天齐锂业财报摘要

天齐锂业

总市值：369.27亿

总股本：16.41亿

PE(静)：4.67

PE(未来)：24.88

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

84.91%

85.02%

61.70%
净利率

63.39%

76.95%

55.35%
ROE

13.98%

72.73%

37.60%
ROIC

12.27%

50.80%

9.37%
三费占比

3.02%

3.79%

25.97%
销售费用

0.33亿

0.29亿

0.20亿
管理费用

6.41亿

4.09亿

4.78亿
财务费用

5.50亿

10.82亿

14.74亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2017
毛利率

41.27%

56.00%

70.22%
净利率

-34.97%

-113.78%

62.15%
ROE

-31.18%

--

43.79%
ROIC

-4.57%

-14.66%

30.02%
三费占比

70.62%

51.92%

8.77%
销售费用

0.20亿

0.22亿

0.38亿
管理费用

4.14亿

4.32亿

3.14亿
财务费用

18.35亿

20.45亿

1.27亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

71.32%

46.95%

--
净利率

44.66%

22.95%

--
ROE

37.34%

--

--
ROIC

20.24%

4.18%

--
三费占比

9.34%

17.63%

--
销售费用

0.35亿

0.30亿

--
管理费用

2.41亿

1.78亿

--
财务费用

0.86亿

1.19亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

404.48亿

+0.69%

401.68亿

+428.68%

75.97亿

+136.30%
利润(GAAP)

72.78亿

-69.60%

239.44亿

+556.16%

36.49亿

+299.30%

项目

2020

2019

2017
营收

32.15亿

-33.24%

48.16亿

-11.92%

54.68亿

+40.14%
利润(GAAP)

-18.30亿

+69.39%

-59.81亿

-303.97%

29.32亿

+99.70%

项目

2016

2015

2014
营收

39.02亿

+109.32%

18.64亿
利润(GAAP)

14.68亿

+487.49%

2.49亿

项目

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30

(Q3)24-03-31
营收

100.64亿

-69.86%

64.01亿

-74.17%

25.84亿

-77.42%
利润(GAAP)

-57.01亿

-170.40%

-51.98亿

-180.63%

-38.96亿

-179.93%

项目

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30
营收

404.48亿

+0.69%

333.99亿

+35.51%

247.87亿

+74.95%
利润(GAAP)

72.78亿

-69.60%

80.98亿

-49.32%

64.46亿

-36.98%

项目

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30
营收

114.48亿

+117.77%

401.68亿

+428.68%

246.45亿

+536.39%
利润(GAAP)

48.75亿

+46.49%

239.44亿

+556.16%

159.81亿

+2916.44%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

盈收预测

靠谱一致预期

靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

226.88亿

202.97亿

22.32亿
投资活动
净现金流

-20.22亿

7.44亿

-0.65亿
筹资活动
净现金流

-234.37亿

-105.70亿

-11.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

340.66%

268.66%

17.73%

项目

2020

2019

2017
经营活动
净现金流

9.15亿

20.46亿

30.94亿
投资活动
净现金流

-5.20亿

-33.37亿

-14.68亿
筹资活动
净现金流

-35.07亿

40.03亿

22.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.47%

9.21%

122.32%

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

17.76亿

6.59亿

--
投资活动
净现金流

-20.54亿

-5.70亿

--
筹资活动
净现金流

11.13亿

0.77亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

59.83%

40.10%

--

项目

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30

(Q3)24-03-31
NOPLAT

-57.01亿

-51.98亿

-38.96亿
经营活动
净现金流

41.92亿

22.35亿

31.44亿
投资活动
净现金流

-46.65亿

-37.91亿

-20.93亿
筹资活动
净现金流

-25.59亿

-24.11亿

-10.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

86.19%

56.71%

61.36%

项目

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30
NOPLAT

72.78亿

80.98亿

64.46亿
经营活动
净现金流

226.88亿

200.35亿

121.12亿
投资活动
净现金流

-20.22亿

-9.01亿

-1.31亿
筹资活动
净现金流

-234.37亿

-232.30亿

-142.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

340.66%

194.04%

122.30%

项目

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30
NOPLAT

48.75亿

239.44亿

159.81亿
经营活动
净现金流

49.36亿

202.97亿

117.35亿
投资活动
净现金流

-7.08亿

7.44亿

0.65亿
筹资活动
净现金流

-49.02亿

-105.70亿

-73.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

57.65%

268.66%

86.31%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

183.65亿

69.68亿

5.56亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.91%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

17.74%
存货/营收

6.38%
经营现金流/利润

311.72%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.64%
流动资产/流动负债

2.80
近3年经营性现金流均值/流动负债

481.12%
货币资金/流动负债

200.31%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。