海伦哲财报摘要

海伦哲

总市值：52.47亿

总股本：10.09亿

PE(静)：23.46

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

33.81%

32.58%

32.22%
净利率

14.12%

15.09%

7.10%
ROE

15.59%

14.10%

5.51%
ROIC

13.79%

14.04%

5.27%
三费占比

13.28%

14.54%

15.28%
销售费用

1.21亿

1.19亿

0.99亿
管理费用

0.84亿

0.71亿

0.51亿
财务费用

0.05亿

0.05亿

0.05亿
研发费用

0.64亿

0.50亿

0.44亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

28.74%

24.10%

23.80%
净利率

7.87%

-23.33%

2.17%
ROE

10.74%

-33.67%

2.80%
ROIC

8.68%

-19.64%

3.01%
三费占比

9.84%

11.96%

14.39%
销售费用

0.90亿

1.12亿

1.08亿
管理费用

0.61亿

0.98亿

0.94亿
财务费用

0.12亿

0.32亿

0.46亿
研发费用

0.66亿

0.88亿

0.66亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

27.69%

30.65%

30.08%
净利率

5.14%

10.23%

6.13%
ROE

6.65%

11.21%

8.33%
ROIC

5.49%

8.71%

6.75%
三费占比

12.22%

13.48%

19.88%
销售费用

0.93亿

0.90亿

0.82亿
管理费用

0.85亿

0.95亿

1.81亿
财务费用

0.42亿

0.23亿

0.17亿
研发费用

0.93亿

0.73亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

26.92%

26.18%

29.85%
净利率

3.02%

2.83%

1.37%
ROE

3.40%

2.50%

0.85%
ROIC

3.82%

3.00%

1.47%
三费占比

22.71%

24.31%

27.62%
销售费用

0.46亿

0.39亿

0.33亿
管理费用

1.27亿

0.90亿

0.70亿
财务费用

0.12亿

0.09亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

15.91亿

+17.69%

13.52亿

+32.02%

10.24亿

-38.52%
利润

2.23亿

+8.63%

2.05亿

+183.04%

0.72亿

-44.33%

项目

2021

2020

2019
营收

16.65亿

-18.16%

20.35亿

+17.69%

17.29亿

-4.42%
利润

1.30亿

+127.94%

-4.67亿

-1133.76%

0.45亿

-54.32%

项目

2018

2017

2016
营收

18.09亿

+16.20%

15.57亿

+9.94%

14.16亿

+72.44%
利润

0.99亿

-38.26%

1.60亿

+81.50%

0.88亿

+245.67%

项目

2015

2014

2013
营收

8.21亿

+42.61%

5.75亿

+44.31%

3.99亿

+30.34%
利润

0.25亿

+55.17%

0.16亿

+196.59%

0.05亿

-77.63%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

3.45亿

+54.79%

15.91亿

+17.69%

10.01亿

-6.74%
利润

0.28亿

+26.70%

2.23亿

+8.63%

1.33亿

+0.09%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

5.21亿

-16.28%

2.23亿

-8.95%

13.52亿

+32.02%
利润

0.51亿

-17.61%

0.22亿

+2.68%

2.05亿

+183.04%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

10.74亿

+55.19%

6.23亿

+48.69%

2.45亿

+15.29%
利润

1.32亿

+106.39%

0.62亿

+54.45%

0.22亿

+10.18%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

10.24亿

-38.52%

6.92亿

-34.39%

4.19亿

-33.43%
利润

0.72亿

-44.33%

0.64亿

+34.67%

0.40亿

+68.37%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

2.08亿

1.19亿

0.65亿
经营活动
净现金流

-0.66亿

3.35亿

0.40亿
投资活动
净现金流

0.63亿

0.69亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

0.47亿

-1.80亿

-0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.45%

41.00%

5.52%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.68亿

-3.07亿

0.70亿
经营活动
净现金流

-0.26亿

7.00亿

1.92亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-1.03亿

-1.25亿
筹资活动
净现金流

-4.29亿

-3.17亿

0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.80%

43.72%

11.37%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.14亿

1.40亿

0.89亿
经营活动
净现金流

1.35亿

-0.13亿

-0.70亿
投资活动
净现金流

-4.23亿

-1.00亿

-1.18亿
筹资活动
净现金流

2.18亿

0.04亿

3.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.89%

-1.42%

-6.71%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.24亿

0.03亿

0.04亿
经营活动
净现金流

0.89亿

0.35亿

-0.48亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

-0.90亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

0.25亿

0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.57%

8.91%

-14.41%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.29亿

2.08亿

1.14亿
经营活动
净现金流

0.63亿

-0.66亿

-0.71亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

0.63亿

0.55亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

0.47亿

-1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.18%

-6.45%

-6.74%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.43亿

0.16亿

1.19亿
经营活动
净现金流

-1.06亿

-0.75亿

3.35亿
投资活动
净现金流

0.49亿

0.45亿

0.69亿
筹资活动
净现金流

-1.37亿

-0.90亿

-1.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.33%

-11.05%

41.00%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.98亿

0.41亿

0.19亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

-0.27亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.06亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

0.18亿

0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.23%

-3.32%

-3.18%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.65亿

0.55亿

0.30亿
经营活动
净现金流

0.40亿

-0.45亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.02亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.85亿

-0.81亿

-0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.52%

-5.78%

-4.35%

分红情况

累计融资9.1亿，累计派息1.2亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-05

0.95%

0.03元/0.19元
17.59%

2023-12-31
2020-07-02

0.25%

0.01元/0.04元
22.98%

2019-12-31
2019-05-14

0.29%

0.01元/0.09元
15.64%

2018-12-31
2018-06-13

0.40%

0.02元/0.15元
12.85%

2017-12-31
2017-06-12

0.17%

0.01元/0.08元
16.85%

2016-12-31
2016-05-27

0.11%

0.01元/0.07元
20.63%

2015-12-31
2015-05-22

0.04%

0.01元/0.04元
21.36%

2014-12-31
2013-05-20

0.27%

0.03元/0.07元
42.49%

2012-12-31
2012-04-27

0.61%

0.10元/0.14元
66.75%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.67亿

1.58亿

0.24亿
长期借款

--

0.29亿

0.63亿
少数股东权益

0.00亿

0.03亿

0.04亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

10.93%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

341.26%
存货/营收

16.23%
经营现金流/利润

-29.87%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.60%
财务费用/近3年经营性现金流均值

5.09%
流动资产/流动负债

1.89
近3年经营性现金流均值/流动负债

22.10%
货币资金/流动负债

106.34%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。