天源迪科财报摘要

天源迪科

总市值：56.75亿

总股本：6.37亿

PE(静)：184.87

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

7.68%

8.85%

10.62%
净利率

0.46%

0.80%

1.23%
ROE

0.94%

0.70%

0.86%
ROIC

1.49%

2.08%

2.30%
三费占比

4.04%

4.54%

5.45%
销售费用

1.53亿

1.40亿

1.38亿
管理费用

1.68亿

1.60亿

1.58亿
财务费用

0.58亿

0.69亿

0.62亿
研发费用

2.20亿

2.32亿

2.28亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

12.21%

13.39%

13.60%
净利率

1.31%

1.45%

3.32%
ROE

0.99%

1.22%

4.12%
ROIC

2.51%

2.69%

4.34%
三费占比

6.24%

6.36%

6.08%
销售费用

1.30亿

1.34亿

1.13亿
管理费用

1.54亿

1.47亿

1.40亿
财务费用

0.70亿

0.75亿

0.65亿
研发费用

2.53亿

2.73亿

2.16亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

16.26%

20.54%

19.56%
净利率

3.41%

6.48%

6.05%
ROE

3.78%

7.37%

7.01%
ROIC

4.55%

7.08%

6.30%
三费占比

7.92%

9.18%

9.80%
销售费用

1.30亿

1.41亿

1.12亿
管理费用

1.56亿

1.60亿

1.43亿
财务费用

0.67亿

0.43亿

0.33亿
研发费用

2.13亿

1.85亿

1.41亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

17.83%

19.74%

25.59%
净利率

5.49%

4.47%

5.78%
ROE

7.17%

5.01%

5.18%
ROIC

6.29%

4.53%

5.24%
三费占比

13.16%

15.51%

19.46%
销售费用

0.79亿

0.66亿

0.61亿
管理费用

2.15亿

1.76亿

1.51亿
财务费用

0.27亿

0.16亿

0.17亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

93.80亿

+14.99%

81.57亿

+23.84%

65.86亿

+15.71%
利润

0.30亿

+32.31%

0.23亿

-18.10%

0.28亿

-13.05%

项目

2022

2021

2020
营收

56.92亿

+1.39%

56.14亿

+6.85%

52.54亿

+17.52%
利润

0.32亿

-18.72%

0.40亿

-69.64%

1.32亿

+13.18%

项目

2019

2018

2017
营收

44.70亿

+18.68%

37.66亿

+27.12%

29.63亿

+21.02%
利润

1.16亿

-45.84%

2.15亿

+38.22%

1.55亿

+35.70%

项目

2016

2015

2014
营收

24.48亿

+46.02%

16.76亿

+41.29%

11.86亿

+15.98%
利润

1.14亿

+82.24%

0.63亿

+3.01%

0.61亿

-49.90%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

23.54亿

+8.51%

93.80亿

+14.99%

63.00亿

+12.44%
利润

0.15亿

+17.34%

0.30亿

+32.31%

0.38亿

+19.75%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

41.47亿

+19.27%

21.69亿

+42.59%

81.57亿

+23.84%
利润

0.34亿

+13.96%

0.13亿

+45.31%

0.23亿

-18.10%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

56.03亿

+39.37%

34.77亿

+35.85%

15.21亿

+26.97%
利润

0.32亿

-9.63%

0.30亿

-4.04%

0.09亿

+9.63%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

65.86亿

+15.71%

40.20亿

+14.40%

25.59亿

+24.01%
利润

0.28亿

-13.05%

0.35亿

-16.28%

0.31亿

+3.28%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.92亿

1.04亿

0.73亿
经营活动
净现金流

3.81亿

3.69亿

-0.53亿
投资活动
净现金流

-1.58亿

-1.10亿

-1.90亿
筹资活动
净现金流

-1.21亿

1.92亿

2.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.12%

8.85%

-1.62%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.01亿

1.35亿

1.82亿
经营活动
净现金流

-0.94亿

1.22亿

0.23亿
投资活动
净现金流

-1.74亿

-1.78亿

-1.49亿
筹资活动
净现金流

1.36亿

1.09亿

0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.26%

4.55%

0.92%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.64亿

2.09亿

1.42亿
经营活动
净现金流

-3.62亿

-0.94亿

0.77亿
投资活动
净现金流

-1.46亿

-1.77亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

5.89亿

1.84亿

1.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.95%

-6.16%

8.34%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.87亿

0.48亿

0.59亿
经营活动
净现金流

-2.12亿

-0.67亿

-1.26亿
投资活动
净现金流

-4.72亿

-1.46亿

-1.53亿
筹资活动
净现金流

5.53亿

2.68亿

2.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-23.06%

-6.49%

-21.09%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.33亿

0.92亿

0.77亿
经营活动
净现金流

3.05亿

3.81亿

12.21亿
投资活动
净现金流

-2.24亿

-1.58亿

-1.05亿
筹资活动
净现金流

-1.90亿

-1.21亿

-14.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.11%

9.12%

48.16%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.65亿

0.31亿

1.04亿
经营活动
净现金流

6.77亿

5.49亿

3.69亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-0.49亿

-1.10亿
筹资活动
净现金流

-9.86亿

-6.02亿

1.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.64%

15.71%

8.85%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.03亿

0.76亿

0.33亿
经营活动
净现金流

9.41亿

2.70亿

3.35亿
投资活动
净现金流

-0.71亿

-0.31亿

0.17亿
筹资活动
净现金流

-7.90亿

-3.15亿

-3.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.94%

8.65%

10.61%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.73亿

0.81亿

0.62亿
经营活动
净现金流

-0.53亿

9.96亿

8.68亿
投资活动
净现金流

-1.90亿

-1.53亿

-1.08亿
筹资活动
净现金流

2.52亿

-9.20亿

-7.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.62%

44.25%

36.25%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-04-28

0.12%

0.01元/0.03元
41.20%

2024-12-31
2024-05-17

0.20%

0.01元/0.04元
33.78%

2023-12-31
2023-05-11

0.18%

0.01元/0.05元
30.00%

2022-12-31
2022-04-28

0.25%

0.01元/0.06元
25.00%

2021-12-31
2021-05-18

0.37%

0.02元/0.21元
11.90%

2020-12-31
2020-05-21

0.28%

0.02元/0.18元
11.11%

2019-12-31
2019-06-04

0.41%

0.06元/0.34元
17.67%

2018-12-31
2018-06-13

0.27%

0.04元/0.42元
9.54%

2017-12-31
2017-05-22

0.27%

0.03元/0.34元
10.29%

2016-12-31
2016-04-27

0.11%

0.02元/0.20元
10.00%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-05-05

0.10%

0.01元/0.19元
10.42%

2014-12-31
2014-04-25

0.31%

0.03元/0.39元
8.97%

2013-12-31
2013-05-06

1.31%

0.20元/0.32元
62.50%

2012-12-31
2012-05-03

2.55%

0.30元/0.52元
57.69%

2011-12-31
2011-05-05

1.24%

0.30元/0.41元
73.17%

2010-12-31
2010-05-12

1.17%

0.30元/0.74元
40.54%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

31.43亿

30.72亿

26.92亿
长期借款

2.50亿

1.21亿

1.21亿
少数股东权益

0.67亿

0.60亿

2.82亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.39%
有息负债/资产总计

43.16%
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

6282.73%
存货/营收

18.77%
经营现金流/利润

1243.41%
有息负债/近3年经营性现金流均值

13.76%
财务费用/近3年经营性现金流均值

24.95%
流动资产/流动负债

1.48
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.41%
货币资金/流动负债

25.36%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。