金辉控股财报摘要

金辉控股

总市值：104.36亿

总股本：40.45亿

PE(静)：-1.04

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-23.41%

7.38%

14.66%
净利率

-40.58%

-1.26%

5.89%
ROE

-46.35%

-2.38%

6.77%
ROIC

-9.28%

-0.45%

1.09%
三费占比

6.92%

5.87%

5.72%
销售费用

7.84亿

10.30亿

9.31亿
管理费用

5.66亿

6.86亿

8.53亿
财务费用

3.64亿

2.95亿

2.36亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

19.35%

22.11%

21.80%
净利率

9.22%

10.95%

10.36%
ROE

14.69%

16.73%

15.93%
ROIC

2.06%

2.18%

2.06%
三费占比

7.47%

8.24%

8.68%
销售费用

14.49亿

11.52亿

7.71亿
管理费用

11.95亿

11.96亿

9.88亿
财务费用

3.49亿

5.25亿

4.94亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

30.21%

32.19%

--
净利率

14.40%

18.86%

--
ROE

14.69%

--

--
ROIC

2.13%

2.50%

--
三费占比

11.80%

11.68%

--
销售费用

5.19亿

4.34亿

--
管理费用

7.95亿

5.96亿

--
财务费用

5.71亿

3.44亿

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

247.66亿

-27.68%

342.48亿

-3.02%

353.18亿

-11.76%
利润(GAAP)

-91.11亿

-1467.52%

-5.81亿

-134.09%

17.05亿

-47.93%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

400.25亿

+14.76%

348.75亿

+34.32%

259.63亿

+62.56%
利润(GAAP)

32.74亿

+4.70%

31.27亿

+24.69%

25.08亿

+24.90%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

159.71亿

+35.61%

117.76亿
利润(GAAP)

20.07亿

-1.12%

20.30亿
币种

CNY

CNY

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

247.66亿

-27.68%

163.82亿

-10.71%

342.48亿

-3.02%
利润(GAAP)

-91.11亿

-1467.52%

-20.26亿

-487.70%

-5.81亿

-134.09%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

183.48亿

+0.72%

353.18亿

-11.76%

182.16亿

+13.38%
利润(GAAP)

5.22亿

-57.79%

17.05亿

-47.93%

12.38亿

-32.14%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

400.25亿

+14.76%

160.66亿

+44.05%

348.75亿

+34.32%
利润(GAAP)

32.74亿

+4.70%

18.25亿

+200.30%

31.27亿

+24.69%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

30.03亿

81.03亿

83.46亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

19.42亿

19.63亿
筹资活动
净现金流

-59.47亿

-96.48亿

-171.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.64%

10.66%

8.52%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

27.66亿

26.49亿

-56.97亿
投资活动
净现金流

-32.91亿

-24.31亿

-5.37亿
筹资活动
净现金流

-89.41亿

113.97亿

55.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.39%

2.35%

-5.97%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

14.34亿

-77.56亿

--
投资活动
净现金流

-15.45亿

-66.75亿

--
筹资活动
净现金流

64.87亿

131.91亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

1.78%

-15.86%

--
币种

CNY

CNY

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-91.11亿

-20.26亿

-5.81亿
经营活动
净现金流

30.03亿

18.57亿

81.03亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-2.13亿

19.42亿
筹资活动
净现金流

-59.47亿

-35.59亿

-96.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.64%

3.35%

10.66%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

5.22亿

17.05亿

12.38亿
经营活动
净现金流

35.02亿

83.46亿

51.43亿
投资活动
净现金流

13.37亿

19.63亿

6.98亿
筹资活动
净现金流

-51.33亿

-171.39亿

-88.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.89%

8.52%

4.81%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

32.74亿

18.25亿

31.27亿
经营活动
净现金流

27.66亿

11.83亿

26.49亿
投资活动
净现金流

-32.91亿

-22.65亿

-24.31亿
筹资活动
净现金流

-89.41亿

-9.39亿

113.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.39%

0.98%

2.35%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-9.40亿

1.47亿

3.78亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

1.89%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.19%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

-32.96%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

5.62%
流动资产/流动负债

1.25
近3年经营性现金流均值/流动负债

15.08%
货币资金/流动负债

4.25%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。