ST天瑞财报摘要

ST天瑞

总市值：22.29亿

总股本：4.95亿

PE(静)：-22.91

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

36.33%

36.17%

29.17%
净利率

-11.38%

-11.31%

-6.44%
ROE

-7.28%

-7.82%

-5.59%
ROIC

-5.32%

-5.16%

-4.12%
三费占比

27.45%

28.11%

20.57%
销售费用

1.91亿

2.09亿

2.02亿
管理费用

0.94亿

1.12亿

1.10亿
财务费用

-0.52亿

-0.35亿

-0.23亿
研发费用

0.70亿

0.84亿

0.79亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

29.07%

44.74%

50.09%
净利率

-3.68%

1.96%

3.65%
ROE

-3.26%

1.29%

1.30%
ROIC

-2.41%

1.24%

1.77%
三费占比

21.31%

30.89%

32.47%
销售费用

2.15亿

1.85亿

1.96亿
管理费用

1.10亿

0.92亿

0.93亿
财务费用

0.03亿

0.11亿

0.04亿
研发费用

0.75亿

0.58亿

0.71亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

44.27%

46.95%

49.79%
净利率

4.90%

14.49%

12.38%
ROE

2.24%

6.60%

3.70%
ROIC

2.37%

4.90%

1.49%
三费占比

24.02%

22.92%

37.60%
销售费用

1.68亿

1.27亿

1.02亿
管理费用

0.81亿

0.71亿

0.86亿
财务费用

-0.04亿

-0.17亿

-0.27亿
研发费用

0.68亿

0.64亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

55.52%

60.48%

62.88%
净利率

13.65%

17.56%

17.06%
ROE

3.07%

3.44%

3.92%
ROIC

0.72%

0.88%

1.32%
三费占比

40.74%

45.80%

47.26%
销售费用

0.84亿

0.88亿

1.13亿
管理费用

0.79亿

0.74亿

0.76亿
财务费用

-0.33亿

-0.35亿

-0.36亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

8.51亿

-16.32%

10.17亿

-27.54%

14.03亿

-8.97%
利润

-0.97亿

+14.95%

-1.14亿

-30.23%

-0.87亿

-61.82%

项目

2021

2020

2019
营收

15.42亿

+64.84%

9.35亿

+3.07%

9.07亿

-11.35%
利润

-0.54亿

-357.26%

0.21亿

+0.23%

0.21亿

-41.80%

项目

2018

2017

2016
营收

10.24亿

+29.30%

7.92亿

+84.02%

4.30亿

+33.88%
利润

0.36亿

-65.11%

1.03亿

+86.04%

0.55亿

+22.68%

项目

2015

2014

2013
营收

3.21亿

+16.12%

2.76亿

-14.94%

3.25亿

+8.52%
利润

0.45亿

-9.14%

0.50亿

-10.43%

0.55亿

-6.23%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

4.34亿

-26.15%

2.94亿

-22.36%

1.28亿

-5.84%
利润

-0.01亿

+82.19%

-0.09亿

+35.63%

0.03亿

+137.30%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

8.51亿

-16.32%

5.88亿

-8.27%

3.79亿

-12.88%
利润

-0.97亿

+14.95%

-0.06亿

-160.54%

-0.14亿

-163.29%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.36亿

-29.16%

10.17亿

-27.54%

6.15亿

-12.58%
利润

-0.08亿

-195.47%

-1.14亿

-30.23%

-0.14亿

+64.86%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

4.00亿

-4.99%

1.92亿

-1.91%

14.03亿

-8.97%
利润

0.04亿

+757.21%

0.08亿

-6.03%

-0.87亿

-61.82%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.08亿

-1.12亿

-0.82亿
经营活动
净现金流

1.10亿

-2.02亿

-4.11亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

0.05亿

-0.28亿
筹资活动
净现金流

-2.43亿

0.26亿

5.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.38%

-17.28%

-32.62%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.43亿

0.02亿

0.25亿
经营活动
净现金流

-5.03亿

1.38亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-2.85亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

3.80亿

2.67亿

0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-43.65%

18.14%

4.39%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.37亿

0.49亿

-0.14亿
经营活动
净现金流

-0.36亿

1.02亿

-0.30亿
投资活动
净现金流

-2.28亿

-3.50亿

0.52亿
筹资活动
净现金流

0.22亿

0.40亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.78%

18.68%

-5.57%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.22亿

-0.30亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

0.33亿

-0.15亿
投资活动
净现金流

-3.00亿

-0.11亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

0.14亿

-0.03亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.72%

52.65%

-20.89%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.29亿

-0.30亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

1.06亿

0.69亿

0.19亿
投资活动
净现金流

0.16亿

0.11亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

-1.18亿

-0.63亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.59%

7.32%

2.10%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-1.08亿

-0.27亿

-0.27亿
经营活动
净现金流

1.10亿

0.50亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.13亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-2.43亿

-1.60亿

-0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.38%

4.88%

1.89%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.17亿

-1.12亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

-0.17亿

-2.02亿

-2.24亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

0.05亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

0.15亿

0.26亿

0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.49%

-17.28%

-25.15%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.06亿

-0.01亿

-0.82亿
经营活动
净现金流

-2.09亿

-0.80亿

-4.11亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

-0.69亿

-0.28亿
筹资活动
净现金流

0.70亿

1.08亿

5.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-23.00%

-8.29%

-32.62%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-06-23

0.18%

0.00元/0.05元
18.00%

2020-12-31
2020-06-16

0.34%

0.02元/0.05元
40.00%

2019-12-31
2019-06-20

0.67%

0.04元/0.08元
50.00%

2018-12-31
2018-05-30

1.05%

0.07元/0.22元
31.81%

2017-12-31
2017-06-22

0.30%

0.02元/0.12元
20.83%

2016-12-31
2016-06-02

0.44%

0.10元/0.10元
100.00%

2015-12-31
2015-04-29

0.56%

0.20元/0.22元
90.90%

2014-12-31
2014-03-27

0.48%

0.12元/0.36元
33.33%

2013-12-31
2013-06-06

0.78%

0.12元/0.39元
30.76%

2012-12-31
2012-06-28

2.02%

0.40元/0.55元
72.72%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2011-05-23

0.71%

0.30元/0.87元
34.48%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.51亿

2.97亿

3.12亿
长期借款

11.03亿

11.26亿

10.10亿
少数股东权益

0.48亿

0.48亿

0.49亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

2.70%
有息负债/资产总计

37.03%
财务费用/货币资金

-0.57%
应收账款/利润

--
存货/营收

39.82%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-7.36%
财务费用/近3年经营性现金流均值

31.09%
流动资产/流动负债

3.24
近3年经营性现金流均值/流动负债

-31.28%
货币资金/流动负债

16.81%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。