海兰信财报摘要

海兰信

总市值：154.98亿

总股本：7.21亿

PE(静)：384.70

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

28.70%

33.93%

23.23%
净利率

5.60%

2.14%

-15.39%
ROE

2.33%

0.48%

-6.53%
ROIC

2.23%

0.45%

-5.79%
三费占比

20.75%

35.56%

19.51%
销售费用

0.59亿

0.68亿

0.73亿
管理费用

0.84亿

0.65亿

0.76亿
财务费用

0.04亿

0.01亿

-0.02亿
研发费用

0.65亿

0.54亿

0.44亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

18.25%

33.81%

30.88%
净利率

-110.85%

5.45%

6.47%
ROE

-39.65%

2.97%

3.66%
ROIC

-33.81%

3.64%

2.69%
三费占比

31.92%

24.41%

21.68%
销售费用

0.86亿

0.79亿

0.87亿
管理费用

1.20亿

0.95亿

0.94亿
财务费用

0.25亿

0.45亿

0.07亿
研发费用

0.59亿

0.48亿

0.39亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

36.24%

39.73%

40.61%
净利率

11.24%

17.84%

19.47%
ROE

4.97%

2.28%

8.33%
ROIC

3.84%

6.31%

9.20%
三费占比

19.31%

15.37%

16.67%
销售费用

0.76亿

0.68亿

0.73亿
管理费用

0.89亿

0.56亿

0.62亿
财务费用

-0.08亿

-0.06亿

-0.01亿
研发费用

0.30亿

0.38亿

0.35亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

39.25%

33.77%

27.21%
净利率

15.46%

11.04%

4.61%
ROE

6.72%

5.77%

3.01%
ROIC

7.30%

3.30%

2.31%
三费占比

23.77%

28.81%

25.71%
销售费用

0.80亿

0.32亿

0.37亿
管理费用

0.83亿

0.62亿

0.63亿
财务费用

0.06亿

-0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

7.16亿

+86.57%

3.83亿

-49.05%

7.53亿

+4.04%
利润

0.40亿

+390.96%

0.08亿

+107.05%

-1.16亿

+85.24%

项目

2022

2021

2020
营收

7.24亿

-19.72%

9.02亿

+3.61%

8.70亿

+7.36%
利润

-7.88亿

-1712.82%

0.48亿

-14.38%

0.57亿

-38.76%

项目

2019

2018

2017
营收

8.11亿

+5.40%

7.69亿

-4.41%

8.05亿

+12.36%
利润

0.93亿

-11.71%

1.05亿

+2.18%

1.03亿

+26.12%

项目

2016

2015

2014
营收

7.16亿

+118.59%

3.27亿

-16.54%

3.92亿

+9.57%
利润

0.81亿

+131.39%

0.35亿

+96.05%

0.18亿

+52.02%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.92亿

-73.20%

7.16亿

+86.57%

5.79亿

+128.52%
利润

0.00亿

-97.44%

0.40亿

+390.96%

0.39亿

+290.58%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

4.87亿

+208.65%

3.48亿

+644.04%

3.83亿

-49.05%
利润

0.34亿

+172.44%

0.35亿

+1349.54%

0.08亿

+107.05%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.53亿

-48.02%

1.57亿

-50.25%

0.46亿

-69.18%
利润

0.10亿

+16.53%

0.12亿

+87.91%

0.02亿

-48.01%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

7.53亿

+4.04%

4.88亿

-20.72%

3.17亿

-14.58%
利润

-1.16亿

+85.24%

0.08亿

+32.60%

0.06亿

-13.80%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.09亿

-0.17亿

-1.13亿
经营活动
净现金流

1.28亿

0.93亿

1.20亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.20亿

-3.71亿
筹资活动
净现金流

-0.43亿

-1.09亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.13%

13.72%

20.09%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-6.15亿

0.54亿

0.39亿
经营活动
净现金流

0.11亿

-0.38亿

1.60亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

-6.12亿

0.55亿
筹资活动
净现金流

3.13亿

-0.75亿

5.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.84%

-8.50%

27.37%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.59亿

0.55亿

1.28亿
经营活动
净现金流

-0.53亿

1.07亿

1.38亿
投资活动
净现金流

-1.33亿

-2.51亿

1.25亿
筹资活动
净现金流

1.13亿

-1.80亿

1.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.56%

26.87%

33.97%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.71亿

-0.04亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

1.57亿

0.55亿

-0.11亿
投资活动
净现金流

-2.39亿

2.03亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

-0.75亿

0.10亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

53.41%

22.73%

-10.41%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.02亿

0.09亿

0.11亿
经营活动
净现金流

-0.47亿

1.28亿

-0.27亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.21亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

0.19亿

-0.43亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.28%

23.13%

-7.42%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.12亿

0.28亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

0.28亿

-0.14亿

0.93亿
投资活动
净现金流

0.35亿

-0.68亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

-0.30亿

-1.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.84%

-3.37%

13.72%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.10亿

-0.03亿

0.02亿
经营活动
净现金流

0.09亿

-0.27亿

-0.34亿
投资活动
净现金流

-1.41亿

1.19亿

0.29亿
筹资活动
净现金流

-0.66亿

-1.43亿

-1.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.79%

-7.59%

-8.41%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.13亿

-0.10亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

1.20亿

-0.20亿

-0.78亿
投资活动
净现金流

-3.71亿

-3.41亿

-3.24亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

-0.50亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.09%

-4.05%

-14.29%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-07-03

0.29%

0.03元/0.23元
12.70%

2019-12-31
2019-06-12

0.24%

0.03元/0.29元
10.34%

2018-12-31
2018-06-07

0.20%

0.03元/0.28元
10.54%

2017-12-31
2017-06-20

0.20%

0.08元/0.23元
34.78%

2016-12-31
2016-06-06

0.08%

0.03元/0.17元
17.64%

2015-12-31
2015-07-02

0.11%

0.03元/0.09元
33.33%

2014-12-31
2014-05-30

0.16%

0.05元/0.06元
83.33%

2013-12-31
2012-06-07

0.37%

0.08元/0.23元
34.78%

2011-12-31
2011-06-29

0.85%

0.30元/0.62元
48.38%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.30亿

0.69亿

1.65亿
长期借款

0.00亿

--

0.05亿
少数股东权益

-9.58亿

0.00亿

0.00亿

主营构成

2026-03-31

2026-03-31
2025-12-31
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

34.35%
有息负债/资产总计

2.15%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

919.24%
存货/营收

30.87%
经营现金流/利润

318.91%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.46%
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.25%
流动资产/流动负债

2.67
近3年经营性现金流均值/流动负债

33.76%
货币资金/流动负债

249.79%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。