天舟文化财报摘要

天舟文化

总市值：37.08亿

总股本：8.42亿

PE(静)：113.05

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

28.34%

31.60%

31.25%
净利率

6.40%

-12.04%

-50.26%
ROE

3.49%

-5.86%

-25.61%
ROIC

1.81%

-4.59%

-20.25%
三费占比

24.76%

29.74%

22.02%
销售费用

0.49亿

0.44亿

0.52亿
管理费用

0.71亿

0.92亿

0.82亿
财务费用

-0.07亿

-0.03亿

-0.01亿
研发费用

0.09亿

0.20亿

0.40亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

39.59%

38.31%

40.67%
净利率

-137.07%

-108.95%

2.84%
ROE

-36.21%

-28.89%

0.98%
ROIC

-33.15%

-31.63%

0.99%
三费占比

43.97%

27.11%

17.10%
销售费用

0.51亿

0.69亿

0.81亿
管理费用

1.71亿

1.63亿

1.30亿
财务费用

-0.00亿

-0.02亿

0.00亿
研发费用

0.81亿

1.37亿

1.56亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

38.63%

53.04%

61.47%
净利率

-96.57%

14.69%

32.88%
ROE

-29.99%

3.09%

9.10%
ROIC

-29.39%

2.78%

7.79%
三费占比

14.74%

16.08%

22.40%
销售费用

0.68亿

0.64亿

0.63亿
管理费用

1.04亿

1.00亿

1.19亿
财务费用

-0.07亿

-0.14亿

-0.08亿
研发费用

1.40亿

1.13亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

56.68%

45.43%

28.58%
净利率

32.51%

23.08%

6.22%
ROE

9.54%

9.51%

3.83%
ROIC

9.04%

9.68%

2.20%
三费占比

19.99%

17.64%

19.72%
销售费用

0.41亿

0.43亿

0.40亿
管理费用

0.74亿

0.52亿

0.32亿
财务费用

-0.07亿

-0.05亿

-0.08亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.60亿

+2.90%

4.47亿

-26.07%

6.05亿

+19.85%
利润

0.32亿

+154.82%

-0.59亿

+81.83%

-3.29亿

+51.45%

项目

2021

2020

2019
营收

5.05亿

-40.37%

8.47亿

-31.62%

12.39亿

+10.07%
利润

-6.78亿

+26.55%

-9.23亿

-3052.51%

0.31亿

+102.88%

项目

2018

2017

2016
营收

11.26亿

+20.31%

9.36亿

+20.01%

7.79亿

+43.29%
利润

-10.85亿

-910.10%

1.34亿

-44.97%

2.43亿

+38.22%

项目

2015

2014

2013
营收

5.44亿

+5.53%

5.15亿

+57.26%

3.27亿

+17.16%
利润

1.76亿

+49.01%

1.18亿

+481.86%

0.20亿

+6.96%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

2.91亿

+20.62%

2.48亿

+20.24%

0.74亿

+52.44%
利润

0.55亿

+166.93%

0.51亿

+170.93%

0.24亿

+4635.84%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

4.60亿

+2.90%

2.41亿

-0.63%

2.06亿

+7.60%
利润

0.32亿

+154.82%

0.20亿

+242.29%

0.19亿

+1017.84%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.48亿

-6.84%

4.47亿

-26.07%

2.43亿

-31.39%
利润

-0.00亿

+86.88%

-0.59亿

+81.83%

-0.14亿

-241.55%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

1.92亿

-30.08%

0.52亿

-28.48%

6.05亿

+19.85%
利润

0.01亿

-89.29%

-0.04亿

+30.60%

-3.29亿

+51.45%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.24亿

-0.47亿

-2.39亿
经营活动
净现金流

-0.38亿

0.71亿

1.10亿
投资活动
净现金流

-2.19亿

0.70亿

-0.63亿
筹资活动
净现金流

-0.24亿

-0.18亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.78%

30.71%

39.29%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-5.19亿

-6.12亿

0.37亿
经营活动
净现金流

1.40亿

1.36亿

0.87亿
投资活动
净现金流

-1.61亿

-2.03亿

-2.04亿
筹资活动
净现金流

0.89亿

-0.66亿

0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.50%

40.96%

14.57%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-8.49亿

1.00亿

1.96亿
经营活动
净现金流

1.46亿

2.11亿

3.03亿
投资活动
净现金流

-5.03亿

-1.82亿

-6.56亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-3.02亿

10.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.24%

44.48%

62.45%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.26亿

0.92亿

0.06亿
经营活动
净现金流

2.14亿

1.74亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

-1.96亿

-2.50亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

2.17亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

147.07%

69.19%

51.91%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.51亿

0.49亿

0.21亿
经营活动
净现金流

0.09亿

0.22亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

0.70亿

0.45亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

-0.00亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.46%

12.79%

-2.88%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.24亿

0.06亿

0.09亿
经营活动
净现金流

-0.38亿

-0.85亿

-1.07亿
投资活动
净现金流

-2.19亿

-1.13亿

-1.45亿
筹资活动
净现金流

-0.24亿

-0.35亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.78%

-72.69%

-62.60%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.06亿

-0.47亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

-0.78亿

0.71亿

-0.19亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

0.70亿

0.52亿
筹资活动
净现金流

-0.38亿

-0.18亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-51.26%

30.71%

-9.28%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.00亿

-0.04亿

-2.39亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

-0.48亿

1.10亿
投资活动
净现金流

0.45亿

0.35亿

-0.63亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.02亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.18%

-20.95%

39.29%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-07-05

0.36%

0.01元/0.16元
10.00%

2017-12-31
2017-06-19

0.22%

0.04元/0.34元
13.23%

2016-12-31
2016-05-26

0.22%

0.04元/0.35元
11.42%

2015-12-31
2015-06-05

0.09%

0.03元/0.33元
10.60%

2014-12-31
2014-04-15

0.16%

0.05元/0.09元
55.55%

2013-12-31
2013-05-16

0.59%

0.08元/0.12元
66.66%

2012-12-31
2012-04-26

0.77%

0.15元/0.26元
57.69%

2011-12-31
2011-05-26

0.84%

0.15元/0.42元
35.71%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

0.94亿

0.73亿

0.78亿
少数股东权益

1.32亿

1.31亿

1.28亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

48.51%
有息负债/资产总计

7.06%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

49.29%
存货/营收

8.09%
经营现金流/利润

-116.36%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.16%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-14.60%
流动资产/流动负债

5.74
近3年经营性现金流均值/流动负债

126.77%
货币资金/流动负债

1887.15%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。