碧水源财报摘要

碧水源

总市值：171.42亿

总股本：36.24亿

PE(静)：22.41

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

28.87%

29.84%

29.17%
净利率

9.11%

9.08%

6.94%
ROE

2.81%

2.77%

2.77%
ROIC

1.86%

1.89%

2.08%
三费占比

9.98%

11.47%

14.22%
销售费用

1.16亿

1.03亿

1.91亿
管理费用

4.89亿

5.82亿

6.72亿
财务费用

2.88亿

3.11亿

4.94亿
研发费用

3.13亿

2.04亿

2.27亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

29.83%

30.86%

29.81%
净利率

12.47%

11.74%

11.73%
ROE

5.55%

7.33%

6.69%
ROIC

4.13%

5.12%

5.59%
三费占比

15.93%

13.46%

12.69%
销售费用

1.50亿

2.91亿

2.88亿
管理费用

5.90亿

5.73亿

5.04亿
财务费用

7.91亿

7.85亿

6.69亿
研发费用

1.98亿

2.14亿

2.45亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

28.96%

31.38%

41.20%
净利率

18.82%

20.80%

27.95%
ROE

14.99%

12.80%

16.35%
ROIC

10.88%

10.44%

12.71%
三费占比

6.53%

7.20%

8.86%
销售费用

2.31亿

1.47亿

1.27亿
管理费用

3.05亿

4.09亿

2.87亿
财务费用

3.63亿

0.84亿

0.47亿
研发费用

2.40亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

39.14%

37.19%

42.84%
净利率

29.38%

29.23%

33.62%
ROE

17.26%

18.81%

15.95%
ROIC

15.12%

18.58%

14.67%
三费占比

10.54%

7.65%

6.98%
销售费用

0.61亿

0.36亿

0.27亿
管理费用

2.01亿

1.52亿

1.35亿
财务费用

1.00亿

0.51亿

-0.39亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

89.52亿

+3.02%

86.89亿

-8.99%

95.48亿

-0.71%
利润

7.64亿

+7.74%

7.09亿

+21.56%

5.83亿

-48.93%

项目

2020

2019

2018
营收

96.17亿

-21.52%

122.55亿

+6.40%

115.17亿

-16.33%
利润

11.43亿

-17.19%

13.80亿

+10.94%

12.44亿

-50.40%

项目

2017

2016

2015
营收

137.67亿

+54.82%

88.92亿

+70.53%

52.14亿

+51.17%
利润

25.09亿

+35.95%

18.45亿

+35.54%

13.61亿

+44.73%

项目

2014

2013

2012
营收

34.49亿

+10.08%

31.33亿

+76.86%

17.71亿

+72.66%
利润

9.40亿

+15.27%

8.16亿

+45.10%

5.62亿

+63.26%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

47.49亿

-11.87%

34.48亿

+4.53%

18.20亿

+6.12%
利润

-0.42亿

-110.79%

-0.72亿

-452.77%

0.91亿

+89.74%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

89.52亿

+3.02%

53.89亿

+1.24%

32.98亿

+25.69%
利润

7.64亿

+7.74%

3.97亿

+1630.54%

0.20亿

+107.13%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

17.15亿

-4.83%

86.89亿

-8.99%

53.23亿

-15.18%
利润

0.48亿

+28.08%

7.09亿

+21.56%

0.22亿

-85.58%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

26.24亿

-45.80%

18.02亿

+4.47%

95.48亿

-0.71%
利润

-2.88亿

-355.69%

0.37亿

+121.85%

5.83亿

-48.93%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

7.04亿

7.65亿

9.57亿
经营活动
净现金流

3.31亿

2.67亿

-16.27亿
投资活动
净现金流

-14.02亿

3.64亿

-9.19亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

4.04亿

3.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.20%

1.13%

-7.67%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

12.78亿

18.59亿

17.39亿
经营活动
净现金流

15.45亿

33.21亿

13.04亿
投资活动
净现金流

-35.53亿

-74.05亿

-79.83亿
筹资活动
净现金流

20.36亿

37.98亿

68.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.56%

12.55%

6.33%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

24.33亿

16.99亿

12.96亿
经营活动
净现金流

25.13亿

7.51亿

13.59亿
投资活动
净现金流

-110.66亿

-48.38亿

-37.56亿
筹资活动
净现金流

71.22亿

63.35亿

53.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.71%

5.47%

41.56%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

9.38亿

7.72亿

4.85亿
经营活动
净现金流

7.81亿

6.74亿

3.48亿
投资活动
净现金流

-7.57亿

-15.73亿

-6.69亿
筹资活动
净现金流

1.81亿

11.69亿

-1.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.84%

25.84%

30.00%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.90亿

0.78亿

1.58亿
经营活动
净现金流

-8.03亿

-6.78亿

1.19亿
投资活动
净现金流

-8.44亿

-5.29亿

-4.98亿
筹资活动
净现金流

15.16亿

7.61亿

9.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.02%

-2.55%

0.42%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

7.04亿

3.78亿

1.51亿
经营活动
净现金流

3.31亿

-6.62亿

-5.24亿
投资活动
净现金流

-14.02亿

-12.49亿

-8.23亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

3.32亿

0.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.20%

-2.56%

-2.07%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.93亿

7.65亿

3.76亿
经营活动
净现金流

-2.82亿

2.67亿

-5.36亿
投资活动
净现金流

-5.72亿

3.64亿

5.72亿
筹资活动
净现金流

4.04亿

4.04亿

8.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.17%

1.13%

-2.34%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.01亿

1.35亿

9.57亿
经营活动
净现金流

0.35亿

-6.58亿

-16.27亿
投资活动
净现金流

3.43亿

0.85亿

-9.19亿
筹资活动
净现金流

10.88亿

6.93亿

3.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.16%

-3.07%

-7.67%

分红情况

累计融资134.8亿，累计派息17.6亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-20

0.88%

0.04元/0.21元
20.37%

2023-12-31
2023-05-24

0.55%

0.03元/0.19元
15.32%

2022-12-31
2022-05-26

0.53%

0.02元/0.19元
13.68%

2021-12-31
2021-06-07

0.75%

0.05元/0.36元
15.27%

2020-12-31
2020-05-28

0.81%

0.06元/0.45元
14.66%

2019-12-31
2019-05-24

0.52%

0.03元/0.40元
9.75%

2018-12-31
2018-07-06

0.79%

0.09元/0.80元
11.25%

2017-12-31
2017-06-01

0.31%

0.05元/0.60元
9.33%

2016-12-31
2016-05-13

0.25%

0.09元/0.48元
20.41%

2015-12-31
2015-06-23

0.23%

0.13元/0.88元
15.11%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-16

0.19%

0.07元/0.77元
9.22%

2013-12-31
2013-05-13

0.10%

0.06元/0.64元
9.37%

2012-12-31
2012-05-10

0.22%

0.10元/0.63元
15.87%

2011-12-31
2011-05-17

0.33%

0.30元/1.31元
22.90%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

63.76亿

54.48亿

54.99亿
长期借款

161.12亿

167.00亿

178.36亿
少数股东权益

27.19亿

26.67亿

28.69亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

34.59%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

1597.99%
存货/营收

3.22%
经营现金流/利润

43.29%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-79.68%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-84.08%
流动资产/流动负债

0.97
近3年经营性现金流均值/流动负债

-2.57%
货币资金/流动负债

30.82%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。