台基股份财报摘要

台基股份

总市值：78.41亿

总股本：2.36亿

PE(静)：159.71

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

28.79%

29.45%

23.19%
净利率

13.30%

6.13%

9.53%
ROE

4.38%

2.28%

2.90%
ROIC

3.88%

1.17%

1.68%
三费占比

11.57%

8.64%

9.11%
销售费用

0.10亿

0.09亿

0.10亿
管理费用

0.34亿

0.29亿

0.30亿
财务费用

-0.03亿

-0.08亿

-0.12亿
研发费用

0.14亿

0.14亿

0.14亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

25.83%

30.47%

26.99%
净利率

5.32%

12.99%

7.75%
ROE

1.90%

4.79%

5.15%
ROIC

0.72%

3.85%

4.88%
三费占比

8.89%

9.88%

10.43%
销售费用

0.10亿

0.10亿

0.09亿
管理费用

0.32亿

0.32亿

0.30亿
财务费用

-0.11亿

-0.10亿

0.00亿
研发费用

0.14亿

0.10亿

0.09亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

33.05%

35.72%

36.48%
净利率

-83.58%

20.51%

19.15%
ROE

-29.25%

9.95%

6.55%
ROIC

-29.36%

9.74%

5.67%
三费占比

17.52%

10.09%

13.29%
销售费用

0.12亿

0.13亿

0.15亿
管理费用

0.33亿

0.29亿

0.28亿
财务费用

0.00亿

-0.01亿

-0.07亿
研发费用

0.07亿

0.07亿

0.07亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

34.79%

31.41%

31.78%
净利率

15.92%

17.29%

19.80%
ROE

4.89%

3.62%

5.39%
ROIC

3.17%

1.23%

3.17%
三费占比

16.89%

13.32%

10.15%
销售费用

0.11亿

0.09亿

0.09亿
管理费用

0.42亿

0.31亿

0.30亿
财务费用

-0.13亿

-0.18亿

-0.17亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.58亿

+1.26%

3.54亿

+10.76%

3.19亿

-9.21%
利润

0.49亿

+94.09%

0.25亿

-18.77%

0.31亿

+57.81%

项目

2022

2021

2020
营收

3.52亿

+7.04%

3.29亿

-15.25%

3.88亿

+46.54%
利润

0.19亿

-55.24%

0.44亿

+36.72%

0.32亿

+114.65%

项目

2019

2018

2017
营收

2.64亿

-36.63%

4.18亿

+50.04%

2.78亿

+15.10%
利润

-2.20亿

-356.52%

0.85亿

+60.65%

0.53亿

+38.51%

项目

2016

2015

2014
营收

2.42亿

+45.70%

1.66亿

-25.05%

2.21亿

+0.72%
利润

0.38亿

+34.12%

0.28亿

-34.54%

0.43亿

+9.28%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.91亿

+22.81%

3.58亿

+1.26%

2.71亿

+5.84%
利润

0.13亿

-20.12%

0.49亿

+94.09%

0.56亿

+205.58%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

1.78亿

+4.17%

0.74亿

-5.79%

3.54亿

+10.76%
利润

0.39亿

+3789.41%

0.17亿

+188.76%

0.25亿

-18.77%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.56亿

+4.34%

1.71亿

+4.71%

0.79亿

+0.31%
利润

0.18亿

-50.18%

-0.01亿

-104.60%

-0.19亿

-260.76%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

3.19亿

-9.21%

2.45亿

-9.09%

1.63亿

-7.78%
利润

0.31亿

+57.81%

0.37亿

+18.20%

0.23亿

+11.16%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.29亿

0.35亿

0.16亿
经营活动
净现金流

0.21亿

0.83亿

0.71亿
投资活动
净现金流

-3.23亿

-0.04亿

0.32亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.09亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.54%

71.86%

69.72%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.06亿

0.23亿

0.18亿
经营活动
净现金流

0.14亿

0.25亿

0.66亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-3.42亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

3.45亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.36%

33.92%

54.33%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-2.28亿

0.36亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

0.15亿

-0.05亿

0.75亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

0.59亿

-1.28亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

-0.28亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.29%

-3.64%

40.69%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.19亿

0.03亿

0.17亿
经营活动
净现金流

0.61亿

0.28亿

0.70亿
投资活动
净现金流

-1.32亿

-0.62亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

-0.54亿

-0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.22%

71.77%

128.22%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.06亿

0.29亿

0.39亿
经营活动
净现金流

-0.06亿

0.21亿

0.06亿
投资活动
净现金流

0.22亿

-3.23亿

-3.05亿
筹资活动
净现金流

--

-0.32亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.15%

20.54%

6.49%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.26亿

0.08亿

0.35亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

-0.03亿

0.83亿
投资活动
净现金流

-2.44亿

-3.03亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

-0.15亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.22%

-3.00%

71.86%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.28亿

0.19亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.33亿

0.12亿

0.11亿
投资活动
净现金流

0.11亿

-0.05亿

0.32亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-0.09亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.35%

12.52%

13.86%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.16亿

0.16亿

0.10亿
经营活动
净现金流

0.71亿

0.32亿

0.20亿
投资活动
净现金流

0.32亿

0.47亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

0.02亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

69.72%

46.12%

26.64%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-05

0.25%

0.08元/0.10元
74.83%

2024-12-31
2025-01-15

0.19%

0.06元/0.40元
16.14%

2024-09-30
2019-07-04

1.48%

0.30元/0.40元
74.53%

2018-12-31
2018-05-08

0.84%

0.20元/0.25元
79.84%

2017-12-31
2017-05-10

0.26%

0.05元/0.27元
18.42%

2016-12-31
2016-06-14

1.40%

0.25元/0.20元
123.57%

2015-12-31
2015-06-04

1.12%

0.40元/0.30元
129.44%

2014-12-31
2014-04-09

3.24%

0.40元/0.28元
141.49%

2013-12-31
2013-04-10

4.64%

0.40元/0.41元
97.08%

2012-12-31
2012-04-16

4.17%

0.60元/0.63元
94.68%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2011-04-20

1.22%

0.60元/0.58元
103.44%

2010-12-31
2010-04-23

0.83%

0.40元/0.81元
49.38%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.16亿

0.08亿

0.15亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

63.07%
有息负债/资产总计

0.05%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

261.56%
存货/营收

42.56%
经营现金流/利润

44.25%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-5.45%
流动资产/流动负债

9.39
近3年经营性现金流均值/流动负债

168.62%
货币资金/流动负债

2326.78%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。