新开源财报摘要

新开源

总市值：78.90亿

总股本：4.84亿

PE(静)：22.56

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

46.94%

56.48%

46.48%
净利率

21.47%

30.67%

18.94%
ROE

9.82%

14.79%

8.59%
ROIC

8.27%

14.01%

7.89%
三费占比

10.81%

14.30%

9.79%
销售费用

0.57亿

0.67亿

0.65亿
管理费用

1.48亿

1.68亿

1.22亿
财务费用

-0.32亿

-0.09亿

-0.42亿
研发费用

0.71亿

0.63亿

0.65亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

40.38%

43.93%

47.64%
净利率

15.96%

3.33%

13.60%
ROE

6.46%

1.45%

5.69%
ROIC

5.07%

1.99%

5.74%
三费占比

20.18%

24.86%

21.84%
销售费用

0.71亿

0.69亿

0.60亿
管理费用

1.81亿

1.24亿

0.95亿
财务费用

-0.07亿

0.49亿

0.45亿
研发费用

0.75亿

0.70亿

0.49亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

45.33%

47.47%

44.71%
净利率

12.97%

18.96%

20.02%
ROE

6.91%

7.36%

6.70%
ROIC

6.41%

6.03%

6.51%
三费占比

20.14%

16.17%

18.29%
销售费用

0.46亿

0.34亿

0.25亿
管理费用

0.62亿

0.41亿

0.51亿
财务费用

0.31亿

0.02亿

-0.03亿
研发费用

0.51亿

0.32亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

42.29%

30.32%

27.47%
净利率

19.60%

11.88%

9.63%
ROE

8.62%

7.75%

5.45%
ROIC

7.23%

7.41%

5.37%
三费占比

18.41%

15.63%

16.18%
销售费用

0.16亿

0.12亿

0.12亿
管理费用

0.38亿

0.26亿

0.20亿
财务费用

-0.01亿

0.00亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

16.06亿

+1.44%

15.83亿

+6.57%

14.85亿

+21.75%
利润

3.49亿

-29.07%

4.93亿

+69.15%

2.91亿

+40.77%

项目

2021

2020

2019
营收

12.20亿

+24.70%

9.78亿

+5.85%

9.24亿

+32.38%
利润

2.07亿

+364.49%

0.44亿

-63.70%

1.22亿

+37.13%

项目

2018

2017

2016
营收

6.98亿

+42.92%

4.88亿

+21.95%

4.00亿

+37.84%
利润

0.89亿

-3.53%

0.92亿

+15.97%

0.80亿

+40.45%

项目

2015

2014

2013
营收

2.90亿

+14.72%

2.53亿

+20.99%

2.09亿

-1.62%
利润

0.56亿

+89.20%

0.30亿

+49.35%

0.20亿

+0.45%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

3.24亿

-17.69%

16.06亿

+1.44%

11.10亿

-7.91%
利润

0.80亿

-33.74%

3.49亿

-29.07%

3.11亿

-23.13%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

7.34亿

-5.67%

3.94亿

+8.72%

15.83亿

+6.57%
利润

2.12亿

-18.79%

1.21亿

+1.17%

4.93亿

+69.15%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

12.06亿

+7.12%

7.79亿

+14.82%

3.63亿

+16.77%
利润

4.04亿

+45.89%

2.62亿

+79.46%

1.19亿

+267.98%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

14.85亿

+21.75%

11.26亿

+30.14%

6.78亿

+26.48%
利润

2.91亿

+40.77%

2.77亿

+177.34%

1.46亿

+75.05%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

3.33亿

4.27亿

2.78亿
经营活动
净现金流

2.56亿

4.88亿

2.51亿
投资活动
净现金流

-0.95亿

-5.44亿

-3.02亿
筹资活动
净现金流

0.58亿

-1.83亿

-5.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.20%

114.35%

50.15%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.61亿

0.71亿

1.48亿
经营活动
净现金流

0.43亿

2.66亿

0.79亿
投资活动
净现金流

15.29亿

-1.06亿

-1.94亿
筹资活动
净现金流

-6.37亿

-1.58亿

1.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.18%

26.65%

8.15%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.03亿

0.80亿

0.65亿
经营活动
净现金流

0.48亿

0.47亿

1.14亿
投资活动
净现金流

-3.61亿

-3.96亿

-1.08亿
筹资活动
净现金流

1.29亿

5.15亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.90%

7.37%

197.87%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.47亿

0.26亿

0.16亿
经营活动
净现金流

0.64亿

0.46亿

0.23亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-0.46亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

1.40亿

0.19亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

110.93%

69.09%

57.67%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.63亿

3.33亿

2.74亿
经营活动
净现金流

0.47亿

2.56亿

2.83亿
投资活动
净现金流

2.00亿

-0.95亿

-2.92亿
筹资活动
净现金流

0.38亿

0.58亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.64%

36.20%

46.21%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.90亿

1.08亿

4.27亿
经营活动
净现金流

1.58亿

1.29亿

4.88亿
投资活动
净现金流

-2.26亿

-1.38亿

-5.44亿
筹资活动
净现金流

1.55亿

-0.10亿

-1.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.45%

32.69%

114.35%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

3.73亿

2.34亿

1.13亿
经营活动
净现金流

3.44亿

1.77亿

1.04亿
投资活动
净现金流

-3.99亿

-2.60亿

-1.80亿
筹资活动
净现金流

-1.65亿

-1.64亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

76.70%

43.41%

22.51%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

2.78亿

2.52亿

1.35亿
经营活动
净现金流

2.51亿

0.91亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

-3.02亿

-3.31亿

-2.79亿
筹资活动
净现金流

-5.64亿

-4.17亿

-4.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

50.15%

23.22%

-5.27%

分红情况

累计融资26.9亿，累计派息7.8亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-06

4.85%

1.00元/1.05元
95.23%

2023-12-31
2023-05-29

1.89%

0.50元/0.88元
56.81%

2022-12-31
2022-05-27

3.52%

0.50元/0.64元
79.06%

2021-12-31
2021-05-28

0.14%

0.02元/0.14元
14.28%

2020-12-31
2020-06-22

0.13%

0.02元/0.45元
4.44%

2019-12-31
2019-05-27

0.58%

0.10元/0.41元
24.39%

2018-12-31
2018-07-04

0.30%

0.10元/0.42元
24.28%

2017-12-31
2017-06-02

0.21%

0.10元/0.47元
21.27%

2016-12-31
2016-06-20

0.16%

0.10元/0.43元
23.25%

2015-12-31
2015-05-25

0.12%

0.10元/0.26元
38.46%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-10

0.44%

0.06元/0.18元
33.33%

2013-12-31
2013-05-30

0.66%

0.06元/0.17元
35.29%

2012-12-31
2012-05-14

0.57%

0.10元/0.22元
45.45%

2011-12-31
2011-05-26

0.44%

0.20元/0.39元
51.28%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.71亿

0.14亿

0.16亿
长期借款

0.20亿

0.32亿

0.48亿
少数股东权益

-0.30亿

-0.25亿

-0.18亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

19.41%
有息负债/资产总计

10.65%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

97.70%
存货/营收

24.42%
经营现金流/利润

73.21%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.44%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-9.84%
流动资产/流动负债

2.56
近3年经营性现金流均值/流动负债

56.68%
货币资金/流动负债

149.02%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。