海伦哲财报摘要

海伦哲

总市值：186.87亿

总股本：10.09亿

PE(静)：60.46

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

31.97%

33.81%

32.58%
净利率

18.07%

14.12%

15.09%
ROE

18.44%

15.59%

14.10%
ROIC

16.59%

13.79%

14.04%
三费占比

12.78%

13.28%

14.54%
销售费用

1.36亿

1.21亿

1.19亿
管理费用

0.79亿

0.84亿

0.71亿
财务费用

0.03亿

0.05亿

0.05亿
研发费用

0.42亿

0.64亿

0.50亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

32.22%

28.74%

24.10%
净利率

7.10%

7.87%

-23.33%
ROE

5.51%

10.74%

-33.67%
ROIC

5.27%

8.68%

-19.64%
三费占比

15.28%

9.84%

11.96%
销售费用

0.99亿

0.90亿

1.12亿
管理费用

0.51亿

0.61亿

0.98亿
财务费用

0.05亿

0.12亿

0.32亿
研发费用

0.44亿

0.66亿

0.88亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

23.80%

27.69%

30.65%
净利率

2.17%

5.14%

10.23%
ROE

2.80%

6.65%

11.21%
ROIC

3.01%

5.49%

8.71%
三费占比

14.39%

12.22%

13.48%
销售费用

1.08亿

0.93亿

0.90亿
管理费用

0.94亿

0.85亿

0.95亿
财务费用

0.46亿

0.42亿

0.23亿
研发费用

0.66亿

0.93亿

0.73亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

30.08%

26.92%

26.18%
净利率

6.13%

3.02%

2.83%
ROE

8.33%

3.40%

2.50%
ROIC

6.75%

3.82%

3.00%
三费占比

19.88%

22.71%

24.31%
销售费用

0.82亿

0.46亿

0.39亿
管理费用

1.81亿

1.27亿

0.90亿
财务费用

0.17亿

0.12亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

17.19亿

+8.07%

15.91亿

+17.69%

13.52亿

+32.02%
利润

3.09亿

+38.18%

2.23亿

+8.63%

2.05亿

+183.04%

项目

2022

2021

2020
营收

10.24亿

-38.52%

16.65亿

-18.16%

20.35亿

+17.69%
利润

0.72亿

-44.33%

1.30亿

+127.94%

-4.67亿

-1133.76%

项目

2019

2018

2017
营收

17.29亿

-4.42%

18.09亿

+16.20%

15.57亿

+9.94%
利润

0.45亿

-54.32%

0.99亿

-38.26%

1.60亿

+81.50%

项目

2016

2015

2014
营收

14.16亿

+72.44%

8.21亿

+42.61%

5.75亿

+44.31%
利润

0.88亿

+245.67%

0.25亿

+55.17%

0.16亿

+196.59%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

5.20亿

+50.48%

17.19亿

+8.07%

12.90亿

+28.75%
利润

0.42亿

+50.14%

3.09亿

+38.18%

1.76亿

+32.56%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

8.02亿

+53.86%

3.45亿

+54.79%

15.91亿

+17.69%
利润

0.83亿

+63.42%

0.28亿

+26.70%

2.23亿

+8.63%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

10.01亿

-6.74%

5.21亿

-16.28%

2.23亿

-8.95%
利润

1.33亿

+0.09%

0.51亿

-17.61%

0.22亿

+2.68%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

13.52亿

+32.02%

10.74亿

+55.19%

6.23亿

+48.69%
利润

2.05亿

+183.04%

1.32亿

+106.39%

0.62亿

+54.45%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

2.80亿

2.08亿

1.19亿
经营活动
净现金流

4.67亿

-0.66亿

3.35亿
投资活动
净现金流

0.35亿

0.63亿

0.69亿
筹资活动
净现金流

-1.67亿

0.47亿

-1.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

57.58%

-6.45%

41.00%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.65亿

0.68亿

-3.07亿
经营活动
净现金流

0.40亿

-0.26亿

7.00亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.04亿

-1.03亿
筹资活动
净现金流

-0.85亿

-4.29亿

-3.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.52%

-2.80%

43.72%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.70亿

1.14亿

1.40亿
经营活动
净现金流

1.92亿

1.35亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

-1.25亿

-4.23亿

-1.00亿
筹资活动
净现金流

0.93亿

2.18亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.37%

8.89%

-1.42%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.89亿

0.24亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-0.70亿

0.89亿

0.35亿
投资活动
净现金流

-1.18亿

-0.60亿

-0.90亿
筹资活动
净现金流

3.96亿

-0.13亿

0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.71%

17.57%

8.91%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.55亿

2.80亿

1.61亿
经营活动
净现金流

-1.77亿

4.67亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

-5.94亿

0.35亿

0.33亿
筹资活动
净现金流

1.99亿

-1.67亿

-1.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.27%

57.58%

-2.25%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.72亿

0.29亿

2.08亿
经营活动
净现金流

-0.70亿

0.63亿

-0.66亿
投资活动
净现金流

0.35亿

-0.07亿

0.63亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

-0.20亿

0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.50%

7.18%

-6.45%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.14亿

0.43亿

0.16亿
经营活动
净现金流

-0.71亿

-1.06亿

-0.75亿
投资活动
净现金流

0.55亿

0.49亿

0.45亿
筹资活动
净现金流

-1.20亿

-1.37亿

-0.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.74%

-14.33%

-11.05%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.19亿

0.98亿

0.41亿
经营活动
净现金流

3.35亿

-0.02亿

-0.27亿
投资活动
净现金流

0.69亿

-0.06亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-1.80亿

-0.53亿

0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.00%

-0.23%

-3.32%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-25

0.54%

0.03元/0.22元
13.25%

2024-12-31
2024-06-05

0.95%

0.03元/0.19元
17.59%

2023-12-31
2020-07-02

0.25%

0.01元/0.04元
22.98%

2019-12-31
2019-05-14

0.29%

0.01元/0.09元
15.64%

2018-12-31
2018-06-13

0.40%

0.02元/0.15元
12.85%

2017-12-31
2017-06-12

0.17%

0.01元/0.08元
16.85%

2016-12-31
2016-05-27

0.11%

0.01元/0.07元
20.63%

2015-12-31
2015-05-22

0.03%

0.00元/0.04元
20.51%

2014-12-31
2013-05-20

0.27%

0.03元/0.07元
42.49%

2012-12-31
2012-04-27

0.61%

0.10元/0.14元
66.75%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.31亿

2.67亿

1.58亿
长期借款

--

--

0.29亿
少数股东权益

0.02亿

0.00亿

0.03亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

14.19%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

392.25%
存货/营收

22.91%
经营现金流/利润

151.31%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.03%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.30%
流动资产/流动负债

1.82
近3年经营性现金流均值/流动负债

36.06%
货币资金/流动负债

38.86%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。