潜能恒信财报摘要

潜能恒信

总市值：57.53亿

总股本：3.20亿

PE(静)：-108.94

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

27.08%

35.48%

52.21%
净利率

-10.87%

-26.61%

8.61%
ROE

-4.78%

-10.71%

3.29%
ROIC

-1.51%

-7.48%

3.04%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

1.03亿

2.04亿

1.03亿
财务费用

0.28亿

0.09亿

-0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

44.15%

35.06%

66.30%
净利率

8.51%

2.61%

15.46%
ROE

2.82%

0.87%

2.19%
ROIC

2.65%

0.73%

1.58%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.91亿

0.95亿

0.68亿
财务费用

0.02亿

0.05亿

-0.08亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

38.89%

24.12%

41.21%
净利率

64.15%

-20.58%

14.11%
ROE

2.48%

-1.44%

0.97%
ROIC

4.93%

-2.31%

-0.03%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.55亿

0.40亿

0.32亿
财务费用

-0.15亿

0.00亿

-0.23亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

37.77%

58.22%

70.54%
净利率

-107.44%

31.55%

54.73%
ROE

-4.00%

2.03%

7.95%
ROIC

-5.64%

0.32%

6.28%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.91亿

0.42亿

0.24亿
财务费用

-0.24亿

-0.20亿

-0.18亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.85亿

+1.09%

4.80亿

-0.13%

4.81亿

+18.41%
利润

-0.52亿

+58.79%

-1.28亿

-412.11%

0.41亿

+19.79%

项目

2021

2020

2019
营收

4.06亿

-4.41%

4.25亿

+143.60%

1.74亿

+59.88%
利润

0.34亿

+227.01%

0.10亿

-59.95%

0.26亿

-9.72%

项目

2018

2017

2016
营收

1.09亿

+32.94%

0.82亿

+2.13%

0.80亿

+79.30%
利润

0.28亿

+272.82%

-0.16亿

-247.65%

0.11亿

+123.82%

项目

2015

2014

2013
营收

0.44亿

-42.19%

0.77亿

-53.96%

1.68亿

+16.98%
利润

-0.47亿

-294.11%

0.24亿

-73.34%

0.92亿

+9.97%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

4.26亿

+18.26%

2.30亿

-4.28%

1.15亿

-0.69%
利润

-0.18亿

+56.53%

-0.27亿

+7.37%

0.04亿

+138.80%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

4.85亿

+1.09%

3.60亿

+5.83%

2.40亿

+10.67%
利润

-0.52亿

+58.79%

-0.41亿

+57.14%

-0.30亿

+66.13%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.15亿

+5.90%

4.80亿

-0.13%

3.40亿

-6.62%
利润

-0.12亿

-685.62%

-1.28亿

-412.11%

-0.97亿

-329.22%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

2.17亿

-5.68%

1.09亿

+3.00%

4.81亿

+18.41%
利润

-0.88亿

-434.30%

0.02亿

-79.12%

0.41亿

+19.79%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.30亿

-0.84亿

0.43亿
经营活动
净现金流

1.43亿

-0.03亿

1.17亿
投资活动
净现金流

-6.50亿

-5.26亿

-2.11亿
筹资活动
净现金流

5.43亿

2.45亿

2.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.29%

-0.42%

26.60%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.36亿

0.14亿

0.23亿
经营活动
净现金流

0.95亿

2.10亿

-0.68亿
投资活动
净现金流

0.06亿

-0.12亿

-3.21亿
筹资活动
净现金流

-1.03亿

-1.41亿

2.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.01%

288.14%

-34.65%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.33亿

-0.11亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

0.24亿

0.66亿

-0.78亿
投资活动
净现金流

1.92亿

0.00亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

0.19亿

0.04亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.63%

101.16%

-79.71%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.51亿

0.09亿

0.63亿
经营活动
净现金流

0.61亿

1.32亿

0.55亿
投资活动
净现金流

0.43亿

0.38亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-0.09亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

78.46%

1049.16%

172.44%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.04亿

-0.15亿

0.00亿
经营活动
净现金流

1.57亿

0.71亿

0.26亿
投资活动
净现金流

-4.33亿

-2.47亿

-1.01亿
筹资活动
净现金流

2.29亿

1.11亿

0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.54%

6.58%

3.17%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.30亿

-0.12亿

-0.10亿
经营活动
净现金流

1.43亿

1.37亿

1.20亿
投资活动
净现金流

-6.50亿

-4.07亿

-2.61亿
筹资活动
净现金流

5.43亿

3.65亿

3.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.29%

16.23%

16.12%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.05亿

-0.84亿

-0.66亿
经营活动
净现金流

0.62亿

-0.03亿

0.64亿
投资活动
净现金流

-1.31亿

-5.26亿

-3.21亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

2.45亿

0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.82%

-0.42%

9.55%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.60亿

0.05亿

0.43亿
经营活动
净现金流

0.64亿

0.43亿

1.17亿
投资活动
净现金流

-2.24亿

-1.33亿

-2.11亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.18亿

2.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.19%

10.32%

26.60%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-05-29

0.11%

0.02元/0.13元
15.38%

2022-12-31
2022-05-31

0.08%

0.02元/0.11元
18.18%

2021-12-31
2021-05-27

0.10%

0.02元/0.03元
66.66%

2020-12-31
2020-05-27

0.11%

0.02元/0.08元
25.00%

2019-12-31
2019-05-30

0.10%

0.02元/0.09元
22.22%

2018-12-31
2018-06-14

0.05%

0.01元/-0.05元
--

2017-12-31
2017-06-15

0.03%

0.01元/0.04元
25.00%

2016-12-31
2016-04-28

0.03%

0.01元/-0.15元
--

2015-12-31
2015-06-26

0.03%

0.01元/0.08元
12.50%

2014-12-31
2014-06-19

0.12%

0.03元/0.29元
10.34%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-06-18

0.32%

0.06元/0.26元
23.07%

2012-12-31
2012-05-28

1.29%

0.40元/0.51元
78.43%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.68亿

1.47亿

0.68亿
长期借款

2.11亿

2.21亿

1.20亿
少数股东权益

1.92亿

0.01亿

0.01亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

29.16%
财务费用/货币资金

0.09%
应收账款/利润

--
存货/营收

3.62%
经营现金流/利润

285.32%
有息负债/近3年经营性现金流均值

12.48%
财务费用/近3年经营性现金流均值

33.23%
流动资产/流动负债

0.36
近3年经营性现金流均值/流动负债

15.11%
货币资金/流动负债

52.28%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。