ST先河财报摘要

ST先河

总市值：31.60亿

总股本：5.36亿

PE(静)：-20.73

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

36.95%

40.36%

36.63%
净利率

-15.79%

-12.21%

-13.00%
ROE

-8.95%

-6.72%

-6.75%
ROIC

-8.85%

-6.49%

-6.54%
三费占比

26.05%

27.17%

26.72%
销售费用

1.13亿

1.43亿

1.43亿
管理费用

1.37亿

1.23亿

1.30亿
财务费用

-0.02亿

-0.04亿

-0.04亿
研发费用

0.63亿

0.88亿

0.82亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

44.72%

45.87%

49.06%
净利率

6.67%

11.01%

19.11%
ROE

3.43%

6.42%

13.59%
ROIC

3.12%

5.93%

12.32%
三费占比

22.70%

24.47%

21.42%
销售费用

1.37亿

1.61亿

1.50亿
管理费用

1.25亿

1.57亿

1.49亿
财务费用

-0.10亿

-0.13亿

-0.05亿
研发费用

0.76亿

0.64亿

0.61亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

50.36%

51.43%

49.62%
净利率

19.44%

19.14%

14.79%
ROE

14.98%

12.19%

7.36%
ROIC

14.12%

12.25%

7.77%
三费占比

22.38%

23.60%

31.53%
销售费用

1.57亿

1.32亿

1.03亿
管理费用

1.53亿

1.16亿

1.48亿
财务费用

-0.03亿

-0.02亿

-0.02亿
研发费用

0.55亿

0.48亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

49.16%

48.40%

50.78%
净利率

13.70%

16.30%

17.93%
ROE

6.24%

6.92%

6.41%
ROIC

6.62%

6.56%

5.72%
三费占比

30.67%

28.70%

31.11%
销售费用

0.74亿

0.60亿

0.58亿
管理费用

1.24亿

0.71亿

0.51亿
财务费用

-0.04亿

-0.05亿

-0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

9.52亿

-1.44%

9.66亿

-4.13%

10.08亿

-9.27%
利润

-1.52亿

-23.22%

-1.23亿

+8.30%

-1.34亿

-289.41%

项目

2021

2020

2019
营收

11.11亿

-10.97%

12.48亿

-9.18%

13.74亿

+0.01%
利润

0.71亿

-46.91%

1.34亿

-48.92%

2.62亿

+1.23%

项目

2018

2017

2016
营收

13.74亿

+31.80%

10.42亿

+32.04%

7.89亿

+24.58%
利润

2.59亿

+37.87%

1.88亿

+78.67%

1.05亿

+28.79%

项目

2015

2014

2013
营收

6.33亿

+43.82%

4.40亿

+31.61%

3.34亿

+59.11%
利润

0.81亿

+14.04%

0.71亿

+19.25%

0.60亿

+29.24%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.88亿

+17.04%

9.52亿

-1.44%

6.00亿

-9.11%
利润

0.11亿

+38.01%

-1.52亿

-23.22%

0.05亿

-83.65%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

3.93亿

-8.30%

1.61亿

-19.53%

9.66亿

-4.13%
利润

0.18亿

-36.00%

0.08亿

+15.61%

-1.23亿

+8.30%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

6.60亿

+4.26%

4.29亿

+2.61%

2.00亿

+15.27%
利润

0.32亿

+44.74%

0.29亿

+39.05%

0.07亿

+29.53%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

10.08亿

-9.27%

6.33亿

-14.40%

4.18亿

-22.31%
利润

-1.34亿

-289.41%

0.22亿

-67.44%

0.20亿

-63.90%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.58亿

-0.99亿

-1.31亿
经营活动
净现金流

-0.61亿

0.09亿

-1.46亿
投资活动
净现金流

0.58亿

1.58亿

-2.84亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.08亿

-0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.19%

2.21%

-38.71%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.64亿

1.10亿

2.14亿
经营活动
净现金流

1.16亿

1.58亿

3.52亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.02亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

-0.61亿

-1.34亿

-1.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.33%

37.22%

83.18%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.24亿

1.64亿

0.73亿
经营活动
净现金流

-0.72亿

1.91亿

1.51亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.36亿

-1.10亿
筹资活动
净现金流

0.74亿

-0.39亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.98%

41.56%

54.10%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.58亿

0.27亿

0.19亿
经营活动
净现金流

0.27亿

0.01亿

0.66亿
投资活动
净现金流

-0.77亿

-0.65亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

0.55亿

-0.07亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.79%

0.77%

53.20%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.08亿

-1.58亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

-1.32亿

-0.61亿

-1.66亿
投资活动
净现金流

0.38亿

0.58亿

0.60亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.04亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-40.65%

-15.19%

-39.11%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.05亿

0.03亿

-0.99亿
经营活动
净现金流

-1.16亿

-0.81亿

0.09亿
投资活动
净现金流

0.30亿

0.13亿

1.58亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.01亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-30.23%

-21.23%

2.21%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.25亿

0.22亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-0.74亿

-0.84亿

-1.08亿
投资活动
净现金流

1.30亿

1.60亿

2.21亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-0.05亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.23%

-25.89%

-34.10%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-1.31亿

0.09亿

0.18亿
经营活动
净现金流

-1.46亿

-2.13亿

-1.54亿
投资活动
净现金流

-2.84亿

0.01亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.61亿

-0.60亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-38.71%

-62.18%

-54.00%

分红情况

累计融资9.3亿，累计派息2.6亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-07-26

1.58%

0.10元/0.13元
76.92%

2021-12-31
2021-06-01

1.26%

0.10元/0.25元
40.00%

2020-12-31
2020-06-04

1.47%

0.10元/0.48元
20.83%

2019-12-31
2018-07-16

0.30%

0.05元/0.34元
14.70%

2017-12-31
2017-06-30

0.42%

0.10元/0.31元
32.25%

2016-12-31
2016-06-27

0.33%

0.05元/0.24元
20.83%

2015-12-31
2015-07-16

0.16%

0.03元/0.22元
13.63%

2014-12-31
2014-07-03

0.23%

0.05元/0.19元
26.31%

2013-12-31
2012-07-19

0.38%

0.05元/0.26元
19.23%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.17亿

0.22亿

0.36亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

0.06%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

28.56%
经营现金流/利润

163.38%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-0.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.94%
流动资产/流动负债

4.90
近3年经营性现金流均值/流动负债

-38.77%
货币资金/流动负债

249.77%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。