柠萌影视财报摘要

柠萌影视

总市值：8.61亿

总股本：3.61亿

PE(静)：24.00

PE(未来)：6.07

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

26.62%

16.51%

39.41%
净利率

3.50%

-28.92%

17.48%
ROE

1.35%

-7.65%

8.54%
ROIC

1.39%

-8.60%

9.97%
三费占比

27.78%

57.28%

24.68%
销售费用

1.00亿

1.58亿

0.92亿
管理费用

1.33亿

2.14亿

2.06亿
财务费用

0.05亿

0.02亿

0.02亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
毛利率

39.30%

44.75%

38.26%
净利率

-76.93%

4.87%

4.38%
ROE

-154.83%

--

--
ROIC

-35.24%

2.67%

1.92%
三费占比

41.05%

21.64%

16.64%
销售费用

1.05亿

1.03亿

1.31亿
管理费用

2.80亿

1.62亿

0.93亿
财务费用

0.04亿

0.04亿

0.12亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
毛利率

22.34%

33.68%

--
净利率

4.48%

15.61%

--
ROE

--

--

--
ROIC

2.92%

7.44%

--
三费占比

13.11%

18.36%

--
销售费用

1.16亿

1.58亿

--
管理费用

0.97亿

1.07亿

--
财务费用

0.21亿

0.29亿

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

8.62亿

+31.27%

6.57亿

-46.22%

12.21亿

+28.40%
利润(IFRS)

0.31亿

+116.50%

-1.89亿

-188.53%

2.13亿

+129.18%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
营收

9.51亿

-23.81%

12.48亿

-12.42%

14.26亿

-20.51%
利润(IFRS)

-7.32亿

-1301.76%

0.60亿

+21.51%

0.50亿

-39.56%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
营收

17.94亿

+11.71%

16.06亿
利润(IFRS)

0.82亿

-61.20%

2.13亿
币种

CNY

CNY

--

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
营收

8.62亿

+31.27%

4.01亿

+108.45%

6.57亿

-46.22%
利润(IFRS)

0.31亿

+116.50%

0.10亿

+120.58%

-1.89亿

-188.53%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

1.92亿

-54.39%

12.21亿

+28.40%

4.22亿

-12.09%
利润(IFRS)

-0.52亿

-140.14%

2.13亿

+129.18%

1.30亿

+300.96%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
营收

9.51亿

-23.81%

4.80亿

-15.06%

4.70亿

+878.82%
利润(IFRS)

-7.32亿

-1301.76%

-0.65亿

-178.05%

-0.02亿

+82.20%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

盈收预测

靠谱一致预期

靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

-3.02亿

-2.50亿

3.59亿
投资活动
净现金流

-0.84亿

6.59亿

-2.96亿
筹资活动
净现金流

0.83亿

-0.38亿

-0.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-49.53%

-48.37%

67.53%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

-1.98亿

4.36亿

5.23亿
投资活动
净现金流

-2.84亿

3.28亿

-4.07亿
筹资活动
净现金流

3.29亿

-0.54亿

-1.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-37.29%

11.15%

15.06%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

1.93亿

3.45亿

--
投资活动
净现金流

-1.00亿

-4.49亿

--
筹资活动
净现金流

-1.62亿

2.53亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

16.86%

23.44%

--
币种

CNY

CNY

--

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
NOPLAT

0.31亿

0.10亿

-1.89亿
经营活动
净现金流

-3.02亿

-2.39亿

-2.50亿
投资活动
净现金流

-0.84亿

-0.96亿

6.59亿
筹资活动
净现金流

0.83亿

0.60亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-49.53%

-41.43%

-48.37%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

-0.52亿

2.13亿

1.30亿
经营活动
净现金流

-1.31亿

3.59亿

1.62亿
投资活动
净现金流

3.58亿

-2.96亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

-0.89亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-31.01%

67.53%

38.00%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
NOPLAT

-7.32亿

-0.65亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

-1.98亿

2.19亿

1.89亿
投资活动
净现金流

-2.84亿

1.20亿

1.12亿
筹资活动
净现金流

3.29亿

-0.10亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-37.29%

5.49%

4.86%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

-0.00亿

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

24.60%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

452.44%
存货/营收

--
经营现金流/利润

-970.34%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-8.35%
流动资产/流动负债

4.77
近3年经营性现金流均值/流动负债

-11.14%
货币资金/流动负债

134.68%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。