丽年国际财报摘要

丽年国际

总市值：0.74亿

总股本：1.00亿

PE(静)：59.43

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

17.16%

14.59%

18.54%
净利率

0.10%

1.13%

1.92%
ROE

0.81%

9.80%

13.85%
ROIC

0.17%

2.12%

3.35%
三费占比

14.79%

12.07%

14.65%
销售费用

0.53亿

0.52亿

0.52亿
管理费用

1.08亿

0.97亿

0.93亿
财务费用

0.19亿

0.11亿

0.07亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

19.14%

23.06%

23.51%
净利率

0.17%

3.40%

6.12%
ROE

1.52%

37.75%

86.41%
ROIC

0.29%

5.09%

9.70%
三费占比

18.02%

19.10%

15.93%
销售费用

0.48亿

0.59亿

0.74亿
管理费用

0.87亿

1.08亿

1.11亿
财务费用

0.11亿

0.19亿

0.15亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

20.47%

19.73%

--
净利率

6.01%

0.14%

--
ROE

253.51%

--

--
ROIC

11.88%

0.20%

--
三费占比

14.09%

19.17%

--
销售费用

0.80亿

0.60亿

--
管理费用

0.84亿

0.66亿

--
财务费用

0.08亿

0.05亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

12.27亿

-8.11%

13.35亿

+27.51%

10.47亿

+27.80%
利润(GAAP)

0.01亿

-91.77%

0.15亿

-24.78%

0.20亿

+1286.62%

项目

2020

2019

2018
营收

8.19亿

-16.44%

9.80亿

-21.98%

12.57亿

+1.99%
利润(GAAP)

0.01亿

-95.65%

0.33亿

-56.64%

0.77亿

+3.83%

项目

2017

2016

2015
营收

12.32亿

+79.25%

6.87亿
利润(GAAP)

0.74亿

+7453.15%

0.00亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

5.63亿

+3.09%

12.27亿

-8.11%

5.46亿

-0.22%
利润(GAAP)

0.15亿

+1111.66%

0.01亿

-91.77%

-0.01亿

-144.29%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

13.35亿

+27.51%

5.47亿

+30.02%

10.47亿

+27.80%
利润(GAAP)

0.15亿

-24.78%

0.03亿

+144.23%

0.20亿

+1286.62%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

4.21亿

+48.80%

8.19亿

-16.44%

2.83亿

-46.33%
利润(GAAP)

-0.07亿

+64.67%

0.01亿

-95.65%

-0.22亿

-221.55%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

0.91亿

0.88亿

0.34亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.70亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

-0.14亿

-0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.26%

11.07%

4.72%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

0.48亿

1.37亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

1.21亿

-0.70亿
筹资活动
净现金流

0.55亿

-1.66亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.29%

28.65%

-0.07%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

0.72亿

0.21亿

--
投资活动
净现金流

-0.87亿

-2.00亿

--
筹资活动
净现金流

0.81亿

2.03亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

8.74%

4.25%

--

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.15亿

0.01亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

0.70亿

0.91亿

0.29亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

0.02亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.69亿

-0.29亿

-0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.78%

12.26%

4.21%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

0.15亿

0.03亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.88亿

0.53亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-0.70亿

-0.27亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-0.23亿

-0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.07%

6.73%

4.72%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

-0.07亿

0.01亿

-0.22亿
经营活动
净现金流

0.26亿

0.48亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.08亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

0.55亿

0.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.85%

8.29%

-0.60%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

26.50%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

21957.02%
存货/营收

19.38%
经营现金流/利润

7373.49%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

27.96%
流动资产/流动负债

1.12
近3年经营性现金流均值/流动负债

16.45%
货币资金/流动负债

58.05%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。