中海达财报摘要

中海达

总市值：84.61亿

总股本：7.44亿

PE(静)：-679.62

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

39.85%

36.64%

41.21%
净利率

-3.24%

-52.58%

-11.61%
ROE

-0.75%

-22.48%

-4.85%
ROIC

-1.32%

-24.78%

-4.81%
三费占比

30.83%

42.05%

32.67%
销售费用

1.99亿

2.34亿

2.15亿
管理费用

1.67亿

2.47亿

2.05亿
财务费用

0.09亿

0.17亿

0.09亿
研发费用

1.35亿

1.95亿

2.16亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

45.45%

45.68%

46.68%
净利率

3.33%

8.70%

-9.93%
ROE

2.14%

4.78%

-8.84%
ROIC

2.35%

6.79%

-5.90%
三费占比

25.02%

23.30%

29.80%
销售费用

2.45亿

2.26亿

2.60亿
管理费用

1.90亿

1.68亿

2.04亿
财务费用

0.13亿

0.18亿

0.17亿
研发费用

2.36亿

2.14亿

2.21亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

52.35%

50.80%

44.32%
净利率

11.18%

8.53%

2.42%
ROE

5.49%

4.15%

1.22%
ROIC

6.76%

4.63%

0.93%
三费占比

30.69%

30.93%

44.06%
销售费用

2.17亿

1.74亿

1.47亿
管理费用

1.71亿

1.39亿

1.92亿
财务费用

0.06亿

0.02亿

-0.03亿
研发费用

1.43亿

1.16亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

40.49%

50.52%

50.55%
净利率

0.02%

15.38%

19.94%
ROE

0.11%

10.22%

12.36%
ROIC

-0.56%

8.88%

10.15%
三费占比

39.53%

34.33%

28.95%
销售费用

1.28亿

1.41亿

0.94亿
管理费用

1.30亿

1.03亿

0.70亿
财务费用

-0.07亿

-0.08亿

-0.09亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

12.19亿

+2.79%

11.86亿

-10.01%

13.18亿

-26.57%
利润

-0.12亿

+97.08%

-4.26亿

-288.68%

-1.09亿

-332.06%

项目

2021

2020

2019
营收

17.95亿

+1.27%

17.73亿

+9.49%

16.19亿

+25.64%
利润

0.47亿

-44.93%

0.85亿

+155.61%

-1.54亿

-261.88%

项目

2018

2017

2016
营收

12.88亿

+26.25%

10.20亿

+33.32%

7.65亿

+20.00%
利润

0.95亿

+42.38%

0.67亿

+254.88%

0.18亿

+1116.24%

项目

2015

2014

2013
营收

6.37亿

-7.16%

6.87亿

+27.67%

5.38亿

+41.13%
利润

0.01亿

-98.44%

0.99亿

-7.60%

1.07亿

+49.08%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

4.93亿

+15.39%

1.51亿

+30.60%

12.19亿

+2.79%
利润

-0.23亿

+35.75%

-0.24亿

+37.62%

-0.12亿

+97.08%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

7.38亿

-16.66%

4.27亿

-27.11%

1.16亿

-38.48%
利润

-0.25亿

-25.60%

-0.36亿

-1394.42%

-0.39亿

-2.63%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

11.86亿

-10.01%

8.86亿

+3.10%

5.86亿

+4.03%
利润

-4.26亿

-288.68%

-0.20亿

-885.94%

-0.02亿

-104.09%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.89亿

-23.70%

13.18亿

-26.57%

8.59亿

-24.80%
利润

-0.38亿

-146.99%

-1.09亿

-332.06%

0.02亿

-94.41%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.03亿

-4.97亿

-1.46亿
经营活动
净现金流

1.02亿

-0.36亿

-0.37亿
投资活动
净现金流

-0.86亿

1.34亿

-1.95亿
筹资活动
净现金流

-1.33亿

-0.97亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.38%

-2.31%

-2.66%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.56亿

0.29亿

-1.55亿
经营活动
净现金流

-2.17亿

-0.44亿

0.68亿
投资活动
净现金流

-0.90亿

-0.25亿

-0.87亿
筹资活动
净现金流

4.53亿

0.91亿

0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.74%

-3.17%

6.85%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.95亿

0.57亿

-0.28亿
经营活动
净现金流

0.23亿

1.12亿

1.16亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-2.70亿

-3.94亿
筹资活动
净现金流

0.75亿

0.87亿

0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.25%

22.79%

32.03%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.42亿

0.60亿

0.67亿
经营活动
净现金流

-0.31亿

0.11亿

0.66亿
投资活动
净现金流

-3.17亿

-0.81亿

-0.79亿
筹资活动
净现金流

5.87亿

0.02亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.14%

6.75%

53.49%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.42亿

-0.22亿

-1.03亿
经营活动
净现金流

-1.45亿

-0.80亿

1.02亿
投资活动
净现金流

0.82亿

-0.41亿

-0.86亿
筹资活动
净现金流

0.77亿

0.63亿

-1.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.89%

-6.00%

7.38%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.54亿

-0.38亿

-0.36亿
经营活动
净现金流

-0.42亿

-1.27亿

-0.97亿
投资活动
净现金流

0.11亿

0.54亿

0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

-0.22亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.99%

-9.00%

-6.70%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-4.97亿

-0.74亿

-0.47亿
经营活动
净现金流

-0.36亿

-1.91亿

-1.40亿
投资活动
净现金流

1.34亿

1.49亿

1.63亿
筹资活动
净现金流

-0.97亿

-0.62亿

-0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.31%

-12.90%

-9.51%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.40亿

-1.46亿

-0.38亿
经营活动
净现金流

-0.87亿

-0.37亿

-1.49亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-1.95亿

-1.06亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.20亿

0.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.18%

-2.66%

-11.58%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-06-16

0.19%

0.01元/0.06元
23.25%

2021-12-31
2021-06-03

0.17%

0.01元/0.12元
12.63%

2020-12-31
2019-05-30

0.14%

0.02元/0.14元
15.20%

2018-12-31
2018-05-31

0.11%

0.01元/0.15元
9.77%

2017-12-31
2017-05-25

0.13%

0.01元/0.04元
34.72%

2016-12-31
2016-06-02

0.07%

0.01元/0.00元
277.77%

2015-12-31
2015-07-07

0.20%

0.02元/0.25元
10.00%

2014-12-31
2014-05-15

0.40%

0.10元/0.27元
37.03%

2013-12-31
2012-04-06

0.47%

0.10元/0.33元
30.30%

2011-12-31
2011-06-07

0.51%

0.20元/0.63元
31.74%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.29亿

4.73亿

4.54亿
长期借款

0.66亿

0.10亿

--
少数股东权益

0.07亿

-0.42亿

1.92亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.36%
有息负债/资产总计

16.02%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

35.60%
经营现金流/利润

-459.85%
有息负债/近3年经营性现金流均值

50.43%
财务费用/近3年经营性现金流均值

101.04%
流动资产/流动负债

1.57
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.11%
货币资金/流动负债

43.49%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。