海兰信财报摘要

海兰信

总市值：134.22亿

总股本：7.20亿

PE(静)：1635.79

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

33.93%

23.23%

18.25%
净利率

2.14%

-15.39%

-110.85%
ROE

0.48%

-6.53%

-39.65%
ROIC

0.45%

-5.79%

-33.81%
三费占比

35.56%

19.51%

31.92%
销售费用

0.68亿

0.73亿

0.86亿
管理费用

0.65亿

0.76亿

1.20亿
财务费用

0.01亿

-0.02亿

0.25亿
研发费用

0.54亿

0.44亿

0.59亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

33.81%

30.88%

36.24%
净利率

5.45%

6.47%

11.24%
ROE

2.97%

3.66%

4.97%
ROIC

3.64%

2.69%

3.84%
三费占比

24.41%

21.68%

19.31%
销售费用

0.79亿

0.87亿

0.76亿
管理费用

0.95亿

0.94亿

0.89亿
财务费用

0.45亿

0.07亿

-0.08亿
研发费用

0.48亿

0.39亿

0.30亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

39.73%

40.61%

39.25%
净利率

17.84%

19.47%

15.46%
ROE

2.28%

8.33%

6.72%
ROIC

6.31%

9.20%

7.30%
三费占比

15.37%

16.67%

23.77%
销售费用

0.68亿

0.73亿

0.80亿
管理费用

0.56亿

0.62亿

0.83亿
财务费用

-0.06亿

-0.01亿

0.06亿
研发费用

0.38亿

0.35亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

33.77%

27.21%

27.75%
净利率

11.04%

4.61%

4.65%
ROE

5.77%

3.01%

2.04%
ROIC

3.30%

2.31%

2.17%
三费占比

28.81%

25.71%

24.65%
销售费用

0.32亿

0.37亿

0.34亿
管理费用

0.62亿

0.63亿

0.55亿
财务费用

-0.00亿

0.00亿

-0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

3.83亿

-49.05%

7.53亿

+4.04%

7.24亿

-19.72%
利润

0.08亿

+107.05%

-1.16亿

+85.24%

-7.88亿

-1712.82%

项目

2021

2020

2019
营收

9.02亿

+3.61%

8.70亿

+7.36%

8.11亿

+5.40%
利润

0.48亿

-14.38%

0.57亿

-38.76%

0.93亿

-11.71%

项目

2018

2017

2016
营收

7.69亿

-4.41%

8.05亿

+12.36%

7.16亿

+118.59%
利润

1.05亿

+2.18%

1.03亿

+26.12%

0.81亿

+131.39%

项目

2015

2014

2013
营收

3.27亿

-16.54%

3.92亿

+9.57%

3.58亿

+39.06%
利润

0.35亿

+96.05%

0.18亿

+52.02%

0.11亿

+189.39%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

3.46亿

+639.08%

3.83亿

-49.05%

2.53亿

-48.02%
利润

0.34亿

+1324.75%

0.08亿

+107.05%

0.10亿

+16.53%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

1.57亿

-50.25%

0.46亿

-69.18%

7.53亿

+4.04%
利润

0.12亿

+87.91%

0.02亿

-48.01%

-1.16亿

+85.24%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

4.88亿

-20.72%

3.17亿

-14.58%

1.52亿

+14.49%
利润

0.08亿

+32.60%

0.06亿

-13.80%

0.04亿

+116.16%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

7.24亿

-19.72%

6.15亿

+7.67%

3.71亿

-3.26%
利润

-7.88亿

-1712.82%

0.06亿

-28.85%

0.07亿

+8.50%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.17亿

-1.13亿

-6.15亿
经营活动
净现金流

0.93亿

1.20亿

0.11亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-3.71亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

-1.09亿

-0.22亿

3.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.72%

20.09%

1.84%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.54亿

0.39亿

0.59亿
经营活动
净现金流

-0.38亿

1.60亿

-0.53亿
投资活动
净现金流

-6.12亿

0.55亿

-1.33亿
筹资活动
净现金流

-0.75亿

5.50亿

1.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.50%

27.37%

-12.56%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.55亿

1.28亿

0.71亿
经营活动
净现金流

1.07亿

1.38亿

1.57亿
投资活动
净现金流

-2.51亿

1.25亿

-2.39亿
筹资活动
净现金流

-1.80亿

1.16亿

-0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.87%

33.97%

53.41%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.04亿

-0.09亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

0.55亿

-0.11亿

-0.14亿
投资活动
净现金流

2.03亿

-0.78亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

0.04亿

0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.73%

-10.41%

-11.27%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.28亿

-0.17亿

-0.10亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

0.93亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

-0.20亿

-1.41亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

-1.09亿

-0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.28%

13.72%

1.79%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.03亿

0.02亿

-1.13亿
经营活动
净现金流

-0.27亿

-0.34亿

1.20亿
投资活动
净现金流

1.19亿

0.29亿

-3.71亿
筹资活动
净现金流

-1.43亿

-1.25亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.59%

-8.41%

20.09%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.10亿

-0.08亿

0.02亿
经营活动
净现金流

-0.20亿

-0.78亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-3.41亿

-3.24亿

-3.96亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

-0.04亿

-0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.05%

-14.29%

4.44%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-6.15亿

-0.05亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

0.11亿

0.11亿

-0.43亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

-0.30亿

0.77亿
筹资活动
净现金流

3.13亿

0.91亿

0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.84%

1.79%

-7.48%

分红情况

累计融资19.6亿，累计派息9396.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-07-03

0.29%

0.03元/0.23元
12.70%

2019-12-31
2019-06-12

0.24%

0.03元/0.29元
10.34%

2018-12-31
2018-06-07

0.20%

0.03元/0.28元
10.51%

2017-12-31
2017-06-20

0.20%

0.08元/0.23元
34.78%

2016-12-31
2016-06-06

0.08%

0.03元/0.17元
17.64%

2015-12-31
2015-07-02

0.11%

0.03元/0.09元
33.33%

2014-12-31
2014-05-30

0.16%

0.05元/0.06元
83.33%

2013-12-31
2012-06-07

0.37%

0.08元/0.23元
34.78%

2011-12-31
2011-06-29

0.85%

0.30元/0.62元
48.38%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.69亿

1.65亿

1.16亿
长期借款

--

0.05亿

0.18亿
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

-0.10亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

41.24%
有息负债/资产总计

2.01%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

5016.22%
存货/营收

25.64%
经营现金流/利润

1145.11%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.60%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.57%
流动资产/流动负债

3.62
近3年经营性现金流均值/流动负债

30.56%
货币资金/流动负债

379.98%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。