森远股份财报摘要

森远股份

总市值：45.46亿

总股本：4.84亿

PE(静)：-91.15

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

26.46%

18.81%

20.06%
净利率

-22.09%

-57.86%

-120.19%
ROE

-11.60%

-22.40%

-35.44%
ROIC

-5.34%

-11.99%

-21.49%
三费占比

40.07%

50.44%

47.24%
销售费用

0.28亿

0.37亿

0.30亿
管理费用

0.47亿

0.43亿

0.40亿
财务费用

0.15亿

0.18亿

0.25亿
研发费用

0.10亿

0.17亿

0.19亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

21.40%

36.39%

17.42%
净利率

-87.23%

32.60%

-124.29%
ROE

-20.25%

13.31%

-31.01%
ROIC

-12.26%

9.22%

-16.00%
三费占比

44.42%

17.98%

48.96%
销售费用

0.33亿

0.26亿

0.47亿
管理费用

0.35亿

0.28亿

0.34亿
财务费用

0.25亿

0.13亿

0.43亿
研发费用

0.23亿

0.23亿

0.23亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

35.55%

44.57%

45.37%
净利率

-25.79%

13.92%

16.53%
ROE

-7.78%

4.35%

6.23%
ROIC

-3.47%

4.62%

5.05%
三费占比

33.73%

27.29%

23.57%
销售费用

0.56亿

0.39亿

0.42亿
管理费用

0.41亿

0.34亿

0.54亿
财务费用

0.28亿

0.36亿

0.11亿
研发费用

0.12亿

0.13亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

44.72%

43.29%

41.93%
净利率

22.18%

22.59%

22.66%
ROE

9.90%

13.39%

14.43%
ROIC

6.79%

10.62%

12.33%
三费占比

22.67%

18.99%

17.13%
销售费用

0.36亿

0.34亿

0.30亿
管理费用

0.51亿

0.51亿

0.43亿
财务费用

0.04亿

0.06亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

2.26亿

+14.34%

1.98亿

-2.74%

2.03亿

-3.22%
利润

-0.49亿

+56.50%

-1.14亿

+53.16%

-2.44亿

-33.58%

项目

2021

2020

2019
营收

2.10亿

-44.60%

3.80亿

+47.96%

2.57亿

-31.12%
利润

-1.83亿

-247.37%

1.24亿

+138.87%

-3.19亿

-230.96%

项目

2018

2017

2016
营收

3.73亿

-8.19%

4.06亿

-11.15%

4.57亿

+13.17%
利润

-0.96亿

-274.43%

0.55亿

-27.52%

0.76亿

-14.76%

项目

2015

2014

2013
营收

4.04亿

-16.28%

4.83亿

+6.12%

4.55亿

+49.14%
利润

0.89亿

-17.82%

1.09亿

+5.80%

1.03亿

+20.59%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

2.22亿

+128.17%

1.83亿

+179.10%

1.04亿

+120.85%
利润

0.08亿

+122.06%

0.08亿

+123.56%

0.08亿

+151.71%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

2.26亿

+14.34%

0.97亿

-18.52%

0.65亿

-25.41%
利润

-0.49亿

+56.50%

-0.38亿

-7.87%

-0.35亿

-54.05%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.47亿

-22.72%

1.98亿

-2.74%

1.19亿

-20.69%
利润

-0.16亿

-234.96%

-1.14亿

+53.16%

-0.35亿

+24.25%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

0.88亿

+9.40%

0.61亿

+1.88%

2.03亿

-3.22%
利润

-0.22亿

+5.86%

-0.04亿

+69.59%

-2.44亿

-33.58%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.47亿

-1.18亿

-1.43亿
经营活动
净现金流

-0.84亿

0.86亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.07亿

0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

0.12亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.78%

15.77%

2.26%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-1.18亿

0.22亿

-2.31亿
经营活动
净现金流

0.80亿

1.62亿

-0.44亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.02亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-1.20亿

-1.15亿

0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.34%

22.77%

-5.06%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.64亿

0.71亿

0.46亿
经营活动
净现金流

-0.62亿

-0.43亿

-0.33亿
投资活动
净现金流

0.01亿

-0.48亿

-2.27亿
筹资活动
净现金流

-1.35亿

1.18亿

1.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.83%

-4.39%

-4.31%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.33亿

0.53亿

0.61亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

-1.18亿

-0.36亿
投资活动
净现金流

-1.17亿

-0.83亿

-0.84亿
筹资活动
净现金流

2.28亿

1.40亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.54%

-26.07%

-10.07%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.09亿

0.09亿

0.08亿
经营活动
净现金流

0.36亿

0.25亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

-0.05亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.04%

4.95%

-0.98%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.47亿

-0.31亿

-0.22亿
经营活动
净现金流

-0.84亿

0.14亿

0.11亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

-1.21亿

-0.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.78%

3.10%

2.37%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.09亿

-1.18亿

-0.28亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

0.86亿

0.05亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.07亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

0.34亿

0.12亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.55%

15.77%

1.25%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.18亿

-0.04亿

-1.43亿
经营活动
净现金流

0.05亿

0.07亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.00亿

0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

-0.25亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.09%

1.48%

2.26%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-07-09

0.28%

0.01元/0.11元
10.90%

2017-12-31
2017-06-15

0.16%

0.03元/0.16元
18.75%

2016-12-31
2016-06-07

0.24%

0.03元/0.36元
9.72%

2015-12-31
2015-05-11

0.28%

0.06元/0.45元
14.44%

2014-12-31
2014-05-21

0.40%

0.08元/0.43元
18.60%

2013-12-31
2013-05-27

0.41%

0.10元/0.64元
15.62%

2012-12-31
2012-05-10

0.68%

0.20元/0.60元
33.33%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.72亿

2.74亿

3.13亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

0.00亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

21.39%
财务费用/货币资金

0.35%
应收账款/利润

--
存货/营收

83.30%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

43.22%
财务费用/近3年经营性现金流均值

308.39%
流动资产/流动负债

0.83
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.21%
货币资金/流动负债

10.45%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。