森远股份财报摘要

森远股份

总市值：33.60亿

总股本：4.84亿

PE(静)：-184.32

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

29.26%

26.46%

14.45%
净利率

-5.60%

-22.09%

-57.86%
ROE

-4.66%

-11.60%

-22.40%
ROIC

-0.70%

-5.34%

-11.99%
三费占比

29.07%

40.07%

46.08%
销售费用

0.31亿

0.28亿

0.29亿
管理费用

0.49亿

0.47亿

0.43亿
财务费用

0.14亿

0.15亿

0.18亿
研发费用

0.12亿

0.10亿

0.17亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

20.06%

21.40%

36.39%
净利率

-120.19%

-87.23%

32.60%
ROE

-35.44%

-20.25%

13.31%
ROIC

-21.49%

-12.26%

9.22%
三费占比

47.24%

44.42%

17.98%
销售费用

0.30亿

0.33亿

0.26亿
管理费用

0.40亿

0.35亿

0.28亿
财务费用

0.25亿

0.25亿

0.13亿
研发费用

0.19亿

0.23亿

0.23亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

17.42%

35.55%

44.57%
净利率

-124.29%

-25.79%

13.92%
ROE

-31.01%

-7.78%

4.35%
ROIC

-16.00%

-3.47%

4.62%
三费占比

48.96%

33.73%

27.29%
销售费用

0.47亿

0.56亿

0.39亿
管理费用

0.34亿

0.41亿

0.34亿
财务费用

0.43亿

0.28亿

0.36亿
研发费用

0.23亿

0.12亿

0.13亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

45.37%

44.72%

43.29%
净利率

16.53%

22.18%

22.59%
ROE

6.23%

9.90%

13.39%
ROIC

5.05%

6.79%

10.62%
三费占比

23.57%

22.67%

18.99%
销售费用

0.42亿

0.36亿

0.34亿
管理费用

0.54亿

0.51亿

0.51亿
财务费用

0.11亿

0.04亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.27亿

+44.32%

2.26亿

+14.34%

1.98亿

-2.74%
利润

-0.18亿

+63.44%

-0.49亿

+56.50%

-1.14亿

+53.16%

项目

2022

2021

2020
营收

2.03亿

-3.22%

2.10亿

-44.60%

3.80亿

+47.96%
利润

-2.44亿

-33.58%

-1.83亿

-247.37%

1.24亿

+138.87%

项目

2019

2018

2017
营收

2.57亿

-31.12%

3.73亿

-8.19%

4.06亿

-11.15%
利润

-3.19亿

-230.96%

-0.96亿

-274.43%

0.55亿

-27.52%

项目

2016

2015

2014
营收

4.57亿

+13.17%

4.04亿

-16.28%

4.83亿

+6.12%
利润

0.76亿

-14.76%

0.89亿

-17.82%

1.09亿

+5.80%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

0.44亿

-75.69%

0.21亿

-79.45%

3.27亿

+44.32%
利润

-0.29亿

-454.53%

-0.11亿

-241.32%

-0.18亿

+63.44%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

2.22亿

+128.17%

1.83亿

+179.10%

1.04亿

+120.85%
利润

0.08亿

+122.06%

0.08亿

+123.56%

0.08亿

+151.71%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

2.26亿

+14.34%

0.97亿

-18.52%

0.65亿

-25.41%
利润

-0.49亿

+56.50%

-0.38亿

-7.87%

-0.35亿

-54.05%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.47亿

-22.72%

1.98亿

-2.74%

1.19亿

-20.69%
利润

-0.16亿

-234.96%

-1.14亿

+53.16%

-0.35亿

+24.25%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.15亿

-0.47亿

-1.57亿
经营活动
净现金流

0.56亿

-0.84亿

0.86亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.00亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.26亿

-0.21亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.75%

-14.78%

15.77%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-1.43亿

-1.18亿

0.28亿
经营活动
净现金流

0.12亿

0.80亿

1.62亿
投资活动
净现金流

0.03亿

0.00亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

-1.20亿

-1.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.26%

13.34%

22.77%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-2.80亿

-0.77亿

0.77亿
经营活动
净现金流

-0.44亿

-0.62亿

-0.43亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

0.01亿

-0.48亿
筹资活动
净现金流

0.23亿

-1.35亿

1.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.06%

-6.83%

-4.39%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.50亿

0.39亿

0.69亿
经营活动
净现金流

-0.33亿

-0.02亿

-1.18亿
投资活动
净现金流

-2.27亿

-1.17亿

-0.83亿
筹资活动
净现金流

1.95亿

2.28亿

1.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.31%

-0.54%

-26.07%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

-0.25亿

-0.10亿

-0.15亿
经营活动
净现金流

0.36亿

-0.08亿

0.56亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.01亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.08亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.33%

-2.09%

12.75%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.09亿

0.09亿

0.08亿
经营活动
净现金流

0.36亿

0.25亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

-0.05亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.04%

4.95%

-0.98%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.47亿

-0.42亿

-0.22亿
经营活动
净现金流

-0.84亿

0.14亿

0.11亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

-1.21亿

-0.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.78%

3.10%

2.37%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.12亿

-1.57亿

-0.28亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

0.86亿

0.05亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.07亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

0.34亿

0.12亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.55%

15.77%

1.25%

分红情况

累计融资6.6亿，累计派息7828.1万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-07-09

0.28%

0.01元/0.11元
10.90%

2017-12-31
2017-06-15

0.16%

0.03元/0.16元
18.75%

2016-12-31
2016-06-07

0.24%

0.03元/0.36元
9.72%

2015-12-31
2015-05-11

0.28%

0.06元/0.45元
14.44%

2014-12-31
2014-05-21

0.40%

0.08元/0.43元
18.60%

2013-12-31
2013-05-27

0.41%

0.10元/0.64元
15.62%

2012-12-31
2012-05-10

0.68%

0.20元/0.60元
33.33%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

2.12亿

1.72亿

2.74亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

0.00亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

22.65%
财务费用/货币资金

0.20%
应收账款/利润

--
存货/营收

55.52%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

11.09%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.72%
流动资产/流动负债

0.97
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.14%
货币资金/流动负债

21.79%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。