大山教育财报摘要

大山教育

总市值：12.24亿

总股本：8.00亿

PE(静)：-45.75

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

28.60%

16.42%

32.36%
净利率

-28.38%

-99.36%

-113.47%
ROE

-18.36%

-25.81%

-12.55%
ROIC

--

--

--
三费占比

53.96%

88.45%

95.96%
销售费用

0.05亿

0.03亿

0.01亿
管理费用

0.58亿

0.44亿

0.24亿
财务费用

--

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

33.27%

32.74%

44.22%
净利率

-16.09%

0.61%

12.76%
ROE

-19.73%

0.98%

55.26%
ROIC

--

--

--
三费占比

23.03%

22.74%

20.24%
销售费用

0.13亿

0.18亿

0.22亿
管理费用

0.60亿

0.49亿

0.48亿
财务费用

0.07亿

0.07亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

44.46%

43.66%

--
净利率

15.50%

12.91%

--
ROE

57.44%

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

19.02%

22.36%

--
销售费用

0.20亿

0.16亿

--
管理费用

0.29亿

0.27亿

--
财务费用

0.04亿

0.04亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

1.18亿

+116.00%

0.54亿

+98.21%

0.27亿

-92.15%
利润(GAAP)

-0.24亿

+50.25%

-0.49亿

-63.62%

-0.30亿

+45.85%

项目

2021

2020

2019
营收

3.52亿

+5.95%

3.33亿

-13.19%

3.83亿

+32.38%
利润(GAAP)

-0.56亿

-2848.31%

0.02亿

-95.80%

0.48亿

+8.95%

项目

2018

2017

2016
营收

2.89亿

+33.33%

2.17亿
利润(GAAP)

0.44亿

+60.15%

0.28亿

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

1.18亿

+116.00%

0.47亿

+130.96%

0.54亿

+98.21%
利润(GAAP)

-0.24亿

+50.25%

-0.09亿

+52.90%

-0.49亿

-63.62%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

0.20亿

+108.30%

0.27亿

-92.15%

0.09亿

-95.43%
利润(GAAP)

-0.21亿

-2442.44%

-0.30亿

+45.85%

-0.00亿

-104.43%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

3.52亿

+5.95%

2.16亿

+95.98%

3.33亿

-13.19%
利润(GAAP)

-0.56亿

-2848.31%

0.18亿

+289.80%

0.02亿

-95.80%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

--

0.10亿

-0.75亿
投资活动
净现金流

--

0.14亿

-0.87亿
筹资活动
净现金流

--

-0.11亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

9.50%

-164.01%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-0.52亿

1.01亿

1.38亿
投资活动
净现金流

0.80亿

-1.24亿

-0.53亿
筹资活动
净现金流

-0.67亿

1.48亿

-0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-79.96%

39.24%

59.65%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

1.51亿

1.35亿

--
投资活动
净现金流

0.07亿

-0.94亿

--
筹资活动
净现金流

-0.66亿

-0.36亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

72.72%

88.96%

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-0.24亿

-0.09亿

-0.49亿
经营活动
净现金流

--

-0.03亿

0.10亿
投资活动
净现金流

--

0.00亿

0.14亿
筹资活动
净现金流

--

0.00亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-2.64%

9.50%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-0.21亿

-0.30亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

-0.31亿

-0.75亿

-0.69亿
投资活动
净现金流

0.22亿

-0.87亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-0.01亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-44.19%

-164.01%

-292.44%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

-0.56亿

0.18亿

0.02亿
经营活动
净现金流

-0.52亿

1.11亿

1.01亿
投资活动
净现金流

0.80亿

-0.88亿

-1.24亿
筹资活动
净现金流

-0.67亿

-0.60亿

1.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-79.96%

36.54%

39.24%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.08亿

-0.04亿

-0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

26.70%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

-21.33%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.66%
流动资产/流动负债

0.63
近3年经营性现金流均值/流动负债

-28.67%
货币资金/流动负债

46.11%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。