通源石油财报摘要

通源石油

总市值：47.25亿

总股本：5.88亿

PE(静)：129.03

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

24.88%

28.63%

34.02%
净利率

3.40%

4.87%

5.22%
ROE

2.63%

4.11%

3.99%
ROIC

2.40%

3.57%

3.86%
三费占比

19.95%

20.77%

25.28%
销售费用

0.86亿

1.01亿

1.03亿
管理费用

1.38亿

1.46亿

1.52亿
财务费用

0.03亿

0.00亿

0.05亿
研发费用

0.17亿

0.15亿

0.20亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

33.57%

34.45%

10.23%
净利率

2.84%

2.01%

-179.28%
ROE

2.10%

1.57%

-72.64%
ROIC

2.03%

2.00%

-56.45%
三费占比

29.82%

35.25%

56.39%
销售费用

0.92亿

1.34亿

1.70亿
管理费用

1.32亿

1.29亿

1.37亿
财务费用

0.04亿

-0.00亿

0.47亿
研发费用

0.13亿

0.15亿

0.23亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

34.85%

36.35%

38.40%
净利率

3.24%

9.16%

6.52%
ROE

2.57%

6.20%

2.85%
ROIC

3.19%

6.88%

2.59%
三费占比

25.67%

25.27%

34.29%
销售费用

2.21亿

2.47亿

1.91亿
管理费用

1.54亿

1.38亿

0.57亿
财务费用

0.23亿

0.16亿

0.30亿
研发费用

0.15亿

0.17亿

0.15亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

45.67%

48.78%

60.82%
净利率

2.30%

-6.06%

9.78%
ROE

1.59%

-3.19%

3.18%
ROIC

0.53%

-1.98%

5.90%
三费占比

46.76%

50.90%

48.62%
销售费用

1.55亿

2.59亿

4.15亿
管理费用

0.47亿

0.67亿

0.81亿
财务费用

-0.15亿

-0.02亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

11.46亿

-4.16%

11.96亿

+16.21%

10.29亿

+33.87%
利润

0.36亿

-34.19%

0.55亿

+10.67%

0.50亿

+125.34%

项目

2022

2021

2020
营收

7.68亿

+2.86%

7.47亿

+18.31%

6.31亿

-59.39%
利润

0.22亿

+52.98%

0.14亿

+101.38%

-10.52亿

-2432.64%

项目

2019

2018

2017
营收

15.55亿

-2.34%

15.93亿

+95.08%

8.16亿

+104.21%
利润

0.45亿

-56.43%

1.03亿

+134.82%

0.44亿

+100.79%

项目

2016

2015

2014
营收

3.99亿

-37.08%

6.35亿

-37.72%

10.20亿

+178.24%
利润

0.21亿

+147.31%

-0.46亿

-209.00%

0.42亿

+30.91%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.19亿

-14.98%

11.46亿

-4.16%

8.59亿

-0.82%
利润

-0.12亿

-1748.35%

0.36亿

-34.19%

0.56亿

+16.83%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

5.51亿

+0.03%

2.58亿

+13.20%

11.96亿

+16.21%
利润

0.38亿

+11.30%

0.00亿

-80.38%

0.55亿

+10.67%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

8.66亿

+9.67%

5.50亿

+5.68%

2.27亿

+12.61%
利润

0.48亿

-46.95%

0.34亿

-46.78%

0.03亿

-75.91%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

10.29亿

+33.87%

7.90亿

+57.50%

5.21亿

+62.92%
利润

0.50亿

+125.34%

0.90亿

+466.50%

0.65亿

+438.97%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.05亿

0.51亿

0.50亿
经营活动
净现金流

1.37亿

1.23亿

1.27亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

-1.20亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

0.10亿

0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.36%

24.74%

32.57%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.07亿

-0.24亿

-8.76亿
经营活动
净现金流

0.77亿

0.81亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-0.75亿

-0.01亿

-1.87亿
筹资活动
净现金流

0.52亿

-0.30亿

0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.45%

13.21%

0.76%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.85亿

1.17亿

0.34亿
经营活动
净现金流

1.70亿

2.01亿

0.13亿
投资活动
净现金流

-2.52亿

-2.91亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

0.31亿

1.23亿

1.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.60%

27.75%

2.63%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-0.17亿

-0.41亿

0.80亿
经营活动
净现金流

-0.15亿

1.97亿

0.60亿
投资活动
净现金流

-2.74亿

1.57亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

1.12亿

-2.30亿

-0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.59%

51.55%

17.49%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.17亿

0.05亿

0.17亿
经营活动
净现金流

0.26亿

1.37亿

0.53亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-1.04亿

-0.71亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

-0.35亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.14%

33.36%

13.63%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.01亿

0.02亿

0.51亿
经营活动
净现金流

-0.00亿

0.05亿

1.23亿
投资活动
净现金流

-0.53亿

-0.13亿

-1.20亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

-0.14亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.13%

1.27%

24.74%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.46亿

0.32亿

0.03亿
经营活动
净现金流

0.70亿

0.42亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-0.85亿

-0.57亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

0.25亿

0.08亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.89%

9.51%

5.91%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.50亿

0.85亿

0.63亿
经营活动
净现金流

1.27亿

0.62亿

0.36亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

0.09亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

0.43亿

0.11亿

0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.57%

15.90%

9.08%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-06-18

1.97%

0.08元/0.10元
80.00%

2019-12-31
2019-08-22

1.89%

0.10元/0.23元
43.47%

2018-12-31
2018-05-07

0.27%

0.02元/0.10元
20.00%

2017-12-31
2017-05-18

0.12%

0.01元/0.05元
20.00%

2016-12-31
2015-06-11

0.05%

0.01元/0.11元
9.09%

2014-12-31
2014-05-19

0.24%

0.05元/0.09元
55.55%

2013-12-31
2013-05-16

1.16%

0.20元/0.25元
80.00%

2012-12-31
2012-05-16

0.95%

0.30元/0.50元
60.00%

2011-12-31
2011-06-09

1.42%

0.50元/1.04元
48.07%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.75亿

2.70亿

2.00亿
长期借款

0.64亿

--

0.30亿
少数股东权益

0.22亿

0.21亿

0.20亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.89%
有息负债/资产总计

13.97%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

1161.98%
存货/营收

6.94%
经营现金流/利润

375.56%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.16%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.58%
流动资产/流动负债

2.16
近3年经营性现金流均值/流动负债

42.34%
货币资金/流动负债

117.13%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。