金通灵财报摘要

金通灵

总市值：39.01亿

总股本：14.89亿

PE(静)：-7.71

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

7.18%

10.24%

16.07%
净利率

-38.31%

-25.01%

-3.99%
ROE

-22.50%

-13.47%

-2.11%
ROIC

-13.01%

-7.97%

-0.42%
三费占比

21.63%

18.14%

14.87%
销售费用

0.68亿

0.64亿

0.56亿
管理费用

1.72亿

1.53亿

1.39亿
财务费用

0.72亿

0.63亿

0.54亿
研发费用

0.82亿

0.68亿

0.69亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

23.54%

25.11%

21.97%
净利率

3.64%

5.87%

4.80%
ROE

2.39%

4.38%

5.28%
ROIC

2.74%

3.94%

4.38%
三费占比

18.03%

14.16%

12.25%
销售费用

0.51亿

0.72亿

0.67亿
管理费用

1.27亿

1.27亿

1.17亿
财务费用

0.80亿

0.66亿

0.53亿
研发费用

0.58亿

0.79亿

0.41亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

26.25%

28.11%

26.35%
净利率

7.99%

4.12%

3.35%
ROE

11.48%

5.37%

4.03%
ROIC

7.08%

4.46%

3.79%
三费占比

12.26%

19.82%

19.64%
销售费用

0.49亿

0.45亿

0.47亿
管理费用

0.83亿

0.96亿

0.96亿
财务费用

0.46亿

0.45亿

0.33亿
研发费用

0.31亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

22.37%

18.35%

18.85%
净利率

1.54%

0.46%

-2.87%
ROE

1.74%

0.32%

-2.12%
ROIC

2.55%

1.68%

-0.63%
三费占比

18.09%

17.97%

19.81%
销售费用

0.50亿

0.40亿

0.41亿
管理费用

0.81亿

0.68亿

0.66亿
财务费用

0.23亿

0.17亿

0.11亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

14.50亿

-6.60%

15.52亿

-7.89%

16.85亿

+17.12%
利润

-5.05亿

-39.80%

-3.61亿

-502.46%

-0.60亿

-21.53%

项目

2020

2019

2018
营收

14.36亿

-23.62%

18.80亿

-3.33%

19.45亿

+32.92%
利润

0.58亿

-47.23%

1.11亿

+12.96%

0.98亿

-21.22%

项目

2017

2016

2015
营收

14.63亿

+54.68%

9.46亿

+4.82%

9.02亿

+5.34%
利润

1.24亿

+169.14%

0.46亿

+39.46%

0.33亿

+138.11%

项目

2014

2013

2012
营收

8.56亿

+21.74%

7.03亿

+16.12%

6.05亿

-17.78%
利润

0.13亿

+448.86%

0.02亿

+114.77%

-0.17亿

-128.51%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

10.51亿

+1.16%

7.21亿

+12.87%

3.74亿

+9.38%
利润

-1.40亿

-34.65%

-0.75亿

-39.71%

-0.24亿

+12.62%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

14.50亿

-6.60%

10.39亿

-11.13%

6.38亿

-23.43%
利润

-5.05亿

-39.80%

-1.04亿

-153.79%

-0.54亿

-319.56%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.42亿

-9.54%

15.52亿

-7.89%

11.69亿

-17.53%
利润

-0.28亿

-2.54%

-3.61亿

-502.46%

-0.41亿

-163.68%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

8.34亿

-20.70%

3.78亿

-25.77%

16.85亿

+17.12%
利润

-0.12亿

-125.11%

-0.27亿

-192.32%

-0.60亿

-21.53%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-4.30亿

-3.03亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

-0.35亿

-0.81亿

-1.33亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

-1.29亿

-1.08亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

2.55亿

1.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.19%

-2.39%

-4.51%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.67亿

1.31亿

1.21亿
经营活动
净现金流

-0.46亿

0.10亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

-1.51亿

-2.00亿

-0.48亿
筹资活动
净现金流

1.52亿

1.03亿

2.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.34%

0.30%

-1.09%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.40亿

0.60亿

0.47亿
经营活动
净现金流

-2.77亿

0.15亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-1.38亿

-0.56亿

-0.86亿
筹资活动
净现金流

4.83亿

1.08亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.05%

0.97%

5.04%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.27亿

0.02亿

-0.10亿
经营活动
净现金流

-0.07亿

-0.36亿

-0.43亿
投资活动
净现金流

-1.35亿

-1.88亿

-1.29亿
筹资活动
净现金流

1.06亿

2.10亿

0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.91%

-5.48%

-8.25%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.84亿

-0.45亿

-0.10亿
经营活动
净现金流

-0.30亿

-0.04亿

-0.28亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

-0.18亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

0.43亿

-0.26亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.04%

-0.14%

-0.99%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-4.30亿

-0.80亿

-0.47亿
经营活动
净现金流

-0.35亿

-0.68亿

-0.94亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

-0.66亿

-0.63亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

0.91亿

1.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.19%

-2.04%

-2.76%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.13亿

-3.03亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

-1.20亿

-0.81亿

-2.60亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-1.29亿

-1.00亿
筹资活动
净现金流

0.60亿

2.55亿

4.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.85%

-2.39%

-7.88%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.15亿

-0.15亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

-1.45亿

-1.73亿

-1.33亿
投资活动
净现金流

-0.70亿

-0.97亿

-1.08亿
筹资活动
净现金流

2.75亿

3.29亿

1.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.31%

-5.39%

-4.51%

分红情况

累计融资28.1亿，累计派息1.0亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-06-15

0.09%

0.00元/-0.04元
--

2021-12-31
2021-07-15

0.27%

0.01元/0.04元
25.15%

2020-12-31
2020-07-14

0.25%

0.01元/0.09元
11.07%

2019-12-31
2019-05-09

0.16%

0.00元/0.08元
9.04%

2018-12-31
2018-05-28

0.14%

0.02元/0.12元
18.66%

2017-12-31
2017-05-26

0.06%

0.00元/0.08元
10.13%

2016-12-31
2016-05-27

0.05%

0.01元/0.06元
28.33%

2015-12-31
2015-06-18

0.01%

0.01元/0.07元
14.28%

2014-12-31
2014-06-12

0.05%

0.01元/0.01元
100.00%

2013-12-31
2012-06-18

1.13%

0.10元/0.29元
34.48%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2011-04-07

0.41%

0.20元/0.33元
60.60%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

6.45亿

12.49亿

8.35亿
长期借款

4.24亿

2.16亿

1.00亿
少数股东权益

-0.62亿

-0.11亿

0.15亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

25.23%
财务费用/货币资金

0.56%
应收账款/利润

--
存货/营收

35.20%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-15.70%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-86.88%
流动资产/流动负债

0.97
近3年经营性现金流均值/流动负债

-4.12%
货币资金/流动负债

6.28%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。