福石控股财报摘要

福石控股

总市值：38.26亿

总股本：9.63亿

PE(静)：-31.46

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

26.10%

25.26%

21.33%
净利率

-12.22%

-11.09%

-2.44%
ROE

-126.02%

-68.48%

-9.04%
ROIC

-53.03%

-47.88%

-12.46%
三费占比

31.04%

29.07%

24.34%
销售费用

1.64亿

2.10亿

1.42亿
管理费用

1.33亿

1.36亿

1.89亿
财务费用

0.18亿

0.07亿

0.04亿
研发费用

0.05亿

0.08亿

0.04亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

28.58%

32.36%

30.06%
净利率

2.15%

22.10%

-59.75%
ROE

28.49%

98.24%

329.83%
ROIC

22.21%

304.87%

-76.30%
三费占比

30.03%

42.83%

51.06%
销售费用

1.78亿

2.07亿

2.00亿
管理费用

1.81亿

1.27亿

1.72亿
财务费用

0.04亿

1.08亿

1.22亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

24.05%

16.26%

18.97%
净利率

0.58%

-22.57%

-7.95%
ROE

9.43%

-150.32%

-26.82%
ROIC

7.37%

-43.49%

-10.47%
三费占比

26.28%

18.73%

15.18%
销售费用

3.19亿

3.28亿

2.48亿
管理费用

2.05亿

2.32亿

2.05亿
财务费用

0.67亿

0.78亿

0.77亿
研发费用

0.22亿

0.22亿

0.23亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

18.68%

17.84%

12.79%
净利率

3.82%

3.85%

4.47%
ROE

11.55%

11.28%

11.53%
ROIC

11.37%

10.30%

6.99%
三费占比

12.95%

10.54%

6.52%
销售费用

1.69亿

1.64亿

0.07亿
管理费用

2.30亿

1.69亿

0.93亿
财务费用

0.47亿

0.07亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

10.18亿

-16.58%

12.20亿

-11.50%

13.79亿

+13.65%
利润

-1.21亿

+6.82%

-1.30亿

-508.40%

-0.21亿

-173.40%

项目

2022

2021

2020
营收

12.13亿

+17.24%

10.35亿

+6.71%

9.70亿

-56.88%
利润

0.29亿

-87.26%

2.29亿

+139.61%

-5.79亿

-5072.63%

项目

2019

2018

2017
营收

22.50亿

-34.11%

34.15亿

-2.50%

35.03亿

+1.45%
利润

0.11亿

+101.51%

-7.69亿

-177.51%

-2.77亿

-311.15%

项目

2016

2015

2014
营收

34.52亿

+6.24%

32.50亿

+108.35%

15.59亿

-11.13%
利润

1.31亿

+2.79%

1.27亿

+81.07%

0.70亿

+11.05%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

3.42亿

-43.64%

1.27亿

-55.53%

10.18亿

-16.58%
利润

0.02亿

+105.59%

-0.00亿

+92.40%

-1.21亿

+6.82%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

8.58亿

-17.83%

6.07亿

-16.27%

2.85亿

-21.28%
利润

-0.53亿

-79.60%

-0.51亿

-1344.31%

-0.08亿

-460.73%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

12.20亿

-11.50%

10.45亿

+8.84%

7.26亿

+18.78%
利润

-1.30亿

-508.40%

-0.29亿

-80.28%

0.04亿

+123.71%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

3.63亿

+52.78%

13.79亿

+13.65%

9.60亿

+11.86%
利润

-0.01亿

+94.03%

-0.21亿

-173.40%

-0.16亿

-149.47%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.01亿

-1.58亿

-0.44亿
经营活动
净现金流

0.56亿

-1.07亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.02亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

1.01亿

0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.03%

-12.70%

0.40%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.15亿

2.77亿

-4.43亿
经营活动
净现金流

1.44亿

0.38亿

0.50亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

0.01亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-1.12亿

-0.54亿

-0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.11%

5.95%

3.06%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-0.26亿

-5.07亿

-1.39亿
经营活动
净现金流

1.07亿

3.72亿

-1.01亿
投资活动
净现金流

0.84亿

-0.84亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

-1.78亿

-4.72亿

2.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.75%

17.30%

-4.44%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.63亿

1.15亿

0.52亿
经营活动
净现金流

0.31亿

2.15亿

1.12亿
投资活动
净现金流

-7.98亿

-3.83亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

7.52亿

2.51亿

-1.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.98%

18.41%

9.96%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

-0.24亿

-0.26亿

-1.01亿
经营活动
净现金流

0.23亿

0.38亿

0.56亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

-0.30亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.96%

7.85%

9.03%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.34亿

-0.43亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

0.40亿

0.33亿

-0.31亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.23亿

0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.09%

4.56%

-4.15%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-1.58亿

-0.42亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

-1.07亿

-1.29亿

-1.00亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.03亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

1.01亿

1.05亿

1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.70%

-14.03%

-11.09%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.02亿

-0.44亿

-0.33亿
经营活动
净现金流

-0.55亿

0.03亿

-0.08亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.15亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

0.28亿

0.30亿

0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.53%

0.40%

-1.12%

分红情况

累计融资10.1亿，累计派息1.0亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2017-06-22

0.48%

0.03元/0.19元
20.36%

2016-12-31
2016-06-15

0.36%

0.04元/0.19元
21.05%

2015-12-31
2015-06-09

0.16%

0.04元/0.11元
36.36%

2014-12-31
2014-04-28

0.17%

0.05元/0.20元
25.00%

2013-12-31
2013-04-25

0.48%

0.05元/0.25元
20.00%

2012-12-31
2012-06-14

0.74%

0.10元/0.24元
41.66%

2011-12-31
2011-04-28

0.34%

0.10元/0.35元
28.57%

2010-12-31
2010-06-11

0.28%

0.10元/0.80元
12.50%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.45亿

0.82亿

0.12亿
长期借款

--

0.00亿

0.05亿
少数股东权益

0.08亿

0.04亿

-0.07亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.91%
有息负债/资产总计

1.18%
财务费用/货币资金

0.39%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

494.30%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-0.59%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.19%
流动资产/流动负债

1.01
近3年经营性现金流均值/流动负债

-8.64%
货币资金/流动负债

29.89%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。