ST先河财报摘要

ST先河

总市值：34.39亿

总股本：5.36亿

PE(静)：-27.80

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

40.36%

36.63%

44.72%
净利率

-12.21%

-13.00%

6.67%
ROE

-6.72%

-6.75%

3.43%
ROIC

-6.49%

-6.54%

3.12%
三费占比

27.17%

26.72%

22.70%
销售费用

1.43亿

1.43亿

1.37亿
管理费用

1.23亿

1.30亿

1.25亿
财务费用

-0.04亿

-0.04亿

-0.10亿
研发费用

0.88亿

0.82亿

0.76亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

45.87%

49.06%

50.36%
净利率

11.01%

19.11%

19.44%
ROE

6.42%

13.59%

14.98%
ROIC

5.93%

12.32%

14.12%
三费占比

24.47%

21.42%

22.38%
销售费用

1.61亿

1.50亿

1.57亿
管理费用

1.57亿

1.49亿

1.53亿
财务费用

-0.13亿

-0.05亿

-0.03亿
研发费用

0.64亿

0.61亿

0.55亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

51.43%

49.62%

49.16%
净利率

19.14%

14.79%

13.70%
ROE

12.19%

7.36%

6.24%
ROIC

12.25%

7.77%

6.62%
三费占比

23.60%

31.53%

30.67%
销售费用

1.32亿

1.03亿

0.74亿
管理费用

1.16亿

1.48亿

1.24亿
财务费用

-0.02亿

-0.02亿

-0.04亿
研发费用

0.48亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

48.40%

50.78%

50.37%
净利率

16.30%

17.93%

22.04%
ROE

6.92%

6.41%

5.21%
ROIC

6.56%

5.72%

4.23%
三费占比

28.70%

31.11%

25.92%
销售费用

0.60亿

0.58亿

0.32亿
管理费用

0.71亿

0.51亿

0.30亿
财务费用

-0.05亿

-0.05亿

-0.08亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

9.66亿

-4.13%

10.08亿

-9.27%

11.11亿

-10.97%
利润

-1.23亿

+8.30%

-1.34亿

-289.41%

0.71亿

-46.91%

项目

2020

2019

2018
营收

12.48亿

-9.18%

13.74亿

+0.01%

13.74亿

+31.80%
利润

1.34亿

-48.92%

2.62亿

+1.23%

2.59亿

+37.87%

项目

2017

2016

2015
营收

10.42亿

+32.04%

7.89亿

+24.58%

6.33亿

+43.82%
利润

1.88亿

+78.67%

1.05亿

+28.79%

0.81亿

+14.04%

项目

2014

2013

2012
营收

4.40亿

+31.61%

3.34亿

+59.11%

2.10亿

+43.56%
利润

0.71亿

+19.25%

0.60亿

+29.24%

0.46亿

+15.68%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.00亿

-9.11%

3.93亿

-8.30%

1.61亿

-19.53%
利润

0.05亿

-83.65%

0.18亿

-36.00%

0.08亿

+15.61%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

9.66亿

-4.13%

6.60亿

+4.26%

4.29亿

+2.61%
利润

-1.23亿

+8.30%

0.32亿

+44.74%

0.29亿

+39.05%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.00亿

+15.27%

10.08亿

-9.27%

6.33亿

-14.40%
利润

0.07亿

+29.53%

-1.34亿

-289.41%

0.22亿

-67.44%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

4.18亿

-22.31%

1.73亿

-9.12%

11.11亿

-10.97%
利润

0.20亿

-63.90%

0.05亿

-48.95%

0.71亿

-46.91%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.99亿

-1.31亿

0.64亿
经营活动
净现金流

0.09亿

-1.46亿

1.16亿
投资活动
净现金流

1.58亿

-2.84亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.61亿

-0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.21%

-38.71%

31.33%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.10亿

2.14亿

2.24亿
经营活动
净现金流

1.58亿

3.52亿

-0.72亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.20亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-1.34亿

-1.55亿

0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.22%

83.18%

-11.98%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.64亿

0.73亿

0.58亿
经营活动
净现金流

1.91亿

1.51亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-1.10亿

-0.77亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

-0.20亿

0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.56%

54.10%

12.79%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.27亿

0.19亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.01亿

0.66亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

-0.65亿

-0.46亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.03亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.77%

53.20%

-15.59%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.06亿

0.05亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-1.66亿

-1.16亿

-0.81亿
投资活动
净现金流

0.60亿

0.30亿

0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-0.02亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-39.11%

-30.23%

-21.23%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.99亿

0.25亿

0.22亿
经营活动
净现金流

0.09亿

-0.74亿

-0.84亿
投资活动
净现金流

1.58亿

1.30亿

1.60亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.09亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.21%

-21.23%

-25.89%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.03亿

-1.31亿

0.09亿
经营活动
净现金流

-1.08亿

-1.46亿

-2.13亿
投资活动
净现金流

2.21亿

-2.84亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.61亿

-0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-34.10%

-38.71%

-62.18%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.18亿

-0.01亿

0.64亿
经营活动
净现金流

-1.54亿

-1.24亿

1.16亿
投资活动
净现金流

0.01亿

0.04亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-0.00亿

-0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-54.00%

-33.77%

31.33%

分红情况

累计融资9.3亿，累计派息2.6亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-07-26

1.58%

0.10元/0.13元
76.92%

2021-12-31
2021-06-01

1.26%

0.10元/0.25元
40.00%

2020-12-31
2020-06-04

1.47%

0.10元/0.48元
20.83%

2019-12-31
2018-07-16

0.30%

0.05元/0.34元
14.70%

2017-12-31
2017-06-30

0.42%

0.10元/0.31元
32.25%

2016-12-31
2016-06-27

0.33%

0.05元/0.24元
20.83%

2015-12-31
2015-07-16

0.16%

0.03元/0.22元
13.63%

2014-12-31
2014-07-03

0.23%

0.05元/0.19元
26.31%

2013-12-31
2012-07-19

0.38%

0.05元/0.26元
19.23%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.22亿

0.36亿

0.34亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

19.53%
有息负债/资产总计

0.02%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

38.91%
经营现金流/利润

163.38%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-0.07%
财务费用/近3年经营性现金流均值

63.64%
流动资产/流动负债

4.20
近3年经营性现金流均值/流动负债

-2.88%
货币资金/流动负债

183.43%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。