天海防务财报摘要

天海防务

总市值：95.90亿

总股本：17.28亿

PE(静)：94.41

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

11.04%

9.62%

13.69%
净利率

2.85%

5.15%

1.90%
ROE

5.57%

7.93%

1.56%
ROIC

5.09%

5.54%

-0.48%
三费占比

7.03%

3.94%

7.18%
销售费用

0.25亿

0.32亿

0.10亿
管理费用

2.14亿

1.42亿

1.11亿
财务费用

0.13亿

-0.66亿

-0.22亿
研发费用

0.39亿

0.38亿

0.63亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

20.45%

1.50%

2.34%
净利率

5.01%

-61.51%

-182.82%
ROE

5.96%

-60.44%

-110.55%
ROIC

3.52%

-32.86%

-88.95%
三费占比

29.26%

32.07%

10.13%
销售费用

0.08亿

0.20亿

0.13亿
管理费用

0.81亿

1.00亿

1.07亿
财务费用

0.62亿

0.68亿

-0.16亿
研发费用

0.35亿

0.34亿

0.52亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

26.59%

24.24%

13.82%
净利率

11.94%

11.56%

4.25%
ROE

5.18%

6.98%

5.38%
ROIC

5.40%

7.55%

5.33%
三费占比

7.64%

8.32%

7.45%
销售费用

0.10亿

0.12亿

0.15亿
管理费用

0.93亿

1.09亿

0.69亿
财务费用

0.09亿

0.04亿

0.04亿
研发费用

0.38亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

17.01%

30.63%

31.28%
净利率

4.85%

2.97%

6.78%
ROE

6.60%

2.30%

4.56%
ROIC

5.34%

1.09%

2.46%
三费占比

9.82%

28.38%

20.64%
销售费用

0.14亿

0.14亿

0.13亿
管理费用

0.68亿

0.52亿

0.44亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

-0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

36.06亿

+32.12%

27.29亿

+96.26%

13.90亿

+165.63%
利润

1.01亿

-26.61%

1.38亿

+432.96%

0.25亿

+1.61%

项目

2020

2019

2018
营收

5.23亿

-11.16%

5.89亿

-42.70%

10.28亿

-30.68%
利润

0.25亿

+107.13%

-3.58亿

+80.92%

-18.78亿

-1244.40%

项目

2017

2016

2015
营收

14.83亿

-2.24%

15.17亿

+26.83%

11.96亿

+41.35%
利润

1.64亿

+1.11%

1.62亿

+192.30%

0.55亿

+20.95%

项目

2014

2013

2012
营收

8.46亿

+257.33%

2.36亿

-11.10%

2.66亿

-19.58%
利润

0.45亿

+283.03%

0.11亿

-49.91%

0.23亿

-68.79%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

23.40亿

-1.94%

15.10亿

+3.30%

6.73亿

+6.79%
利润

0.76亿

-14.17%

0.60亿

-6.07%

0.30亿

+288.36%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

36.06亿

+32.12%

23.86亿

+33.72%

14.62亿

+56.40%
利润

1.01亿

-26.61%

0.89亿

+9.59%

0.64亿

+61.60%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

6.30亿

+97.87%

27.29亿

+96.26%

17.85亿

+107.59%
利润

0.07亿

+39.00%

1.38亿

+432.96%

0.81亿

+319.53%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

9.35亿

+60.21%

3.18亿

+76.47%

13.90亿

+165.63%
利润

0.40亿

+26.84%

0.05亿

-51.34%

0.25亿

+1.61%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.12亿

0.47亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

1.30亿

3.43亿

-1.85亿
投资活动
净现金流

-1.00亿

-1.71亿

-0.77亿
筹资活动
净现金流

3.03亿

-0.96亿

1.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.00%

19.42%

-27.17%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.61亿

-1.60亿

-15.06亿
经营活动
净现金流

-1.28亿

0.24亿

-0.19亿
投资活动
净现金流

-2.52亿

0.15亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

6.51亿

-0.59亿

-1.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-36.36%

1.53%

-1.26%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.69亿

1.36亿

0.43亿
经营活动
净现金流

-1.25亿

-2.80亿

-0.62亿
投资活动
净现金流

-1.11亿

-7.10亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

-0.34亿

12.91亿

1.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.27%

-21.98%

-8.39%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.27亿

0.00亿

0.10亿
经营活动
净现金流

-0.23亿

0.88亿

-0.39亿
投资活动
净现金流

-1.78亿

-0.29亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

0.61亿

-0.07亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.07%

88.21%

-36.68%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.88亿

0.65亿

0.34亿
经营活动
净现金流

-2.41亿

-3.01亿

-3.10亿
投资活动
净现金流

-0.57亿

-0.50亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-1.96亿

-0.01亿

-0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.53%

-13.87%

-14.19%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.12亿

0.78亿

0.47亿
经营活动
净现金流

1.30亿

-2.64亿

-1.21亿
投资活动
净现金流

-1.00亿

-0.65亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

3.03亿

1.34亿

2.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.00%

-14.22%

-5.89%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.13亿

0.47亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

0.81亿

3.43亿

0.43亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

-1.71亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

-0.96亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.20%

19.42%

2.64%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.16亿

-0.16亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

3.46亿

-0.90亿

-1.85亿
投资活动
净现金流

-0.73亿

-0.14亿

-0.77亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

-0.07亿

1.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.99%

-8.80%

-27.17%

分红情况

累计融资24.2亿，累计派息1.7亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-05-24

0.29%

0.01元/0.17元
10.52%

2017-12-31
2017-05-18

0.41%

0.10元/0.17元
56.36%

2016-12-31
2015-05-15

0.28%

0.05元/0.18元
27.17%

2014-12-31
2014-04-18

0.40%

0.05元/0.05元
90.90%

2013-12-31
2013-04-25

1.23%

0.08元/0.11元
72.72%

2012-12-31
2012-04-20

1.29%

0.17元/0.35元
48.43%

2011-12-31
2011-03-04

0.83%

0.30元/0.43元
69.12%

2010-12-31
2010-04-15

0.99%

0.60元/0.62元
96.00%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

4.56亿

2.00亿

1.84亿
长期借款

0.24亿

0.19亿

0.48亿
少数股东权益

0.14亿

0.07亿

-0.03亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.44%
有息负债/资产总计

12.54%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

510.09%
存货/营收

11.24%
经营现金流/利润

128.10%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.45%
财务费用/近3年经营性现金流均值

14.50%
流动资产/流动负债

1.47
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.07%
货币资金/流动负债

25.98%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。