世纪瑞尔财报摘要

世纪瑞尔

总市值：23.05亿

总股本：5.85亿

PE(静)：44.75

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

35.02%

33.87%

35.71%
净利率

5.83%

3.70%

-2.25%
ROE

3.30%

2.25%

-1.16%
ROIC

3.10%

1.95%

-1.22%
三费占比

18.67%

19.44%

21.06%
销售费用

1.01亿

1.08亿

1.17亿
管理费用

0.60亿

0.55亿

0.51亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

0.75亿

0.95亿

1.02亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

38.25%

33.72%

40.59%
净利率

-56.22%

3.00%

-11.61%
ROE

-22.96%

1.50%

-4.62%
ROIC

-22.49%

1.39%

-4.49%
三费占比

24.75%

19.61%

18.89%
销售费用

1.21亿

1.28亿

1.03亿
管理费用

0.52亿

0.54亿

0.45亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

-0.01亿
研发费用

0.91亿

0.88亿

0.93亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

38.74%

44.67%

41.58%
净利率

11.93%

13.34%

9.60%
ROE

5.21%

4.48%

2.89%
ROIC

4.76%

4.21%

2.32%
三费占比

20.08%

26.36%

22.13%
销售费用

1.20亿

1.15亿

0.86亿
管理费用

0.62亿

0.59亿

0.35亿
财务费用

-0.03亿

0.01亿

-0.05亿
研发费用

0.85亿

0.76亿

0.49亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

41.89%

44.79%

44.54%
净利率

21.41%

29.46%

37.64%
ROE

5.97%

7.71%

8.87%
ROIC

5.10%

6.01%

6.46%
三费占比

23.30%

24.26%

21.38%
销售费用

0.66亿

0.59亿

0.49亿
管理费用

0.60亿

0.56亿

0.49亿
财务费用

-0.17亿

-0.20亿

-0.28亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

8.66亿

+2.31%

8.47亿

+5.41%

8.03亿

+13.92%
利润

0.51亿

+50.72%

0.34亿

+295.29%

-0.17亿

+95.56%

项目

2022

2021

2020
营收

7.05亿

-24.98%

9.40亿

+20.99%

7.77亿

-13.09%
利润

-3.94亿

-1481.26%

0.28亿

+131.50%

-0.90亿

-186.77%

项目

2019

2018

2017
营收

8.94亿

+32.78%

6.73亿

+28.81%

5.22亿

+11.31%
利润

1.04亿

+18.50%

0.88亿

+88.76%

0.46亿

-48.50%

项目

2016

2015

2014
营收

4.69亿

+19.85%

3.91亿

+17.84%

3.32亿

+40.40%
利润

0.90亿

-20.21%

1.13亿

-9.02%

1.25亿

+93.82%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.14亿

-7.01%

8.66亿

+2.31%

5.10亿

+5.20%
利润

-0.12亿

-1115.68%

0.51亿

+50.72%

0.41亿

+27.22%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

3.56亿

+10.14%

1.23亿

+43.44%

8.47亿

+5.41%
利润

0.41亿

+143.48%

0.01亿

+109.22%

0.34亿

+295.29%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

4.85亿

+9.49%

3.23亿

+18.42%

0.86亿

-24.87%
利润

0.32亿

+52.58%

0.17亿

-3.29%

-0.13亿

-1442.90%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

8.03亿

+13.92%

4.43亿

+5.38%

2.73亿

+9.79%
利润

-0.17亿

+95.56%

0.21亿

+799.90%

0.17亿

+419.59%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.48亿

0.28亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

0.73亿

2.10亿

-0.54亿
投资活动
净现金流

-1.70亿

-1.00亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

-0.21亿

0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.95%

44.26%

-10.25%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-3.02亿

0.20亿

-0.68亿
经营活动
净现金流

0.00亿

-0.61亿

0.33亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.07亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

-0.21亿

-0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.03%

-12.92%

8.96%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.66亿

-0.60亿

0.30亿
经营活动
净现金流

0.27亿

0.15亿

-0.41亿
投资活动
净现金流

-0.53亿

-0.06亿

-1.49亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

-1.30亿

0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.16%

4.83%

-7.44%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.43亿

0.42亿

0.38亿
经营活动
净现金流

0.52亿

-0.03亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-2.09亿

-0.19亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

-0.38亿

-0.48亿

-1.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.13%

-1.88%

1.77%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.10亿

0.48亿

0.37亿
经营活动
净现金流

0.10亿

0.73亿

-0.25亿
投资活动
净现金流

0.15亿

-1.70亿

-1.26亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

0.17亿

0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.85%

14.95%

-6.09%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.37亿

0.01亿

0.28亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

-0.31亿

2.10亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.58亿

-1.00亿
筹资活动
净现金流

0.19亿

0.09亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.63%

-7.91%

44.26%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.28亿

0.14亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

0.43亿

0.48亿

0.17亿
投资活动
净现金流

-0.72亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

-0.14亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.52%

10.86%

3.66%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.20亿

0.17亿

0.11亿
经营活动
净现金流

-0.54亿

-1.17亿

-0.33亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.01亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.21亿

0.30亿

0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.25%

-26.14%

-7.66%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-05-24

0.81%

0.03元/0.05元
60.00%

2021-12-31
2020-05-26

2.25%

0.10元/0.18元
55.55%

2019-12-31
2019-05-17

2.14%

0.10元/0.15元
66.66%

2018-12-31
2018-05-03

1.63%

0.10元/0.09元
111.11%

2017-12-31
2017-05-15

0.73%

0.06元/0.17元
35.29%

2016-12-31
2016-04-26

0.85%

0.10元/0.21元
47.61%

2015-12-31
2015-05-13

0.62%

0.20元/0.23元
86.95%

2014-12-31
2014-05-16

1.53%

0.20元/0.24元
83.33%

2013-12-31
2013-05-09

2.93%

0.50元/0.25元
200.00%

2012-12-31
2012-05-21

3.38%

0.60元/0.71元
84.50%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2011-05-19

1.59%

0.50元/0.63元
79.36%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.64亿

0.41亿

0.58亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.02亿

0.03亿

0.05亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

25.03%
有息负债/资产总计

2.44%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

1483.30%
存货/营收

26.44%
经营现金流/利润

142.68%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.62%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.61%
流动资产/流动负债

4.30
近3年经营性现金流均值/流动负债

44.03%
货币资金/流动负债

283.92%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。