天晟新材财报摘要

天晟新材

总市值：27.05亿

总股本：3.25亿

PE(静)：-46.13

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

21.57%

16.49%

14.19%
净利率

-11.32%

-27.91%

-32.11%
ROE

-70.47%

-84.02%

-52.22%
ROIC

-3.45%

-16.63%

-16.11%
三费占比

26.88%

25.38%

26.04%
销售费用

0.25亿

0.28亿

0.34亿
管理费用

0.77亿

0.76亿

0.77亿
财务费用

0.39亿

0.40亿

0.39亿
研发费用

0.11亿

0.14亿

0.12亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

17.77%

18.40%

23.81%
净利率

-21.61%

-31.96%

-32.31%
ROE

-30.56%

-37.24%

-27.41%
ROIC

-11.55%

-18.25%

-14.72%
三费占比

21.47%

17.26%

26.07%
销售费用

0.39亿

0.33亿

0.55亿
管理费用

0.82亿

0.81亿

1.37亿
财务费用

0.41亿

0.39亿

0.39亿
研发费用

0.15亿

0.17亿

0.13亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

25.77%

28.13%

28.53%
净利率

1.74%

-4.87%

1.07%
ROE

1.36%

-3.11%

0.76%
ROIC

2.73%

-0.78%

1.80%
三费占比

20.42%

21.68%

22.27%
销售费用

0.43亿

0.46亿

0.45亿
管理费用

1.06亿

0.91亿

1.17亿
财务费用

0.34亿

0.29亿

0.19亿
研发费用

0.21亿

0.37亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

29.04%

25.68%

20.40%
净利率

3.08%

2.50%

-15.05%
ROE

0.99%

2.53%

-7.74%
ROIC

3.15%

3.54%

-5.22%
三费占比

24.13%

26.15%

29.59%
销售费用

0.49亿

0.41亿

0.49亿
管理费用

1.08亿

1.22亿

1.02亿
财务费用

0.25亿

0.35亿

0.27亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.31亿

-7.49%

5.74亿

-1.78%

5.84亿

-23.17%
利润

-0.58亿

+63.39%

-1.60亿

+14.64%

-1.87亿

-14.40%

项目

2021

2020

2019
营收

7.61亿

-14.82%

8.93亿

-0.00%

8.93亿

-1.22%
利润

-1.64亿

+42.36%

-2.84亿

+1.41%

-2.88亿

-1883.24%

项目

2018

2017

2016
营收

9.04亿

+17.11%

7.72亿

-6.09%

8.22亿

+8.04%
利润

0.16亿

+143.38%

-0.37亿

-505.09%

0.09亿

-60.70%

项目

2015

2014

2013
营收

7.61亿

+0.01%

7.61亿

+25.61%

6.05亿

+16.54%
利润

0.23亿

+15.96%

0.20亿

+125.09%

-0.80亿

-511.38%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.04亿

-16.69%

5.31亿

-7.49%

4.01亿

+3.13%
利润

-0.20亿

-395.96%

-0.58亿

+63.39%

0.06亿

+117.83%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.52亿

+2.61%

1.25亿

+19.31%

5.74亿

-1.78%
利润

0.03亿

+117.50%

-0.04亿

+71.13%

-1.60亿

+14.64%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

3.89亿

-11.00%

2.46亿

-14.92%

1.05亿

-19.84%
利润

-0.35亿

+2.36%

-0.21亿

-10.02%

-0.13亿

+19.95%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

5.84亿

-23.17%

4.37亿

-27.21%

2.89亿

-30.73%
利润

-1.87亿

-14.40%

-0.36亿

-1180.26%

-0.19亿

-712.84%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.22亿

-0.87亿

-1.15亿
经营活动
净现金流

-0.69亿

1.48亿

-0.09亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

-0.14亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.49亿

-0.24亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.95%

14.59%

-0.90%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.93亿

-2.05亿

-1.74亿
经营活动
净现金流

-0.24亿

-0.05亿

-0.23亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

-0.20亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

1.19亿

-1.39亿

0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.38%

-0.47%

-2.92%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.40亿

-0.00亿

0.26亿
经营活动
净现金流

0.07亿

0.11亿

-0.18亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

-0.09亿

-0.55亿
筹资活动
净现金流

0.24亿

0.69亿

0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.93%

1.40%

-2.61%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.27亿

-0.03亿

-0.41亿
经营活动
净现金流

1.38亿

1.41亿

-0.66亿
投资活动
净现金流

-1.06亿

-1.58亿

-0.62亿
筹资活动
净现金流

-0.23亿

-0.17亿

1.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.07%

34.40%

-14.14%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.08亿

-0.22亿

0.26亿
经营活动
净现金流

-0.21亿

-0.69亿

-0.87亿
投资活动
净现金流

1.05亿

-0.24亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.34亿

-0.49亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.95%

-9.95%

-11.99%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.10亿

-0.00亿

-0.87亿
经营活动
净现金流

-0.93亿

-1.12亿

1.48亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.02亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

-0.44亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.06%

-13.51%

14.59%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.18亿

-0.10亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

1.65亿

-0.09亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.19亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

-0.04亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.97%

-0.93%

0.65%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-1.15亿

-0.20亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

-0.09亿

0.33亿

0.25亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.15亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.23亿

-0.46亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.90%

3.36%

2.50%

分红情况

累计融资10.8亿，累计派息8865.8万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2017-05-19

0.25%

0.02元/0.03元
70.00%

2016-12-31
2012-05-31

1.38%

0.25元/0.20元
125.00%

2011-12-31
2011-04-26

1.16%

0.50元/0.46元
108.69%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.93亿

4.27亿

4.20亿
长期借款

0.36亿

--

0.22亿
少数股东权益

-0.02亿

-0.01亿

-0.01亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

56.93%
财务费用/货币资金

0.44%
应收账款/利润

--
存货/营收

11.81%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

21.43%
财务费用/近3年经营性现金流均值

173.04%
流动资产/流动负债

0.52
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.84%
货币资金/流动负债

15.04%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。