荃银高科财报摘要

荃银高科

总市值：82.70亿

总股本：9.47亿

PE(静)：72.28

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

25.00%

26.90%

26.83%
净利率

3.57%

8.86%

8.80%
ROE

5.86%

15.04%

15.62%
ROIC

4.95%

10.40%

11.70%
三费占比

14.23%

15.04%

14.76%
销售费用

3.76亿

3.61亿

2.91亿
管理费用

2.46亿

2.26亿

2.05亿
财务费用

0.47亿

0.29亿

0.17亿
研发费用

1.36亿

1.26亿

0.96亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

28.83%

30.67%

37.73%
净利率

8.42%

9.17%

7.51%
ROE

18.22%

24.86%

13.47%
ROIC

12.85%

15.28%

9.53%
三费占比

17.10%

17.92%

24.60%
销售费用

2.31亿

1.63亿

1.89亿
管理费用

1.76亿

1.04亿

0.93亿
财务费用

0.22亿

0.19亿

0.00亿
研发费用

0.64亿

0.42亿

0.48亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

43.10%

40.82%

35.94%
净利率

10.17%

10.22%

6.92%
ROE

8.44%

8.50%

4.83%
ROIC

8.79%

10.06%

6.04%
三费占比

27.63%

24.03%

28.34%
销售费用

1.66亿

1.38亿

1.10亿
管理费用

0.88亿

0.90亿

1.08亿
财务费用

-0.03亿

-0.01亿

-0.03亿
研发费用

0.49亿

0.40亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

38.18%

33.86%

34.74%
净利率

7.05%

5.15%

5.32%
ROE

3.78%

0.91%

1.35%
ROIC

5.30%

3.00%

3.29%
三费占比

30.74%

29.63%

26.58%
销售费用

0.84亿

0.75亿

0.68亿
管理费用

1.04亿

0.65亿

0.55亿
财务费用

-0.02亿

-0.01亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

47.08亿

+14.77%

41.02亿

+17.54%

34.90亿

+38.47%
利润

1.14亿

-58.22%

2.73亿

+17.36%

2.33亿

+38.03%

项目

2021

2020

2019
营收

25.20亿

+57.38%

16.01亿

+38.83%

11.53亿

+26.73%
利润

1.69亿

+26.67%

1.33亿

+41.09%

0.94亿

+38.42%

项目

2018

2017

2016
营收

9.10亿

-3.92%

9.47亿

+25.12%

7.57亿

+24.65%
利润

0.68亿

+9.38%

0.62亿

+103.61%

0.30亿

+38.58%

项目

2015

2014

2013
营收

6.07亿

+29.51%

4.69亿

+0.63%

4.66亿

+14.58%
利润

0.22亿

+323.28%

0.05亿

-32.40%

0.07亿

-65.59%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

8.35亿

+24.12%

47.08亿

+14.77%

20.55亿

+32.26%
利润

0.02亿

-87.62%

1.14亿

-58.22%

-0.84亿

-892.83%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

14.10亿

+30.61%

6.72亿

+8.98%

41.02亿

+17.54%
利润

-0.22亿

-156.41%

0.17亿

-43.33%

2.73亿

+17.36%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

15.53亿

+1.16%

10.79亿

+11.86%

6.17亿

+40.21%
利润

0.10亿

-71.87%

0.39亿

+29.33%

0.31亿

+53.39%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

34.90亿

+38.47%

15.35亿

+28.08%

9.65亿

+42.45%
利润

2.33亿

+38.03%

0.37亿

+4043.41%

0.30亿

+421.95%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.73亿

2.58亿

2.10亿
经营活动
净现金流

0.65亿

2.84亿

3.97亿
投资活动
净现金流

-4.84亿

-2.82亿

0.31亿
筹资活动
净现金流

5.07亿

1.53亿

0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.48%

8.45%

17.00%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.72亿

1.03亿

0.54亿
经营活动
净现金流

4.35亿

-0.64亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-5.26亿

-1.98亿

-0.76亿
筹资活动
净现金流

4.86亿

4.22亿

-1.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.40%

-4.24%

1.24%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.60亿

0.70亿

0.22亿
经营活动
净现金流

1.45亿

1.35亿

1.81亿
投资活动
净现金流

-0.89亿

-0.92亿

-1.22亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.40亿

0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.90%

23.51%

38.38%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.21亿

0.03亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.98亿

0.97亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-0.89亿

-0.66亿

-0.62亿
筹资活动
净现金流

0.14亿

-0.27亿

0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.25%

31.55%

3.90%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.13亿

1.73亿

-0.76亿
经营活动
净现金流

-7.76亿

0.65亿

-2.50亿
投资活动
净现金流

0.76亿

-4.84亿

-2.24亿
筹资活动
净现金流

0.71亿

5.07亿

6.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.20%

1.48%

-5.31%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.13亿

0.13亿

2.58亿
经营活动
净现金流

-6.02亿

-6.33亿

2.84亿
投资活动
净现金流

-1.63亿

-0.55亿

-2.82亿
筹资活动
净现金流

4.57亿

3.01亿

1.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.98%

-22.07%

8.45%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.05亿

0.47亿

0.30亿
经营活动
净现金流

6.96亿

0.24亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

-2.15亿

-1.79亿

-0.79亿
筹资活动
净现金流

-3.04亿

-2.02亿

-1.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.95%

1.38%

-0.74%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

2.10亿

-0.11亿

0.21亿
经营活动
净现金流

3.97亿

5.46亿

1.75亿
投资活动
净现金流

0.31亿

0.43亿

-3.01亿
筹资活动
净现金流

0.67亿

0.21亿

0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.00%

20.99%

8.16%

分红情况

累计融资10.1亿，累计派息4.0亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-18

1.48%

0.10元/0.29元
34.48%

2023-12-31
2023-05-04

0.64%

0.10元/0.25元
40.00%

2022-12-31
2022-04-27

0.44%

0.10元/0.26元
38.46%

2021-12-31
2021-05-27

0.42%

0.10元/0.32元
31.25%

2020-12-31
2020-11-03

0.24%

0.05元/0.16元
31.25%

2020-06-30
2019-05-27

0.37%

0.03元/0.16元
18.75%

2018-12-31
2018-07-04

0.95%

0.09元/0.15元
65.33%

2017-12-31
2017-07-14

0.69%

0.09元/0.07元
140.00%

2016-12-31
2014-05-22

1.26%

0.15元/0.04元
307.37%

2013-12-31
2012-06-19

0.66%

0.10元/0.20元
50.00%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2011-05-17

0.77%

0.30元/0.35元
85.71%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

14.56亿

7.23亿

5.57亿
长期借款

1.38亿

3.64亿

1.49亿
少数股东权益

6.53亿

6.33亿

4.77亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.66%
有息负债/资产总计

28.63%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

644.26%
存货/营收

59.25%
经营现金流/利润

57.16%
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.09%
财务费用/近3年经营性现金流均值

19.00%
流动资产/流动负债

1.44
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.89%
货币资金/流动负债

39.36%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。