森远股份财报摘要

森远股份

总市值：59.22亿

总股本：4.84亿

PE(静)：-51.64

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

18.81%

20.06%

21.40%
净利率

-57.86%

-120.19%

-87.23%
ROE

-22.40%

-35.44%

-20.25%
ROIC

-11.99%

-21.49%

-12.26%
三费占比

50.44%

47.24%

44.42%
销售费用

0.37亿

0.30亿

0.33亿
管理费用

0.43亿

0.40亿

0.35亿
财务费用

0.18亿

0.25亿

0.25亿
研发费用

0.17亿

0.19亿

0.23亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

36.39%

17.42%

35.55%
净利率

32.60%

-124.29%

-25.79%
ROE

13.31%

-31.01%

-7.78%
ROIC

9.22%

-16.00%

-3.47%
三费占比

17.98%

48.96%

33.73%
销售费用

0.26亿

0.47亿

0.56亿
管理费用

0.28亿

0.34亿

0.41亿
财务费用

0.13亿

0.43亿

0.28亿
研发费用

0.23亿

0.23亿

0.12亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

44.57%

45.37%

44.72%
净利率

13.92%

16.53%

22.18%
ROE

4.35%

6.23%

9.90%
ROIC

4.62%

5.05%

6.79%
三费占比

27.29%

23.57%

22.67%
销售费用

0.39亿

0.42亿

0.36亿
管理费用

0.34亿

0.54亿

0.51亿
财务费用

0.36亿

0.11亿

0.04亿
研发费用

0.13亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

43.29%

41.93%

45.73%
净利率

22.59%

22.66%

28.03%
ROE

13.39%

14.43%

13.49%
ROIC

10.62%

12.33%

11.19%
三费占比

18.99%

17.13%

13.79%
销售费用

0.34亿

0.30亿

0.22亿
管理费用

0.51亿

0.43亿

0.26亿
财务费用

0.06亿

0.04亿

-0.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

1.98亿

-2.74%

2.03亿

-3.22%

2.10亿

-44.60%
利润

-1.14亿

+53.16%

-2.44亿

-33.58%

-1.83亿

-247.37%

项目

2020

2019

2018
营收

3.80亿

+47.96%

2.57亿

-31.12%

3.73亿

-8.19%
利润

1.24亿

+138.87%

-3.19亿

-230.96%

-0.96亿

-274.43%

项目

2017

2016

2015
营收

4.06亿

-11.15%

4.57亿

+13.17%

4.04亿

-16.28%
利润

0.55亿

-27.52%

0.76亿

-14.76%

0.89亿

-17.82%

项目

2014

2013

2012
营收

4.83亿

+6.12%

4.55亿

+49.14%

3.05亿

+50.43%
利润

1.09亿

+5.80%

1.03亿

+20.59%

0.85亿

+30.48%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

0.97亿

-18.52%

0.65亿

-25.41%

0.47亿

-22.72%
利润

-0.38亿

-7.87%

-0.35亿

-54.05%

-0.16亿

-234.96%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

1.98亿

-2.74%

1.19亿

-20.69%

0.88亿

+9.40%
利润

-1.14亿

+53.16%

-0.35亿

+24.25%

-0.22亿

+5.86%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.61亿

+1.88%

2.03亿

-3.22%

1.51亿

-0.15%
利润

-0.04亿

+69.59%

-2.44亿

-33.58%

-0.46亿

-9.81%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

0.80亿

-39.31%

0.60亿

-28.71%

2.10亿

-44.60%
利润

-0.24亿

-120.72%

-0.15亿

-354.68%

-1.83亿

-247.37%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.18亿

-1.43亿

-1.18亿
经营活动
净现金流

0.86亿

0.12亿

0.80亿
投资活动
净现金流

0.07亿

0.03亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

0.12亿

-0.21亿

-1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.77%

2.26%

13.34%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.22亿

-2.31亿

-0.64亿
经营活动
净现金流

1.62亿

-0.44亿

-0.62亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.05亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

-1.15亿

0.23亿

-1.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.77%

-5.06%

-6.83%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.71亿

0.46亿

0.33亿
经营活动
净现金流

-0.43亿

-0.33亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-2.27亿

-1.17亿
筹资活动
净现金流

1.18亿

1.95亿

2.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.39%

-4.31%

-0.54%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.53亿

0.61亿

0.53亿
经营活动
净现金流

-1.18亿

-0.36亿

0.33亿
投资活动
净现金流

-0.83亿

-0.84亿

-0.82亿
筹资活动
净现金流

1.40亿

0.10亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.07%

-10.07%

14.80%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.31亿

-0.22亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

0.14亿

0.11亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.00亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-1.21亿

-0.96亿

0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.10%

2.37%

-0.55%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.18亿

-0.28亿

-0.18亿
经营活动
净现金流

0.86亿

0.05亿

0.05亿
投资活动
净现金流

0.07亿

0.06亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.12亿

-0.32亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.77%

1.25%

1.09%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.04亿

-1.43亿

-0.29亿
经营活动
净现金流

0.07亿

0.12亿

0.30亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.03亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

-0.21亿

-0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.48%

2.26%

5.51%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.15亿

-0.10亿

-1.18亿
经营活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

0.80亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.00亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.08亿

-1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.16%

-0.12%

13.34%

分红情况

累计融资6.6亿，累计派息7828.1万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-07-09

0.28%

0.01元/0.11元
10.90%

2017-12-31
2017-06-15

0.16%

0.03元/0.16元
18.75%

2016-12-31
2016-06-07

0.24%

0.03元/0.36元
9.72%

2015-12-31
2015-05-11

0.28%

0.06元/0.45元
14.44%

2014-12-31
2014-05-21

0.40%

0.08元/0.43元
18.60%

2013-12-31
2013-05-27

0.41%

0.10元/0.64元
15.62%

2012-12-31
2012-05-10

0.68%

0.20元/0.60元
33.33%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

2.74亿

3.13亿

3.52亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

0.00亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

15.14%
财务费用/货币资金

0.64%
应收账款/利润

--
存货/营收

89.41%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.39%
财务费用/近3年经营性现金流均值

30.25%
流动资产/流动负债

0.84
近3年经营性现金流均值/流动负债

15.35%
货币资金/流动负债

7.16%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。