思创智联财报摘要

思创智联

总市值：30.18亿

总股本：11.17亿

PE(静)：-44.89

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

13.33%

12.13%

21.03%
净利率

-10.06%

-72.97%

-87.03%
ROE

-12.00%

-110.49%

-107.58%
ROIC

-9.46%

-32.19%

-31.72%
三费占比

23.73%

35.88%

35.26%
销售费用

0.42亿

0.79亿

1.36亿
管理费用

0.93亿

1.15亿

1.36亿
财务费用

0.25亿

0.52亿

0.81亿
研发费用

0.44亿

1.01亿

1.55亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

16.03%

18.27%

41.13%
净利率

-79.09%

-76.29%

6.63%
ROE

-52.45%

-27.64%

3.27%
ROIC

-21.87%

-15.56%

3.06%
三费占比

31.36%

38.72%

20.38%
销售费用

1.09亿

1.49亿

0.97亿
管理费用

1.60亿

1.37亿

1.62亿
财务费用

0.80亿

0.85亿

0.36亿
研发费用

1.78亿

1.73亿

1.62亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

40.53%

42.71%

42.79%
净利率

9.29%

10.88%

11.79%
ROE

6.40%

6.75%

6.38%
ROIC

4.93%

5.67%

5.34%
三费占比

20.01%

20.88%

18.63%
销售费用

1.28亿

0.86亿

0.74亿
管理费用

1.52亿

1.44亿

1.16亿
财务费用

0.34亿

0.39亿

0.16亿
研发费用

1.38亿

1.06亿

0.96亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

46.61%

42.72%

41.31%
净利率

17.30%

16.45%

16.52%
ROE

13.74%

11.58%

6.77%
ROIC

9.80%

9.53%

4.95%
三费占比

26.99%

22.17%

21.63%
销售费用

0.66亿

0.57亿

0.34亿
管理费用

1.99亿

1.36亿

0.94亿
财务费用

0.28亿

-0.05亿

-0.21亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

6.84亿

-0.94%

6.90亿

-31.33%

10.05亿

-9.85%
利润

-0.67亿

+86.59%

-5.01亿

+42.64%

-8.74亿

+0.41%

项目

2022

2021

2020
营收

11.15亿

+15.86%

9.61亿

-33.92%

14.55亿

-7.54%
利润

-8.77亿

-28.12%

-7.27亿

-869.58%

0.94亿

-35.99%

项目

2019

2018

2017
营收

15.73亿

+21.57%

12.94亿

+16.39%

11.12亿

+2.04%
利润

1.47亿

+2.88%

1.43亿

+10.14%

1.30亿

-30.70%

项目

2016

2015

2014
营收

10.89亿

+27.78%

8.52亿

+73.65%

4.91亿

+15.58%
利润

1.87亿

+33.34%

1.40亿

+80.80%

0.77亿

-9.12%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

1.89亿

-65.16%

0.91亿

-77.75%

6.84亿

-0.94%
利润

-0.23亿

+55.45%

-0.09亿

+53.53%

-0.67亿

+86.59%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

6.03亿

+6.95%

5.45亿

+37.32%

4.09亿

+105.77%
利润

-0.04亿

+98.32%

-0.51亿

+76.74%

-0.19亿

+71.13%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

6.90亿

-31.33%

5.64亿

-29.54%

3.96亿

-29.54%
利润

-5.01亿

+42.64%

-2.83亿

-154.07%

-2.22亿

-127.73%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.98亿

-15.42%

10.05亿

-9.85%

8.01亿

-20.58%
利润

-0.67亿

+11.60%

-8.74亿

+0.41%

-1.11亿

-2483.77%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.91亿

-2.54亿

-4.95亿
经营活动
净现金流

0.35亿

-0.35亿

0.11亿
投资活动
净现金流

1.53亿

-0.13亿

2.00亿
筹资活动
净现金流

-3.57亿

0.03亿

-2.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.61%

-2.54%

0.95%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-6.09亿

-7.09亿

0.65亿
经营活动
净现金流

-1.05亿

1.34亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

1.58亿

-4.12亿

-4.63亿
筹资活动
净现金流

-3.76亿

6.29亿

3.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.44%

9.32%

-0.89%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.51亿

1.64亿

1.24亿
经营活动
净现金流

0.04亿

-0.02亿

1.83亿
投资活动
净现金流

-4.90亿

-2.61亿

-1.68亿
筹资活动
净现金流

5.23亿

3.07亿

-2.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.39%

-0.22%

27.95%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.78亿

0.95亿

0.52亿
经营活动
净现金流

1.34亿

1.62亿

0.49亿
投资活动
净现金流

-5.88亿

-6.55亿

-2.41亿
筹资活动
净现金流

6.98亿

4.26亿

-0.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.68%

18.35%

44.78%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

-0.11亿

-0.05亿

-0.91亿
经营活动
净现金流

-0.75亿

-0.21亿

0.35亿
投资活动
净现金流

1.15亿

0.50亿

1.53亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.07亿

-3.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-59.04%

-14.20%

23.61%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-1.02亿

-0.36亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

0.34亿

0.24亿

0.25亿
投资活动
净现金流

4.82亿

3.01亿

7.25亿
筹资活动
净现金流

-3.36亿

3.87亿

-6.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.66%

1.85%

3.91%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-2.54亿

-1.84亿

-1.46亿
经营活动
净现金流

-0.35亿

0.01亿

0.33亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

4.70亿

3.99亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

-4.76亿

-2.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.54%

0.16%

2.12%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.38亿

-4.95亿

-1.43亿
经营活动
净现金流

0.25亿

0.11亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

1.69亿

2.00亿

2.99亿
筹资活动
净现金流

-0.66亿

-2.96亿

-1.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.07%

0.95%

-0.87%

分红情况

累计融资21.5亿，累计派息5.3亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-07-13

0.16%

0.01元/0.11元
11.81%

2020-12-31
2020-07-15

0.12%

0.01元/0.18元
10.00%

2019-12-31
2019-06-17

0.19%

0.01元/0.18元
10.00%

2018-12-31
2018-06-26

0.21%

0.01元/0.16元
11.25%

2017-12-31
2017-05-25

1.28%

0.25元/0.25元
100.00%

2016-12-31
2016-06-16

0.17%

0.05元/0.34元
14.70%

2015-12-31
2015-04-27

0.23%

0.05元/0.19元
26.31%

2014-12-31
2014-05-29

1.95%

0.50元/0.51元
98.03%

2013-12-31
2013-05-24

3.33%

0.50元/0.42元
119.04%

2012-12-31
2012-05-29

2.62%

0.40元/0.56元
71.42%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2011-04-20

1.61%

1.50元/0.55元
272.72%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.00亿

0.00亿

3.85亿
长期借款

0.00亿

0.00亿

2.64亿
少数股东权益

0.14亿

0.09亿

0.12亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

36.33%
有息负债/资产总计

0.43%
财务费用/货币资金

0.15%
应收账款/利润

--
存货/营收

14.90%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.07%
财务费用/近3年经营性现金流均值

6.92%
流动资产/流动负债

5.00
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.41%
货币资金/流动负债

577.39%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。