力源信息财报摘要

力源信息

总市值：109.28亿

总股本：11.54亿

PE(静)：111.03

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

9.23%

9.46%

9.80%
净利率

1.25%

1.11%

2.80%
ROE

2.69%

1.85%

6.58%
ROIC

2.85%

2.16%

6.06%
三费占比

6.22%

6.79%

5.01%
销售费用

2.96亿

2.37亿

2.28亿
管理费用

1.29亿

1.20亿

1.13亿
财务费用

0.61亿

0.46亿

0.61亿
研发费用

0.57亿

0.57亿

0.54亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

8.10%

5.72%

5.42%
净利率

2.93%

-16.74%

1.46%
ROE

9.85%

-45.34%

4.16%
ROIC

8.57%

-37.57%

4.42%
三费占比

3.53%

2.72%

2.59%
销售费用

2.37亿

1.57亿

1.73亿
管理费用

1.21亿

1.12亿

1.11亿
财务费用

0.10亿

0.11亿

0.56亿
研发费用

0.62亿

0.46亿

0.40亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

7.61%

7.84%

11.60%
净利率

3.31%

3.93%

2.97%
ROE

8.15%

9.51%

5.63%
ROIC

7.74%

11.02%

4.62%
三费占比

3.02%

2.52%

7.54%
销售费用

1.63亿

1.22亿

0.47亿
管理费用

1.01亿

0.72亿

0.55亿
财务费用

0.62亿

0.13亿

0.16亿
研发费用

0.34亿

0.28亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

15.29%

14.88%

16.42%
净利率

4.09%

4.05%

5.07%
ROE

5.82%

4.04%

3.90%
ROIC

5.93%

4.57%

3.06%
三费占比

10.48%

9.82%

11.45%
销售费用

0.44亿

0.28亿

0.25亿
管理费用

0.48亿

0.30亿

0.17亿
财务费用

0.13亿

0.02亿

-0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

78.20亿

+31.58%

59.43亿

-26.06%

80.39亿

-23.01%
利润

0.98亿

+48.33%

0.66亿

-70.55%

2.25亿

-26.46%

项目

2021

2020

2019
营收

104.42亿

+0.79%

103.60亿

-21.10%

131.31亿

+21.62%
利润

3.06亿

+117.65%

-17.35亿

-1001.91%

1.92亿

-46.16%

项目

2018

2017

2016
营收

107.97亿

+31.05%

82.38亿

+417.24%

15.92亿

+56.09%
利润

3.57亿

+10.37%

3.23亿

+583.89%

0.47亿

+27.89%

项目

2015

2014

2013
营收

10.20亿

+61.76%

6.30亿

+87.17%

3.37亿

+14.20%
利润

0.37亿

+82.28%

0.20亿

+18.71%

0.17亿

+11.61%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

18.65亿

+21.38%

78.20亿

+31.58%

56.06亿

+29.48%
利润

0.40亿

+14.40%

0.98亿

+48.33%

1.00亿

+32.78%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

34.34亿

+32.32%

15.36亿

+29.69%

59.43亿

-26.06%
利润

0.57亿

+10.65%

0.35亿

+5.11%

0.66亿

-70.55%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

43.29亿

-31.09%

25.95亿

-42.68%

11.84亿

-49.97%
利润

0.75亿

-65.24%

0.52亿

-69.20%

0.33亿

-67.03%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

80.39亿

-23.01%

62.83亿

-21.75%

45.28亿

-18.92%
利润

2.25亿

-26.46%

2.17亿

-16.78%

1.70亿

-6.09%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.39亿

0.80亿

2.50亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

0.54亿

-0.59亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

-0.16亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

-0.90亿

0.93亿

0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.11%

2.95%

-3.49%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.87亿

-12.51亿

2.11亿
经营活动
净现金流

1.22亿

1.15亿

2.65亿
投资活动
净现金流

-0.28亿

-0.19亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

-2.06亿

1.63亿

-2.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.71%

6.28%

14.70%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

3.64亿

3.05亿

0.47亿
经营活动
净现金流

0.64亿

0.21亿

0.00亿
投资活动
净现金流

0.32亿

-12.56亿

-2.32亿
筹资活动
净现金流

0.81亿

12.67亿

3.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.40%

1.10%

0.20%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.37亿

0.23亿

0.06亿
经营活动
净现金流

-0.81亿

0.26亿

-0.16亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-1.19亿

-0.59亿
筹资活动
净现金流

0.42亿

0.99亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-25.81%

9.49%

-31.44%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.53亿

1.39亿

1.17亿
经营活动
净现金流

1.74亿

-0.02亿

0.87亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.16亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

-0.90亿

-0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.85%

-0.11%

4.03%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.70亿

0.41亿

0.80亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

-0.19亿

0.54亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.06亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

-0.38亿

0.72亿

0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.08%

-0.97%

2.95%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.81亿

0.55亿

0.38亿
经营活动
净现金流

1.06亿

2.43亿

1.99亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.16亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

0.64亿

0.32亿

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.54%

13.79%

12.51%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

2.50亿

2.42亿

1.82亿
经营活动
净现金流

-0.59亿

-1.02亿

-0.08亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-0.23亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

0.77亿

0.82亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.49%

-5.53%

-0.49%

分红情况

累计融资37.8亿，累计派息1.4亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-05-07

0.93%

0.10元/0.30元
33.18%

2018-12-31
2018-05-24

0.38%

0.05元/0.54元
9.21%

2017-12-31
2013-05-08

3.67%

0.30元/0.15元
200.00%

2012-12-31
2012-05-23

2.16%

0.30元/0.25元
120.00%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

9.10亿

9.20亿

8.51亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.49%
有息负债/资产总计

15.51%
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

1875.22%
存货/营收

22.62%
经营现金流/利润

-2.42%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-360.15%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-2333.23%
流动资产/流动负债

2.28
近3年经营性现金流均值/流动负债

-0.18%
货币资金/流动负债

52.29%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。