朗源股份财报摘要

朗源股份

总市值：32.43亿

总股本：4.70亿

PE(静)：-60.49

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

16.65%

14.67%

15.63%
净利率

-31.32%

-16.25%

-31.03%
ROE

-10.19%

-4.90%

-8.33%
ROIC

-12.11%

-5.24%

-9.58%
三费占比

9.42%

11.10%

23.60%
销售费用

0.03亿

0.04亿

0.05亿
管理费用

0.15亿

0.17亿

0.45亿
财务费用

0.01亿

0.02亿

0.07亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

12.96%

22.12%

13.83%
净利率

-87.66%

4.66%

16.73%
ROE

-24.70%

4.62%

6.82%
ROIC

-24.33%

2.89%

6.07%
三费占比

34.58%

16.47%

8.94%
销售费用

0.08亿

0.19亿

0.14亿
管理费用

0.76亿

0.66亿

0.18亿
财务费用

0.17亿

0.07亿

-0.01亿
研发费用

0.05亿

0.11亿

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

9.80%

12.11%

14.40%
净利率

10.42%

6.56%

4.44%
ROE

4.84%

3.10%

4.08%
ROIC

3.99%

4.14%

4.77%
三费占比

10.77%

8.23%

9.32%
销售费用

0.20亿

0.18亿

0.21亿
管理费用

0.14亿

0.14亿

0.22亿
财务费用

0.05亿

0.15亿

0.34亿
研发费用

0.00亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

17.28%

15.11%

16.93%
净利率

10.92%

2.90%

5.02%
ROE

11.99%

2.43%

3.30%
ROIC

8.77%

2.31%

2.74%
三费占比

7.42%

11.86%

11.72%
销售费用

0.20亿

0.42亿

0.31亿
管理费用

0.21亿

0.21亿

0.21亿
财务费用

0.18亿

0.07亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

2.20亿

+2.13%

2.15亿

-12.68%

2.46亿

-16.87%
利润

-0.53亿

-93.21%

-0.27亿

+46.81%

-0.52亿

+72.36%

项目

2020

2019

2018
营收

2.98亿

-47.44%

5.67亿

+62.47%

3.49亿

-8.11%
利润

-1.84亿

-579.85%

0.38亿

-34.26%

0.58亿

+47.67%

项目

2017

2016

2015
营收

3.79亿

-35.54%

5.89亿

-30.37%

8.46亿

+4.61%
利润

0.39亿

+39.81%

0.28亿

-20.36%

0.35亿

-59.44%

项目

2014

2013

2012
营收

8.09亿

+34.39%

6.02亿

+31.39%

4.58亿

-2.70%
利润

0.87亿

+401.69%

0.17亿

-24.14%

0.23亿

-60.52%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

1.61亿

+13.79%

1.08亿

+22.42%

0.70亿

+107.11%
利润

-0.29亿

-74.38%

-0.21亿

-4.63%

0.07亿

+1094.82%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

2.20亿

+2.13%

1.42亿

-2.27%

0.88亿

-2.60%
利润

-0.53亿

-93.21%

-0.17亿

-7.22%

-0.20亿

-21.00%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.33亿

-1.36%

2.15亿

-12.68%

1.45亿

-12.63%
利润

-0.00亿

+35.42%

-0.27亿

+46.81%

-0.15亿

+46.61%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

0.90亿

-16.98%

0.34亿

-30.95%

2.46亿

-16.87%
利润

-0.17亿

+31.95%

-0.01亿

+66.64%

-0.52亿

+72.36%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.47亿

-0.28亿

-0.57亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

0.39亿

0.30亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

0.12亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

0.22亿

-0.53亿

-0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.54%

24.01%

13.48%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-2.85亿

-0.38亿

0.17亿
经营活动
净现金流

0.30亿

0.24亿

-0.20亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

0.43亿

-1.98亿
筹资活动
净现金流

-0.54亿

-0.18亿

1.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.00%

4.86%

-5.32%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.02亿

0.28亿

0.52亿
经营活动
净现金流

1.19亿

3.92亿

1.41亿
投资活动
净现金流

1.06亿

-2.40亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-3.26亿

-1.83亿

0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

280.92%

103.00%

23.52%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.63亿

0.19亿

0.16亿
经营活动
净现金流

-2.71亿

-0.31亿

-0.56亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-1.22亿

-0.40亿
筹资活动
净现金流

2.36亿

1.79亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-47.95%

-8.19%

-37.68%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.20亿

-0.14亿

0.05亿
经营活动
净现金流

0.51亿

0.45亿

0.30亿
投资活动
净现金流

0.32亿

0.84亿

-3.79亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.13亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

327.42%

300.95%

19.58%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.47亿

-0.20亿

-0.23亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

-0.00亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.01亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.22亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.54%

-0.43%

-0.92%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.00亿

-0.28亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

0.39亿

0.44亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.12亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

--

-0.53亿

-0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.98%

24.01%

21.89%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.16亿

-0.00亿

-0.57亿
经营活动
净现金流

0.40亿

0.47亿

0.30亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

-0.50亿

-0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.84%

21.14%

13.48%

分红情况

累计融资4.6亿，累计派息4237.2万，派融比

0.0

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2020-07-15

0.12%

0.01元

2019-12-31
2019-07-03

0.16%

0.01元

2018-12-31
2018-07-03

0.23%

0.01元

2017-12-31
2017-06-09

0.12%

0.01元

2016-12-31
2016-05-05

0.11%

0.01元

2015-12-31
2015-07-07

0.22%

0.02元

2014-12-31
2014-07-15

0.21%

0.01元

2013-12-31
2013-07-22

0.28%

0.01元

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.28亿

0.28亿

0.78亿
长期借款

0.24亿

--

--
少数股东权益

-0.32亿

-0.17亿

-0.10亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

23.74%
有息负债/资产总计

2.49%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

19.09%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.70%
财务费用/近3年经营性现金流均值

7.15%
流动资产/流动负债

18.24
近3年经营性现金流均值/流动负债

371.92%
货币资金/流动负债

2488.28%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。