天源迪科财报摘要

天源迪科

总市值：78.57亿

总股本：6.37亿

PE(静)：338.61

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

8.85%

10.62%

12.21%
净利率

0.80%

1.23%

1.31%
ROE

0.70%

0.86%

0.99%
ROIC

2.08%

2.30%

2.51%
三费占比

4.54%

5.45%

6.24%
销售费用

1.40亿

1.38亿

1.30亿
管理费用

1.60亿

1.58亿

1.54亿
财务费用

0.69亿

0.62亿

0.70亿
研发费用

2.32亿

2.28亿

2.53亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

13.39%

13.60%

16.26%
净利率

1.45%

3.32%

3.41%
ROE

1.22%

4.12%

3.78%
ROIC

2.69%

4.34%

4.55%
三费占比

6.36%

6.08%

7.92%
销售费用

1.34亿

1.13亿

1.30亿
管理费用

1.47亿

1.40亿

1.56亿
财务费用

0.75亿

0.65亿

0.67亿
研发费用

2.73亿

2.16亿

2.13亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

20.54%

19.56%

17.83%
净利率

6.48%

6.05%

5.49%
ROE

7.37%

7.01%

7.17%
ROIC

7.08%

6.30%

6.29%
三费占比

9.18%

9.80%

13.16%
销售费用

1.41亿

1.12亿

0.79亿
管理费用

1.60亿

1.43亿

2.15亿
财务费用

0.43亿

0.33亿

0.27亿
研发费用

1.85亿

1.41亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

19.74%

25.59%

32.81%
净利率

4.47%

5.78%

12.40%
ROE

5.01%

5.18%

11.20%
ROIC

4.53%

5.24%

10.07%
三费占比

15.51%

19.46%

19.48%
销售费用

0.66亿

0.61亿

0.49亿
管理费用

1.76亿

1.51亿

1.42亿
财务费用

0.16亿

0.17亿

0.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

81.57亿

+23.84%

65.86亿

+15.71%

56.92亿

+1.39%
利润

0.23亿

-18.10%

0.28亿

-13.05%

0.32亿

-18.72%

项目

2021

2020

2019
营收

56.14亿

+6.85%

52.54亿

+17.52%

44.70亿

+18.68%
利润

0.40亿

-69.64%

1.32亿

+13.18%

1.16亿

-45.84%

项目

2018

2017

2016
营收

37.66亿

+27.12%

29.63亿

+21.02%

24.48亿

+46.02%
利润

2.15亿

+38.22%

1.55亿

+35.70%

1.14亿

+82.24%

项目

2015

2014

2013
营收

16.76亿

+41.29%

11.86亿

+15.98%

10.23亿

+53.82%
利润

0.63亿

+3.01%

0.61亿

-49.90%

1.22亿

+22.51%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

63.00亿

+12.44%

41.47亿

+19.27%

21.69亿

+42.59%
利润

0.38亿

+19.75%

0.34亿

+13.96%

0.13亿

+45.31%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

81.57亿

+23.84%

56.03亿

+39.37%

34.77亿

+35.85%
利润

0.23亿

-18.10%

0.32亿

-9.63%

0.30亿

-4.04%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

15.21亿

+26.97%

65.86亿

+15.71%

40.20亿

+14.40%
利润

0.09亿

+9.63%

0.28亿

-13.05%

0.35亿

-16.28%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

25.59亿

+24.01%

11.98亿

+30.35%

56.92亿

+1.39%
利润

0.31亿

+3.28%

0.08亿

+21.71%

0.32亿

-18.72%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.04亿

0.73亿

1.01亿
经营活动
净现金流

3.69亿

-0.53亿

-0.94亿
投资活动
净现金流

-1.10亿

-1.90亿

-1.74亿
筹资活动
净现金流

1.92亿

2.52亿

1.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.85%

-1.62%

-3.26%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.35亿

1.82亿

1.64亿
经营活动
净现金流

1.22亿

0.23亿

-3.62亿
投资活动
净现金流

-1.78亿

-1.49亿

-1.46亿
筹资活动
净现金流

1.09亿

0.39亿

5.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.55%

0.92%

-14.95%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.09亿

1.42亿

0.87亿
经营活动
净现金流

-0.94亿

0.77亿

-2.12亿
投资活动
净现金流

-1.77亿

0.02亿

-4.72亿
筹资活动
净现金流

1.84亿

1.04亿

5.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.16%

8.34%

-23.06%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.48亿

0.59亿

1.01亿
经营活动
净现金流

-0.67亿

-1.26亿

-0.19亿
投资活动
净现金流

-1.46亿

-1.53亿

-1.60亿
筹资活动
净现金流

2.68亿

2.68亿

1.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.49%

-21.09%

-5.81%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.77亿

0.65亿

0.31亿
经营活动
净现金流

12.21亿

6.77亿

5.49亿
投资活动
净现金流

-1.05亿

-0.79亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

-14.31亿

-9.86亿

-6.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

48.16%

21.64%

15.71%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.04亿

1.03亿

0.76亿
经营活动
净现金流

3.69亿

9.41亿

2.70亿
投资活动
净现金流

-1.10亿

-0.71亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

1.92亿

-7.90亿

-3.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.85%

35.94%

8.65%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.33亿

0.73亿

0.81亿
经营活动
净现金流

3.35亿

-0.53亿

9.96亿
投资活动
净现金流

0.17亿

-1.90亿

-1.53亿
筹资活动
净现金流

-3.27亿

2.52亿

-9.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.61%

-1.62%

44.25%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.62亿

0.28亿

1.01亿
经营活动
净现金流

8.68亿

5.95亿

-0.94亿
投资活动
净现金流

-1.08亿

-0.53亿

-1.74亿
筹资活动
净现金流

-7.16亿

-2.86亿

1.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.25%

22.51%

-3.26%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-04-28

0.12%

0.01元/0.03元
41.20%

2024-12-31
2024-05-17

0.20%

0.01元/0.04元
33.78%

2023-12-31
2023-05-11

0.18%

0.01元/0.05元
30.00%

2022-12-31
2022-04-28

0.25%

0.01元/0.06元
25.00%

2021-12-31
2021-05-18

0.37%

0.02元/0.21元
11.90%

2020-12-31
2020-05-21

0.28%

0.02元/0.18元
11.11%

2019-12-31
2019-06-04

0.41%

0.06元/0.34元
17.67%

2018-12-31
2018-06-13

0.27%

0.04元/0.42元
9.54%

2017-12-31
2017-05-22

0.27%

0.03元/0.34元
10.29%

2016-12-31
2016-04-27

0.11%

0.02元/0.20元
10.00%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-05-05

0.10%

0.01元/0.19元
10.42%

2014-12-31
2014-04-25

0.31%

0.03元/0.39元
8.97%

2013-12-31
2013-05-06

1.31%

0.20元/0.32元
62.50%

2012-12-31
2012-05-03

2.55%

0.30元/0.52元
57.69%

2011-12-31
2011-05-05

1.24%

0.30元/0.41元
73.17%

2010-12-31
2010-05-12

1.17%

0.30元/0.74元
40.54%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

30.72亿

26.92亿

23.72亿
长期借款

1.21亿

1.21亿

0.71亿
少数股东权益

0.60亿

2.82亿

2.53亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

30.49%
财务费用/货币资金

0.19%
应收账款/利润

6294.91%
存货/营收

21.86%
经营现金流/利润

1593.13%
有息负债/近3年经营性现金流均值

25.57%
财务费用/近3年经营性现金流均值

94.09%
流动资产/流动负债

1.68
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.01%
货币资金/流动负债

14.29%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。