晓程科技财报摘要

晓程科技

总市值：51.23亿

总股本：2.74亿

PE(静)：-149.04

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

35.35%

55.92%

51.91%
净利率

-14.24%

-30.95%

48.75%
ROE

-3.41%

-8.32%

7.93%
ROIC

-4.00%

-6.72%

9.19%
三费占比

29.14%

51.80%

73.86%
销售费用

0.04亿

0.04亿

0.02亿
管理费用

0.77亿

0.74亿

1.01亿
财务费用

-0.13亿

0.34亿

0.39亿
研发费用

0.04亿

0.04亿

0.05亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

56.69%

31.01%

60.51%
净利率

-33.49%

-28.24%

1.65%
ROE

-9.83%

-7.28%

0.38%
ROIC

-4.97%

-7.18%

1.60%
三费占比

62.71%

17.24%

15.07%
销售费用

0.02亿

0.04亿

0.07亿
管理费用

0.42亿

0.54亿

0.45亿
财务费用

0.70亿

0.03亿

-0.28亿
研发费用

0.06亿

0.07亿

0.11亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

48.45%

40.64%

48.71%
净利率

-151.08%

9.10%

17.11%
ROE

-15.68%

2.17%

2.82%
ROIC

-14.64%

1.44%

2.76%
三费占比

69.46%

7.95%

24.54%
销售费用

0.07亿

0.08亿

0.18亿
管理费用

0.52亿

0.85亿

0.83亿
财务费用

0.35亿

-0.75亿

-0.46亿
研发费用

0.21亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

47.56%

52.29%

53.63%
净利率

25.48%

24.57%

30.01%
ROE

4.99%

5.64%

7.41%
ROIC

4.39%

5.30%

6.40%
三费占比

16.47%

19.42%

19.81%
销售费用

0.14亿

0.11亿

0.10亿
管理费用

0.66亿

0.66亿

0.57亿
财务费用

-0.39亿

-0.21亿

-0.10亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

2.36亿

+8.43%

2.18亿

+13.09%

1.93亿

+4.58%
利润

-0.34亿

+58.39%

-0.82亿

-205.06%

0.78亿

+179.48%

项目

2020

2019

2018
营收

1.84亿

-48.63%

3.59亿

+118.69%

1.64亿

+19.17%
利润

-0.98亿

-23.51%

-0.80亿

-1955.13%

0.04亿

+102.27%

项目

2017

2016

2015
营收

1.38亿

-38.72%

2.25亿

+0.50%

2.24亿

-11.88%
利润

-1.90亿

-779.13%

0.27亿

-19.98%

0.34亿

-41.40%

项目

2014

2013

2012
营收

2.54亿

-12.70%

2.91亿

-0.42%

2.92亿

-3.78%
利润

0.59亿

-8.73%

0.65亿

-21.33%

0.83亿

+4.84%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.37亿

+28.44%

1.31亿

+10.31%

0.72亿

+25.12%
利润

0.40亿

-3.20%

0.19亿

-49.19%

0.10亿

+157.03%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

2.36亿

+8.43%

1.84亿

+21.14%

1.19亿

+37.62%
利润

-0.34亿

+58.39%

0.41亿

+388.80%

0.39亿

+416.59%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.58亿

+46.22%

2.18亿

+13.09%

1.52亿

+6.98%
利润

-0.17亿

+64.20%

-0.82亿

-205.06%

-0.14亿

-116.85%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

0.86亿

+5.85%

0.39亿

+40.31%

1.93亿

+4.58%
利润

-0.12亿

-281.48%

-0.50亿

-9326.81%

0.78亿

+179.48%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.32亿

-0.32亿

0.31亿
经营活动
净现金流

0.02亿

-0.20亿

3.12亿
投资活动
净现金流

-0.71亿

0.32亿

0.15亿
筹资活动
净现金流

--

--

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.34%

-18.71%

267.67%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.78亿

-0.02亿

-0.24亿
经营活动
净现金流

1.57亿

-0.13亿

0.41亿
投资活动
净现金流

0.04亿

0.18亿

-1.69亿
筹资活动
净现金流

-1.13亿

-0.50亿

-1.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

119.49%

-6.54%

15.18%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-0.44亿

-0.35亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

0.58亿

0.23亿

0.11亿
投资活动
净现金流

-1.01亿

-0.55亿

-0.62亿
筹资活动
净现金流

2.46亿

-0.03亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.94%

24.27%

10.11%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.22亿

0.36亿

0.58亿
经营活动
净现金流

-0.25亿

-0.13亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-0.85亿

-1.15亿

-1.58亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.16亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.08%

-14.54%

54.99%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.29亿

0.07亿

0.10亿
经营活动
净现金流

0.14亿

-0.20亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

0.03亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

--

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

12.50%

-20.28%

1.00%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.32亿

0.19亿

0.12亿
经营活动
净现金流

0.02亿

0.06亿

-0.24亿
投资活动
净现金流

-0.71亿

-0.48亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

--

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

2.34%

7.22%

-26.32%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.03亿

-0.32亿

0.23亿
经营活动
净现金流

-0.31亿

-0.20亿

-0.55亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

0.32亿

0.43亿
筹资活动
净现金流

--

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-27.69%

-18.71%

-58.44%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.11亿

-0.01亿

0.31亿
经营活动
净现金流

-0.36亿

-0.19亿

3.12亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.07亿

0.15亿
筹资活动
净现金流

--

--

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-37.73%

-18.33%

267.67%

分红情况

累计融资8.5亿，累计派息9973.6万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2017-07-06

0.10%

0.01元/0.10元
11.00%

2016-12-31
2016-05-18

0.10%

0.01元/0.13元
10.00%

2015-12-31
2015-04-09

0.13%

0.10元/0.22元
45.45%

2014-12-31
2014-07-10

0.35%

0.10元/0.60元
16.66%

2013-12-31
2013-05-15

0.58%

0.15元/0.76元
19.73%

2012-12-31
2012-06-07

0.85%

0.50元/0.73元
68.49%

2011-12-31
2011-06-09

1.06%

0.50元/1.42元
35.21%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.36亿

0.36亿

0.32亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

30.84%
有息负债/资产总计

0.00%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

--
存货/营收

29.03%
经营现金流/利润

397.94%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-13.67%
流动资产/流动负债

4.71
近3年经营性现金流均值/流动负债

98.00%
货币资金/流动负债

366.14%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。