中创环保财报摘要

中创环保

总市值：51.84亿

总股本：3.85亿

PE(静)：-32.37

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

7.48%

12.35%

14.30%
净利率

-39.42%

-10.99%

-36.89%
ROE

-48.12%

-18.18%

-57.89%
ROIC

-24.40%

-10.26%

-34.60%
三费占比

28.40%

17.31%

14.19%
销售费用

0.27亿

0.32亿

0.44亿
管理费用

0.95亿

1.19亿

1.00亿
财务费用

0.23亿

0.21亿

0.16亿
研发费用

0.20亿

0.21亿

0.25亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

10.70%

14.66%

18.43%
净利率

1.56%

-0.68%

-55.01%
ROE

1.37%

-2.09%

-36.21%
ROIC

3.44%

0.83%

-22.65%
三费占比

7.14%

12.57%

23.76%
销售费用

0.39亿

0.62亿

0.58亿
管理费用

0.71亿

1.01亿

0.93亿
财务费用

0.20亿

0.21亿

0.35亿
研发费用

0.31亿

0.32亿

0.46亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

26.61%

34.06%

28.28%
净利率

2.56%

-12.01%

10.33%
ROE

3.10%

-9.84%

11.49%
ROIC

3.22%

-5.42%

8.15%
三费占比

15.37%

21.11%

17.17%
销售费用

0.62亿

0.63亿

0.42亿
管理费用

0.84亿

1.19亿

0.65亿
财务费用

0.54亿

0.17亿

0.10亿
研发费用

0.48亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

34.10%

33.42%

27.67%
净利率

13.44%

11.41%

2.40%
ROE

13.27%

12.36%

2.13%
ROIC

10.44%

9.88%

3.47%
三费占比

19.67%

19.31%

25.29%
销售费用

0.35亿

0.33亿

0.26亿
管理费用

0.48亿

0.43亿

0.37亿
财务费用

0.05亿

0.06亿

0.11亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

5.15亿

-48.85%

10.07亿

-11.81%

11.42亿

-37.94%
利润

-1.60亿

-93.11%

-0.82亿

+80.66%

-4.28亿

-3363.32%

项目

2020

2019

2018
营收

18.40亿

+24.71%

14.75亿

+87.63%

7.86亿

-39.92%
利润

0.13亿

+165.30%

-0.20亿

+95.31%

-4.29亿

-1119.64%

项目

2017

2016

2015
营收

13.09亿

+38.08%

9.48亿

+37.75%

6.88亿

+51.41%
利润

0.42亿

+137.26%

-1.12亿

-264.05%

0.68亿

+17.42%

项目

2014

2013

2012
营收

4.54亿

+4.74%

4.33亿

+44.75%

2.99亿

+4.87%
利润

0.58亿

+18.40%

0.49亿

+521.18%

0.07亿

-71.48%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.69亿

-18.04%

1.86亿

-2.92%

0.99亿

+58.04%
利润

-0.10亿

+84.76%

0.03亿

+105.88%

0.17亿

+216.86%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

5.15亿

-48.85%

3.28亿

-56.94%

1.91亿

-66.93%
利润

-1.60亿

-93.11%

-0.72亿

-352.84%

-0.51亿

-4140.10%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.62亿

-79.44%

10.07亿

-11.81%

7.62亿

+2.37%
利润

-0.14亿

-454.54%

-0.82亿

+80.66%

-0.15亿

+65.00%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

5.79亿

+4.09%

3.05亿

+2.27%

11.42亿

-37.94%
利润

0.01亿

+105.41%

0.04亿

-57.84%

-4.28亿

-3363.32%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.09亿

-0.70亿

-2.48亿
经营活动
净现金流

-0.50亿

0.42亿

0.51亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.84亿

-2.24亿
筹资活动
净现金流

0.45亿

-0.10亿

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.30%

6.23%

8.80%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.44亿

0.23亿

-3.06亿
经营活动
净现金流

-2.01亿

1.95亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-0.67亿

-0.69亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

1.96亿

0.21亿

-1.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-38.21%

26.04%

1.33%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.67亿

-1.63亿

0.55亿
经营活动
净现金流

1.86亿

-0.28亿

-1.14亿
投资活动
净现金流

-0.32亿

-1.12亿

-1.09亿
筹资活动
净现金流

-3.03亿

4.75亿

2.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.50%

-2.14%

-17.57%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.46亿

0.37亿

0.14亿
经营活动
净现金流

0.74亿

0.51亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-0.74亿

-0.01亿

0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.91亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.92%

19.81%

22.83%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.37亿

-0.24亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

-0.97亿

-1.06亿

-0.91亿
投资活动
净现金流

1.79亿

1.79亿

1.82亿
筹资活动
净现金流

-0.79亿

-0.70亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.98%

-17.60%

-15.22%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.09亿

-0.42亿

-0.21亿
经营活动
净现金流

-0.50亿

0.13亿

0.11亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.11亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

0.45亿

-0.20亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.30%

1.84%

1.57%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.13亿

-0.70亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

0.10亿

0.42亿

0.48亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.84亿

-0.84亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

-0.10亿

0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.50%

6.23%

6.83%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.06亿

-0.07亿

-2.48亿
经营活动
净现金流

0.19亿

0.36亿

0.51亿
投资活动
净现金流

-0.56亿

-0.16亿

-2.24亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.17亿

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.77%

6.71%

8.80%

分红情况

累计融资12.8亿，累计派息8594.1万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-05-16

0.41%

0.06元/0.21元
28.57%

2015-12-31
2015-05-12

0.27%

0.10元/0.20元
50.00%

2014-12-31
2014-05-29

0.82%

0.20元/0.33元
60.60%

2013-12-31
2013-07-10

0.27%

0.04元/0.08元
50.00%

2012-12-31
2012-05-02

0.47%

0.10元/0.30元
33.33%

2011-12-31
2011-06-09

1.33%

0.40元/0.42元
95.23%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

2.68亿

3.13亿

2.65亿
长期借款

--

0.28亿

--
少数股东权益

0.62亿

1.01亿

1.33亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

3.12%
有息负债/资产总计

21.14%
财务费用/货币资金

0.77%
应收账款/利润

--
存货/营收

34.64%
经营现金流/利润

-1534.29%
有息负债/近3年经营性现金流均值

14.51%
财务费用/近3年经营性现金流均值

165.98%
流动资产/流动负债

0.82
近3年经营性现金流均值/流动负债

2.81%
货币资金/流动负债

6.04%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。