*ST天喻财报摘要

*ST天喻

总市值：16.98亿

总股本：4.30亿

PE(静)：-4.66

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

24.16%

27.37%

30.20%
净利率

-42.99%

1.15%

4.82%
ROE

-28.13%

1.33%

5.99%
ROIC

-23.40%

1.68%

5.10%
三费占比

26.63%

17.18%

13.07%
销售费用

1.13亿

1.65亿

1.27亿
管理费用

1.24亿

1.12亿

0.84亿
财务费用

-0.12亿

0.14亿

0.22亿
研发费用

1.31亿

1.74亿

1.64亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

24.74%

22.25%

24.39%
净利率

-10.74%

-3.72%

8.06%
ROE

-11.97%

-4.39%

14.20%
ROIC

-8.03%

-3.68%

10.93%
三费占比

18.41%

15.62%

14.78%
销售费用

1.78亿

1.81亿

2.35亿
管理费用

0.69亿

0.71亿

0.85亿
财务费用

0.14亿

0.11亿

0.05亿
研发费用

1.90亿

1.85亿

2.21亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

27.53%

24.56%

28.62%
净利率

4.75%

0.59%

0.27%
ROE

8.08%

1.94%

1.79%
ROIC

8.43%

1.32%

0.77%
三费占比

13.78%

14.82%

26.30%
销售费用

2.47亿

2.17亿

1.89亿
管理费用

0.73亿

0.64亿

2.28亿
财务费用

0.09亿

0.05亿

0.09亿
研发费用

1.82亿

1.64亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

30.53%

35.67%

34.16%
净利率

0.41%

4.40%

6.96%
ROE

0.63%

5.37%

8.28%
ROIC

0.63%

3.85%

6.81%
三费占比

26.84%

25.84%

24.05%
销售费用

1.70亿

1.55亿

1.47亿
管理费用

1.99亿

1.90亿

1.68亿
财务费用

0.28亿

0.03亿

-0.11亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

8.46亿

-50.20%

17.00亿

-5.09%

17.91亿

+25.27%
利润

-3.64亿

-1947.43%

0.19亿

-77.19%

0.86亿

+157.66%

项目

2021

2020

2019
营收

14.30亿

-15.54%

16.93亿

-23.44%

22.12亿

-7.71%
利润

-1.49亿

-146.75%

-0.60亿

-131.56%

1.92亿

+90.44%

项目

2018

2017

2016
营收

23.96亿

+23.80%

19.36亿

+18.97%

16.27亿

+9.71%
利润

1.01亿

+347.06%

0.22亿

+13.83%

0.19亿

+183.77%

项目

2015

2014

2013
营收

14.83亿

+9.49%

13.54亿

+6.62%

12.70亿

+67.34%
利润

0.06亿

-88.06%

0.58亿

-31.96%

0.86亿

+114.95%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

1.31亿

-83.15%

0.86亿

-85.62%

0.45亿

-86.50%
利润

-1.24亿

-10.10%

-0.85亿

-126.52%

-0.40亿

-947.89%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

8.46亿

-50.20%

7.78亿

-39.07%

6.02亿

-34.74%
利润

-3.64亿

-1947.43%

-1.13亿

-409.82%

-0.37亿

-223.25%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

3.36亿

-28.39%

17.00亿

-5.09%

12.77亿

-3.28%
利润

0.04亿

-74.03%

0.19亿

-77.19%

0.36亿

-58.35%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

9.23亿

+19.66%

4.69亿

+35.22%

17.91亿

+25.27%
利润

0.30亿

+150.13%

0.18亿

+1869.42%

0.86亿

+157.66%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-2.15亿

0.03亿

0.76亿
经营活动
净现金流

0.42亿

-2.00亿

1.02亿
投资活动
净现金流

0.43亿

-0.68亿

3.74亿
筹资活动
净现金流

-5.50亿

-0.46亿

-0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.08%

-15.76%

5.88%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-1.20亿

-0.58亿

0.16亿
经营活动
净现金流

-2.54亿

2.48亿

2.81亿
投资活动
净现金流

-0.98亿

-4.59亿

1.00亿
筹资活动
净现金流

1.52亿

1.11亿

-0.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.11%

16.70%

22.56%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.81亿

0.06亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

1.86亿

0.80亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-1.20亿

-0.39亿
筹资活动
净现金流

0.33亿

-0.83亿

-0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.44%

31.21%

15.02%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.26亿

0.41亿

0.53亿
经营活动
净现金流

2.92亿

-1.08亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-0.53亿

-1.06亿

-0.55亿
筹资活动
净现金流

-4.29亿

3.00亿

0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

53.57%

-12.24%

0.53%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-1.34亿

-0.96亿

-0.40亿
经营活动
净现金流

-0.04亿

-0.65亿

-0.46亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.03亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

0.72亿

0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.95%

-11.37%

-6.94%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-2.15亿

-0.95亿

-0.34亿
经营活动
净现金流

0.42亿

-2.22亿

1.64亿
投资活动
净现金流

0.43亿

0.19亿

0.20亿
筹资活动
净现金流

-5.50亿

-2.33亿

-2.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.08%

-26.10%

18.95%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.01亿

0.03亿

0.15亿
经营活动
净现金流

0.65亿

-2.00亿

-2.06亿
投资活动
净现金流

0.15亿

-0.68亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

-3.00亿

-0.46亿

1.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.81%

-15.76%

-15.25%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.20亿

0.19亿

0.76亿
经营活动
净现金流

0.36亿

-0.65亿

1.02亿
投资活动
净现金流

-0.39亿

-0.15亿

3.74亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

0.38亿

-0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.11%

-3.55%

5.88%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-16

0.28%

0.02元/0.04元
43.66%

2023-12-31
2023-06-28

0.32%

0.04元/0.20元
22.38%

2022-12-31
2020-07-15

0.86%

0.10元/0.44元
22.35%

2019-12-31
2019-06-11

0.66%

0.10元/0.23元
42.57%

2018-12-31
2018-06-07

0.36%

0.03元/0.05元
57.14%

2017-12-31
2017-05-18

0.26%

0.03元/0.04元
64.93%

2016-12-31
2016-06-15

0.37%

0.05元/0.01元
306.74%

2015-12-31
2015-06-03

0.16%

0.05元/0.13元
36.68%

2014-12-31
2014-05-22

0.36%

0.10元/0.20元
49.92%

2013-12-31
2013-05-09

0.44%

0.10元/0.19元
52.63%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-05-11

1.46%

0.30元/0.22元
136.36%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

4.06亿

6.60亿
长期借款

--

0.70亿

--
少数股东权益

-0.00亿

-0.00亿

0.09亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

2.21%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

--
存货/营收

12.56%
经营现金流/利润

-1019.16%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-2.02%
财务费用/近3年经营性现金流均值

64.19%
流动资产/流动负债

1.32
近3年经营性现金流均值/流动负债

-5.23%
货币资金/流动负债

84.07%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。