29亿
经营活动
净现金流

7.02亿

-4.99亿

7.35亿
投资活动
净现金流

-6.68亿

-2.54亿

-3.20亿
筹资活动
净现金流

-0.78亿

-0.79亿

1.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.04%

-30.23%

30.07%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

2.74亿

3.85亿

2.33亿
经营活动
净现金流

-4.14亿

7.97亿

-2.93亿
投资活动
净现金流

0.36亿

-7.90亿

-2.73亿
筹资活动
净现金流

0.47亿

-0.60亿

2.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-29.42%

39.71%

-20.03%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

2.84亿

1.08亿

0.74亿
经营活动
净现金流

7.21亿

-2.70亿

5.74亿
投资活动
净现金流

-12.34亿

-5.66亿

-6.57亿
筹资活动
净现金流

3.23亿

2.94亿

9.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.01%

-27.61%

33.93%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.01亿

0.00亿

0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

22.63%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

14.51%
存货/营收

0.42%
经营现金流/利润

150.84%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

14.62%
流动资产/流动负债

0.88
近3年经营性现金流均值/流动负债

43.06%
货币资金/流动负债

96.20%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。