上海凯宝财报摘要

上海凯宝

总市值：63.49亿

总股本：10.46亿

PE(静)：16.90

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

81.48%

80.39%

77.87%
净利率

25.44%

20.50%

16.98%
ROE

4.27%

8.54%

20.69%
ROIC

7.96%

7.11%

4.33%
三费占比

45.93%

50.72%

50.97%
销售费用

6.45亿

7.77亿

5.54亿
管理费用

0.81亿

0.81亿

0.58亿
财务费用

-0.50亿

-0.49亿

-0.42亿
研发费用

0.99亿

0.95亿

0.52亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

78.65%

80.19%

82.29%
净利率

12.73%

11.68%

17.68%
ROE

17.71%

4.05%

9.76%
ROIC

3.53%

2.58%

9.12%
三费占比

55.66%

59.98%

57.17%
销售费用

5.94亿

5.14亿

7.47亿
管理费用

0.58亿

0.69亿

0.83亿
财务费用

-0.40亿

-0.38亿

-0.20亿
研发费用

0.79亿

0.59亿

0.54亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

82.43%

81.41%

81.24%
净利率

15.11%

17.34%

18.87%
ROE

9.39%

11.79%

13.48%
ROIC

8.87%

11.35%

12.45%
三费占比

58.10%

56.05%

57.65%
销售费用

7.73亿

8.00亿

7.47亿
管理费用

1.10亿

0.92亿

1.36亿
财务费用

-0.11亿

-0.12亿

-0.20亿
研发费用

0.47亿

0.64亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

82.06%

83.39%

84.55%
净利率

20.17%

21.71%

24.09%
ROE

14.25%

20.61%

21.39%
ROIC

12.93%

18.78%

19.41%
三费占比

57.36%

56.57%

56.50%
销售费用

6.81亿

7.94亿

6.60亿
管理费用

1.47亿

1.43亿

1.12亿
财务费用

-0.27亿

-0.20亿

-0.24亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

14.73亿

-7.57%

15.94亿

+42.47%

11.18亿

+1.66%
利润

3.75亿

+14.55%

3.27亿

+71.83%

1.90亿

+36.17%

项目

2021

2020

2019
营收

11.00亿

+21.20%

9.08亿

-36.01%

14.19亿

-5.44%
利润

1.40亿

+32.02%

1.06亿

-57.71%

2.50亿

+10.65%

项目

2018

2017

2016
营收

15.00亿

-4.41%

15.69亿

+4.86%

14.97亿

+7.26%
利润

2.26亿

-16.70%

2.72亿

-3.64%

2.82亿

+0.34%

项目

2015

2014

2013
营收

13.95亿

-13.88%

16.20亿

+22.49%

13.23亿

+20.07%
利润

2.81亿

-19.96%

3.51亿

+10.38%

3.18亿

+31.63%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

4.00亿

-15.74%

14.73亿

-7.57%

11.21亿

-2.86%
利润

0.84亿

-4.70%

3.75亿

+14.55%

2.17亿

+10.67%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

8.29亿

-2.03%

4.75亿

+3.50%

15.94亿

+42.47%
利润

1.42亿

+5.06%

0.88亿

+10.32%

3.27亿

+71.83%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

11.54亿

+44.28%

8.46亿

+56.68%

4.59亿

+33.61%
利润

1.96亿

+65.34%

1.35亿

+63.43%

0.80亿

+39.11%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

11.18亿

+1.66%

8.00亿

+0.63%

5.40亿

+0.39%
利润

1.90亿

+36.17%

1.18亿

+2.69%

0.82亿

+1.20%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

3.15亿

2.22亿

1.29亿
经营活动
净现金流

2.78亿

3.82亿

3.76亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

-1.98亿

-2.85亿
筹资活动
净现金流

-0.99亿

-0.62亿

-0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

120.08%

114.28%

127.18%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.88亿

0.63亿

2.06亿
经营活动
净现金流

1.26亿

2.50亿

3.34亿
投资活动
净现金流

-0.83亿

0.65亿

-6.00亿
筹资活动
净现金流

-0.69亿

-0.69亿

-2.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

66.12%

105.51%

139.18%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.06亿

2.30亿

2.33亿
经营活动
净现金流

2.62亿

2.45亿

3.14亿
投资活动
净现金流

-1.74亿

-2.21亿

-4.35亿
筹资活动
净现金流

-1.23亿

-1.18亿

-1.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

111.56%

87.93%

109.87%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

2.13亿

2.84亿

2.32亿
经营活动
净现金流

3.27亿

2.90亿

2.70亿
投资活动
净现金流

-1.05亿

-2.30亿

-1.68亿
筹资活动
净现金流

-1.39亿

-0.64亿

-1.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

87.04%

78.31%

190.03%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.76亿

3.15亿

1.66亿
经营活动
净现金流

0.88亿

2.78亿

2.59亿
投资活动
净现金流

0.04亿

-0.33亿

-1.16亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.99亿

-1.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.17%

120.08%

81.84%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.13亿

0.68亿

2.22亿
经营活动
净现金流

1.31亿

0.72亿

3.82亿
投资活动
净现金流

-1.17亿

0.29亿

-1.98亿
筹资活动
净现金流

-1.04亿

0.00亿

-0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.44%

20.40%

114.28%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.52亿

1.04亿

0.61亿
经营活动
净现金流

2.89亿

1.79亿

0.79亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

1.13亿

1.88亿
筹资活动
净现金流

-0.62亿

-0.62亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

75.18%

41.79%

20.14%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

1.29亿

0.84亿

0.62亿
经营活动
净现金流

3.76亿

2.36亿

1.35亿
投资活动
净现金流

-2.85亿

-1.97亿

-0.79亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

-0.52亿

-0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

127.18%

98.09%

71.06%

分红情况

累计融资10.4亿，累计派息15.2亿，派融比

1.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-28

1.63%

0.10元/0.35元
27.84%

2024-12-31
2024-06-18

1.73%

0.10元/0.31元
31.89%

2023-12-31
2023-05-25

0.76%

0.06元/0.18元
32.89%

2022-12-31
2022-06-15

0.83%

0.05元/0.13元
37.31%

2021-12-31
2021-06-08

0.64%

0.03元/0.10元
29.55%

2020-12-31
2020-06-11

1.91%

0.10元/0.23元
41.68%

2019-12-31
2019-05-29

2.21%

0.10元/0.21元
46.70%

2018-12-31
2018-05-22

1.40%

0.10元/0.25元
39.35%

2017-12-31
2017-09-15

1.34%

0.10元/0.33元
29.54%

2017-06-30
2016-05-17

1.02%

0.10元/0.33元
29.54%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-04-29

1.09%

0.20元/0.42元
46.69%

2014-12-31
2014-04-01

1.61%

0.26元/0.50元
51.54%

2013-12-31
2013-04-01

1.58%

0.50元/0.46元
108.69%

2012-12-31
2012-04-25

2.87%

0.60元/0.64元
93.75%

2011-12-31
2011-04-28

1.02%

0.40元/0.47元
85.10%

2010-12-31
2010-04-23

0.53%

0.30元/0.52元
57.69%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.05亿

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.01亿

-0.00亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

18.78%
有息负债/资产总计

0.13%
财务费用/货币资金

-0.07%
应收账款/利润

85.51%
存货/营收

12.62%
经营现金流/利润

74.27%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-14.55%
流动资产/流动负债

9.52
近3年经营性现金流均值/流动负债

419.28%
货币资金/流动负债

1065.27%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。