大禹节水财报摘要

大禹节水

总市值：50.19亿

总股本：10.22亿

PE(静)：61.87

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

17.77%

24.34%

24.70%
净利率

2.50%

1.94%

3.18%
ROE

3.93%

2.49%

5.00%
ROIC

4.34%

3.39%

3.97%
三费占比

12.51%

14.91%

14.76%
销售费用

1.62亿

1.66亿

1.38亿
管理费用

2.74亿

2.54亿

2.97亿
财务费用

1.10亿

0.93亿

0.66亿
研发费用

0.96亿

1.23亿

1.08亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

23.31%

26.55%

26.81%
净利率

4.17%

5.90%

6.17%
ROE

8.08%

6.44%

8.83%
ROIC

5.75%

5.66%

6.90%
三费占比

13.42%

16.41%

13.90%
销售费用

1.28亿

0.81亿

0.79亿
管理费用

2.59亿

1.80亿

1.72亿
财务费用

0.83亿

0.70亿

0.48亿
研发费用

0.89亿

0.29亿

0.24亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

28.45%

26.35%

26.73%
净利率

6.16%

7.94%

6.02%
ROE

7.08%

7.00%

6.13%
ROIC

7.05%

6.28%

5.82%
三费占比

16.22%

15.28%

18.25%
销售费用

0.69亿

0.72亿

0.83亿
管理费用

1.55亿

0.99亿

0.73亿
财务费用

0.63亿

0.24亿

0.30亿
研发费用

0.18亿

0.04亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

25.55%

26.61%

26.63%
净利率

5.29%

2.62%

2.33%
ROE

12.06%

4.36%

3.58%
ROIC

8.60%

5.31%

5.16%
三费占比

17.21%

22.53%

21.26%
销售费用

0.79亿

0.72亿

0.61亿
管理费用

0.71亿

0.61亿

0.51亿
财务费用

0.48亿

0.44亿

0.39亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

43.78亿

+26.82%

34.52亿

+1.51%

34.01亿

-3.24%
利润

0.81亿

+61.81%

0.50亿

-48.68%

0.97亿

-27.78%

项目

2021

2020

2019
营收

35.15亿

+74.21%

20.17亿

-6.84%

21.65亿

+21.70%
利润

1.35亿

+36.98%

0.98亿

-23.68%

1.29亿

+29.16%

项目

2018

2017

2016
营收

17.79亿

+38.55%

12.84亿

+24.79%

10.29亿

-11.28%
利润

1.00亿

+4.99%

0.95亿

+57.78%

0.60亿

-1.46%

项目

2015

2014

2013
营收

11.60亿

+47.01%

7.89亿

+10.46%

7.14亿

+25.27%
利润

0.61亿

+195.29%

0.20亿

+24.49%

0.16亿

-47.05%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

20.66亿

+9.72%

12.76亿

+4.90%

5.35亿

+15.67%
利润

0.11亿

-62.91%

0.12亿

-33.23%

0.08亿

-6.85%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

43.78亿

+26.82%

18.83亿

+2.16%

12.16亿

+9.30%
利润

0.81亿

+61.81%

0.29亿

-17.66%

0.18亿

-22.98%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

4.62亿

+1.19%

34.52亿

+1.51%

18.43亿

-10.69%
利润

0.08亿

-12.60%

0.50亿

-48.68%

0.36亿

-21.06%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

11.12亿

-19.53%

4.57亿

-15.67%

34.01亿

-3.24%
利润

0.24亿

-24.13%

0.10亿

-37.44%

0.97亿

-27.78%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.46亿

1.13亿

1.53亿
经营活动
净现金流

5.96亿

-0.94亿

3.77亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

-2.38亿

-4.05亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

2.97亿

-0.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.86%

-2.40%

12.00%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.06亿

1.67亿

1.75亿
经营活动
净现金流

1.70亿

-2.66亿

-1.81亿
投资活动
净现金流

-2.48亿

-2.06亿

-1.84亿
筹资活动
净现金流

4.20亿

5.54亿

-0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.57%

-10.25%

-9.28%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.66亿

0.96亿

0.58亿
经营活动
净现金流

7.97亿

-0.14亿

-1.07亿
投资活动
净现金流

-1.98亿

-2.53亿

-2.13亿
筹资活动
净现金流

1.35亿

1.09亿

6.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.71%

-1.13%

-11.23%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.81亿

0.45亿

0.28亿
经营活动
净现金流

1.88亿

0.13亿

0.30亿
投资活动
净现金流

-0.30亿

-0.26亿

-0.47亿
筹资活动
净现金流

-0.74亿

-0.07亿

0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.02%

1.33%

3.56%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.41亿

0.35亿

0.16亿
经营活动
净现金流

-8.39亿

-5.49亿

-2.77亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-1.06亿

-1.15亿
筹资活动
净现金流

1.63亿

1.71亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.80%

-10.37%

-5.50%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.46亿

0.48亿

0.26亿
经营活动
净现金流

5.96亿

0.85亿

-0.70亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

-1.77亿

-2.11亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

0.44亿

2.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.86%

2.10%

-1.71%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.19亿

1.13亿

0.74亿
经营活动
净现金流

-2.67亿

-0.94亿

-3.41亿
投资活动
净现金流

-2.10亿

-2.38亿

-3.51亿
筹资活动
净现金流

1.79亿

2.97亿

3.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.31%

-2.40%

-11.04%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.41亿

0.15亿

1.53亿
经营活动
净现金流

-2.11亿

-3.15亿

3.77亿
投资活动
净现金流

-1.50亿

-1.85亿

-4.05亿
筹资活动
净现金流

2.57亿

2.36亿

-0.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.12%

-11.23%

12.00%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-23

1.33%

0.06元/0.09元
62.89%

2024-12-31
2024-05-16

0.75%

0.03元/0.05元
50.84%

2023-12-31
2023-05-16

1.97%

0.10元/0.11元
87.03%

2022-12-31
2022-05-17

2.27%

0.12元/0.17元
70.29%

2021-12-31
2021-05-26

1.94%

0.10元/0.12元
83.33%

2020-12-31
2020-05-25

2.16%

0.10元/0.16元
62.50%

2019-12-31
2019-05-17

1.43%

0.10元/0.13元
76.92%

2018-12-31
2017-05-25

0.37%

0.10元/0.20元
50.00%

2016-12-31
2014-06-19

0.52%

0.06元/0.05元
100.16%

2013-12-31
2011-04-27

0.47%

0.10元/0.11元
90.90%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

11.16亿

7.85亿

6.11亿
长期借款

6.94亿

8.74亿

6.74亿
少数股东权益

2.80亿

2.64亿

3.30亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.16%
有息负债/资产总计

26.67%
财务费用/货币资金

0.10%
应收账款/利润

3445.63%
存货/营收

8.31%
经营现金流/利润

735.45%
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.36%
财务费用/近3年经营性现金流均值

37.61%
流动资产/流动负债

1.22
近3年经营性现金流均值/流动负债

12.09%
货币资金/流动负债

42.35%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。