碧水源财报摘要

碧水源

总市值：142.79亿

总股本：36.24亿

PE(静)：243.73

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

29.10%

28.87%

29.84%
净利率

2.06%

9.11%

9.08%
ROE

0.21%

2.81%

2.77%
ROIC

0.55%

1.86%

1.89%
三费占比

9.85%

9.98%

11.47%
销售费用

1.40亿

1.16亿

1.03亿
管理费用

4.79亿

4.89亿

5.82亿
财务费用

2.23亿

2.88亿

3.11亿
研发费用

3.00亿

3.13亿

2.04亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

29.17%

29.83%

30.86%
净利率

6.94%

12.47%

11.74%
ROE

2.77%

5.55%

7.33%
ROIC

2.08%

4.13%

5.12%
三费占比

14.22%

15.93%

13.46%
销售费用

1.91亿

1.50亿

2.91亿
管理费用

6.72亿

5.90亿

5.73亿
财务费用

4.94亿

7.91亿

7.85亿
研发费用

2.27亿

1.98亿

2.14亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

29.81%

28.96%

31.38%
净利率

11.73%

18.82%

20.80%
ROE

6.69%

14.99%

12.80%
ROIC

5.59%

10.88%

10.44%
三费占比

12.69%

6.53%

7.20%
销售费用

2.88亿

2.31亿

1.47亿
管理费用

5.04亿

3.05亿

4.09亿
财务费用

6.69亿

3.63亿

0.84亿
研发费用

2.45亿

2.40亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

41.20%

39.14%

37.19%
净利率

27.95%

29.38%

29.23%
ROE

16.35%

17.26%

18.81%
ROIC

12.71%

15.12%

18.58%
三费占比

8.86%

10.54%

7.65%
销售费用

1.27亿

0.61亿

0.36亿
管理费用

2.87亿

2.01亿

1.52亿
财务费用

0.47亿

1.00亿

0.51亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

85.49亿

-4.50%

89.52亿

+3.02%

86.89亿

-8.99%
利润

0.58亿

-92.33%

7.64亿

+7.74%

7.09亿

+21.56%

项目

2021

2020

2019
营收

95.48亿

-0.71%

96.17亿

-21.52%

122.55亿

+6.40%
利润

5.83亿

-48.93%

11.43亿

-17.19%

13.80亿

+10.94%

项目

2018

2017

2016
营收

115.17亿

-16.33%

137.67亿

+54.82%

88.92亿

+70.53%
利润

12.44亿

-50.40%

25.09亿

+35.95%

18.45亿

+35.54%

项目

2015

2014

2013
营收

52.14亿

+51.17%

34.49亿

+10.08%

31.33亿

+76.86%
利润

13.61亿

+44.73%

9.40亿

+15.27%

8.16亿

+45.10%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

43.71亿

-7.95%

29.28亿

-15.08%

15.90亿

-12.64%
利润

-0.79亿

-85.43%

-1.06亿

-47.24%

0.60亿

-34.29%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

85.49亿

-4.50%

47.49亿

-11.87%

34.48亿

+4.53%
利润

0.58亿

-92.33%

-0.42亿

-110.79%

-0.72亿

-452.77%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

18.20亿

+6.12%

89.52亿

+3.02%

53.89亿

+1.24%
利润

0.91亿

+89.74%

7.64亿

+7.74%

3.97亿

+1630.54%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

32.98亿

+25.69%

17.15亿

-4.83%

86.89亿

-8.99%
利润

0.20亿

+107.13%

0.48亿

+28.08%

7.09亿

+21.56%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

3.29亿

7.04亿

7.65亿
经营活动
净现金流

-2.37亿

3.31亿

2.67亿
投资活动
净现金流

-10.66亿

-14.02亿

3.64亿
筹资活动
净现金流

10.43亿

-0.33亿

4.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.80%

1.20%

1.13%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

9.57亿

12.78亿

18.59亿
经营活动
净现金流

-16.27亿

15.45亿

33.21亿
投资活动
净现金流

-9.19亿

-35.53亿

-74.05亿
筹资活动
净现金流

3.80亿

20.36亿

37.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.67%

6.56%

12.55%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

17.39亿

24.33亿

16.99亿
经营活动
净现金流

13.04亿

25.13亿

7.51亿
投资活动
净现金流

-79.83亿

-110.66亿

-48.38亿
筹资活动
净现金流

68.08亿

71.22亿

63.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.33%

14.71%

5.47%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

12.96亿

9.38亿

7.72亿
经营活动
净现金流

13.59亿

7.81亿

6.74亿
投资活动
净现金流

-37.56亿

-7.57亿

-15.73亿
筹资活动
净现金流

53.20亿

1.81亿

11.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.56%

25.84%

25.84%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

1.21亿

0.18亿

1.35亿
经营活动
净现金流

0.45亿

2.49亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

-10.69亿

-6.75亿

-3.84亿
筹资活动
净现金流

12.18亿

7.16亿

6.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.14%

0.80%

-0.07%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

3.29亿

1.90亿

0.78亿
经营活动
净现金流

-2.37亿

-8.03亿

-6.78亿
投资活动
净现金流

-10.66亿

-8.44亿

-5.29亿
筹资活动
净现金流

10.43亿

15.16亿

7.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.80%

-3.02%

-2.55%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

1.58亿

7.04亿

3.78亿
经营活动
净现金流

1.19亿

3.31亿

-6.62亿
投资活动
净现金流

-4.98亿

-14.02亿

-12.49亿
筹资活动
净现金流

9.32亿

-0.33亿

3.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.42%

1.20%

-2.56%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

1.51亿

0.93亿

7.65亿
经营活动
净现金流

-5.24亿

-2.82亿

2.67亿
投资活动
净现金流

-8.23亿

-5.72亿

3.64亿
筹资活动
净现金流

0.90亿

4.04亿

4.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.07%

-1.17%

1.13%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-26

0.09%

0.00元/0.01元
24.69%

2024-12-31
2024-05-20

0.88%

0.04元/0.21元
20.37%

2023-12-31
2023-05-24

0.55%

0.03元/0.19元
15.32%

2022-12-31
2022-05-26

0.53%

0.02元/0.19元
13.68%

2021-12-31
2021-06-07

0.75%

0.05元/0.36元
15.27%

2020-12-31
2020-05-28

0.81%

0.06元/0.45元
14.66%

2019-12-31
2019-05-24

0.52%

0.03元/0.40元
9.75%

2018-12-31
2018-07-06

0.78%

0.08元/0.80元
11.21%

2017-12-31
2017-06-01

0.31%

0.05元/0.60元
9.33%

2016-12-31
2016-05-13

0.25%

0.09元/0.48元
20.33%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-06-23

0.23%

0.13元/0.88元
15.15%

2014-12-31
2014-06-16

0.19%

0.07元/0.77元
9.20%

2013-12-31
2013-05-13

0.10%

0.05元/0.64元
9.35%

2012-12-31
2012-05-10

0.22%

0.10元/0.63元
15.87%

2011-12-31
2011-05-17

0.33%

0.30元/1.31元
22.90%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

57.86亿

63.76亿

54.48亿
长期借款

162.62亿

161.12亿

167.00亿
少数股东权益

29.00亿

27.19亿

26.67亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

34.32%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

21571.35%
存货/营收

4.25%
经营现金流/利润

-405.67%
有息负债/近3年经营性现金流均值

235.25%
财务费用/近3年经营性现金流均值

185.66%
流动资产/流动负债

0.92
近3年经营性现金流均值/流动负债

0.74%
货币资金/流动负债

28.22%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。