三川智慧财报摘要

三川智慧

总市值：67.49亿

总股本：10.40亿

PE(静)：105.84

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

17.43%

17.37%

24.59%
净利率

1.52%

11.40%

17.54%
ROE

2.57%

10.52%

10.05%
ROIC

1.04%

10.10%

9.95%
三费占比

12.72%

8.24%

11.79%
销售费用

1.12亿

1.13亿

0.99亿
管理费用

0.71亿

0.64亿

0.61亿
财务费用

0.04亿

0.10亿

-0.04亿
研发费用

0.58亿

0.65亿

0.54亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

33.09%

36.74%

37.58%
净利率

21.53%

23.72%

20.26%
ROE

9.53%

11.60%

11.46%
ROIC

9.35%

11.40%

11.09%
三费占比

15.01%

13.42%

14.58%
销售费用

0.89亿

0.81亿

0.99亿
管理费用

0.53亿

0.48亿

0.46亿
财务费用

-0.02亿

-0.00亿

-0.02亿
研发费用

0.53亿

0.52亿

0.55亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

33.91%

34.56%

38.53%
净利率

14.84%

13.48%

19.66%
ROE

6.28%

5.32%

9.47%
ROIC

5.55%

4.56%

8.35%
三费占比

15.01%

18.04%

19.22%
销售费用

0.73亿

0.74亿

0.74亿
管理费用

0.40亿

0.43亿

0.71亿
财务费用

-0.11亿

-0.07亿

-0.12亿
研发费用

0.39亿

0.32亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

34.86%

34.56%

30.42%
净利率

22.58%

20.63%

16.54%
ROE

11.76%

11.78%

10.41%
ROIC

9.88%

11.45%

9.47%
三费占比

15.81%

13.77%

12.09%
销售费用

0.64亿

0.55亿

0.50亿
管理费用

0.52亿

0.48亿

0.39亿
财务费用

-0.14亿

-0.08亿

-0.08亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

14.73亿

-35.51%

22.84亿

+71.56%

13.31亿

+42.13%
利润

0.63亿

-73.42%

2.39亿

+12.18%

2.13亿

+13.00%

项目

2021

2020

2019
营收

9.36亿

-2.39%

9.59亿

-2.79%

9.87亿

+43.70%
利润

1.89亿

-11.83%

2.14亿

+12.20%

1.91亿

+95.65%

项目

2018

2017

2016
营收

6.87亿

+12.58%

6.10亿

-12.19%

6.95亿

+7.43%
利润

0.97亿

+23.65%

0.79亿

-40.78%

1.33亿

-4.04%

项目

2015

2014

2013
营收

6.47亿

-7.29%

6.97亿

+3.21%

6.76亿

+10.31%
利润

1.39亿

+10.98%

1.25亿

+24.30%

1.00亿

+28.66%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

8.27亿

-25.52%

4.90亿

-33.49%

2.13亿

-38.78%
利润

1.43亿

+101.23%

0.44亿

+0.53%

0.16亿

+3337.90%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

14.73亿

-35.51%

11.11亿

-26.74%

7.36亿

-29.24%
利润

0.63亿

-73.42%

0.71亿

-55.96%

0.44亿

-54.27%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

3.48亿

-15.56%

22.84亿

+71.56%

15.17亿

+103.49%
利润

0.00亿

-97.29%

2.39亿

+12.18%

1.62亿

+31.56%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

10.41亿

+172.99%

4.12亿

+162.06%

13.31亿

+42.13%
利润

0.97亿

+24.61%

0.17亿

-48.50%

2.13亿

+13.00%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.10亿

1.28亿

1.66亿
经营活动
净现金流

1.34亿

1.24亿

0.10亿
投资活动
净现金流

1.47亿

-1.99亿

0.62亿
筹资活动
净现金流

-3.28亿

0.23亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.31%

21.68%

2.51%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.49亿

1.78亿

1.53亿
经营活动
净现金流

0.83亿

0.58亿

0.16亿
投资活动
净现金流

0.67亿

-1.53亿

0.68亿
筹资活动
净现金流

-0.41亿

-0.54亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.23%

20.30%

5.60%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.68亿

0.44亿

0.83亿
经营活动
净现金流

0.36亿

0.58亿

1.08亿
投资活动
净现金流

-1.90亿

1.74亿

-3.30亿
筹资活动
净现金流

-0.23亿

-0.20亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.04%

36.91%

57.76%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.63亿

0.90亿

0.85亿
经营活动
净现金流

1.31亿

1.08亿

0.94亿
投资活动
净现金流

-0.89亿

-0.19亿

-1.35亿
筹资活动
净现金流

0.46亿

0.05亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

103.74%

62.48%

83.99%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.91亿

0.28亿

0.13亿
经营活动
净现金流

-0.80亿

-0.68亿

-0.31亿
投资活动
净现金流

-3.77亿

-2.17亿

-2.05亿
筹资活动
净现金流

1.45亿

1.43亿

0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.83%

-14.71%

-10.24%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.10亿

0.19亿

0.06亿
经营活动
净现金流

1.34亿

0.00亿

-0.19亿
投资活动
净现金流

1.47亿

-2.22亿

-1.15亿
筹资活动
净现金流

-3.28亿

-1.35亿

-1.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.31%

0.16%

-4.06%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.17亿

1.28亿

0.98亿
经营活动
净现金流

-0.69亿

1.24亿

-1.09亿
投资活动
净现金流

-1.95亿

-1.99亿

-3.44亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

0.23亿

1.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.40%

21.68%

-19.27%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.43亿

0.08亿

1.66亿
经营活动
净现金流

-1.76亿

-1.85亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-2.49亿

-2.43亿

0.62亿
筹资活动
净现金流

1.40亿

1.42亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-36.90%

-33.65%

2.51%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-05

0.71%

0.03元/0.06元
48.93%

2024-12-31
2024-05-23

1.48%

0.05元/0.23元
21.67%

2023-12-31
2023-05-11

0.60%

0.03元/0.20元
14.58%

2022-12-31
2022-05-13

0.66%

0.03元/0.18元
16.48%

2021-12-31
2021-05-20

0.92%

0.04元/0.20元
19.37%

2020-12-31
2020-05-21

0.99%

0.05元/0.18元
27.17%

2019-12-31
2019-04-29

0.46%

0.02元/0.09元
21.27%

2018-12-31
2018-05-14

0.48%

0.02元/0.07元
26.31%

2017-12-31
2017-04-17

0.31%

0.02元/0.12元
15.57%

2016-12-31
2016-05-17

0.49%

0.08元/0.13元
59.12%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-04-28

0.43%

0.10元/0.31元
32.25%

2014-12-31
2014-05-15

0.56%

0.10元/0.40元
25.00%

2013-12-31
2013-05-30

1.14%

0.15元/0.50元
30.00%

2012-12-31
2012-05-03

1.40%

0.20元/0.40元
50.00%

2011-12-31
2011-04-28

0.93%

0.40元/0.68元
58.82%

2010-12-31
2010-07-15

0.76%

0.35元/1.61元
21.73%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.10亿

1.99亿

0.38亿
长期借款

--

--

0.08亿
少数股东权益

0.80亿

1.67亿

1.92亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

25.57%
有息负债/资产总计

6.01%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

1086.40%
存货/营收

28.37%
经营现金流/利润

210.92%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.14%
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.55%
流动资产/流动负债

4.74
近3年经营性现金流均值/流动负债

29.09%
货币资金/流动负债

265.50%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。