日科化学财报摘要

日科化学

总市值：47.65亿

总股本：4.64亿

PE(静)：-160.40

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

6.87%

5.43%

9.09%
净利率

-0.93%

-1.91%

3.32%
ROE

-1.23%

-2.69%

3.30%
ROIC

0.18%

-0.95%

3.04%
三费占比

5.28%

4.34%

3.11%
销售费用

0.37亿

0.36亿

0.34亿
管理费用

1.07亿

0.86亿

0.46亿
财务费用

0.51亿

0.30亿

-0.01亿
研发费用

0.47亿

0.40亿

0.41亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

13.37%

13.53%

16.98%
净利率

7.11%

6.85%

9.10%
ROE

8.04%

8.92%

11.28%
ROIC

7.78%

8.71%

11.02%
三费占比

1.88%

3.13%

3.89%
销售费用

0.30亿

0.32亿

0.31亿
管理费用

0.42亿

0.50亿

0.41亿
财务费用

-0.21亿

0.04亿

0.15亿
研发费用

0.39亿

0.24亿

0.14亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

17.18%

13.04%

14.94%
净利率

7.35%

6.55%

4.52%
ROE

10.51%

6.41%

6.52%
ROIC

10.42%

6.39%

6.64%
三费占比

5.74%

7.37%

5.93%
销售费用

0.95亿

0.62亿

0.72亿
管理费用

0.41亿

0.53亿

0.39亿
财务费用

0.01亿

-0.00亿

0.12亿
研发费用

0.11亿

0.10亿

0.16亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

14.92%

17.74%

13.86%
净利率

5.17%

7.57%

4.05%
ROE

5.94%

8.42%

4.42%
ROIC

5.76%

8.07%

4.05%
三费占比

7.49%

8.64%

8.32%
销售费用

0.68亿

0.71亿

0.57亿
管理费用

0.49亿

0.55亿

0.51亿
财务费用

-0.02亿

-0.04亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

37.41亿

+6.35%

35.18亿

+38.64%

25.37亿

-8.03%
利润

-0.29亿

+56.41%

-0.68亿

-180.53%

0.84亿

-56.92%

项目

2022

2021

2020
营收

27.59亿

-0.48%

27.72亿

+21.90%

22.74亿

-6.01%
利润

1.96亿

+3.32%

1.90亿

-8.14%

2.07亿

+16.37%

项目

2019

2018

2017
营收

24.20亿

+54.26%

15.68亿

-25.41%

21.03亿

+35.95%
利润

1.77亿

+73.11%

1.02亿

+8.07%

0.95亿

+18.88%

项目

2016

2015

2014
营收

15.47亿

+8.68%

14.23亿

+9.08%

13.04亿

+30.22%
利润

0.79亿

-25.40%

1.07亿

+101.35%

0.53亿

-3.99%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

9.12亿

-2.00%

37.41亿

+6.35%

28.26亿

+17.06%
利润

0.02亿

+124.06%

-0.29亿

+56.41%

0.04亿

+107.67%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

19.57亿

+37.04%

9.31亿

+53.56%

35.18亿

+38.64%
利润

0.01亿

+102.73%

-0.08亿

+0.91%

-0.68亿

-180.53%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

24.14亿

+26.76%

14.28亿

+15.91%

6.06亿

+4.03%
利润

-0.52亿

-163.54%

-0.42亿

-172.47%

-0.08亿

-149.15%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

25.37亿

-8.03%

19.04亿

-10.55%

12.31亿

-16.13%
利润

0.84亿

-56.92%

0.82亿

-48.71%

0.58亿

-55.17%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.30亿

-0.46亿

0.68亿
经营活动
净现金流

1.31亿

-2.12亿

-0.15亿
投资活动
净现金流

-2.15亿

-5.49亿

-4.48亿
筹资活动
净现金流

0.95亿

9.07亿

4.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.88%

-12.19%

-1.87%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.79亿

1.85亿

2.08亿
经营活动
净现金流

2.27亿

1.06亿

4.63亿
投资活动
净现金流

-2.16亿

-4.98亿

-3.27亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

2.70亿

-1.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

51.73%

23.56%

172.19%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.86亿

0.49亿

1.36亿
经营活动
净现金流

1.36亿

0.55亿

0.49亿
投资活动
净现金流

-1.58亿

-0.37亿

-1.20亿
筹资活动
净现金流

-0.24亿

-0.20亿

1.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.97%

28.80%

36.20%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.70亿

0.81亿

0.46亿
经营活动
净现金流

-0.56亿

2.06亿

0.47亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

-0.15亿

-0.28亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

-0.32亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-49.33%

91.04%

32.50%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.16亿

0.30亿

0.17亿
经营活动
净现金流

0.04亿

1.31亿

0.64亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-2.15亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

0.67亿

0.95亿

-1.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.24%

6.88%

3.58%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.07亿

-0.03亿

-0.46亿
经营活动
净现金流

0.11亿

0.14亿

-2.12亿
投资活动
净现金流

0.24亿

-0.35亿

-5.49亿
筹资活动
净现金流

-0.80亿

-0.47亿

9.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.61%

0.81%

-12.19%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.19亿

-0.24亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

-0.41亿

-0.76亿

-1.21亿
投资活动
净现金流

-4.50亿

-3.55亿

-1.82亿
筹资活动
净现金流

6.18亿

4.84亿

2.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.39%

-5.45%

-10.15%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.68亿

0.54亿

0.34亿
经营活动
净现金流

-0.15亿

-0.76亿

0.23亿
投资活动
净现金流

-4.48亿

-2.09亿

-2.31亿
筹资活动
净现金流

4.30亿

2.38亿

1.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.87%

-14.20%

4.95%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-16

0.76%

0.04元/0.18元
22.22%

2023-12-31
2023-06-28

0.98%

0.06元/0.42元
14.28%

2022-12-31
2022-06-15

1.01%

0.07元/0.47元
16.17%

2021-12-31
2021-03-30

1.13%

0.08元/0.49元
17.34%

2020-12-31
2020-07-09

0.66%

0.06元/0.42元
14.28%

2019-12-31
2019-06-27

0.80%

0.05元/0.24元
20.83%

2018-12-31
2018-05-24

2.55%

0.15元/0.23元
65.21%

2017-12-31
2017-05-24

0.75%

0.05元/0.20元
25.00%

2016-12-31
2016-06-16

1.36%

0.10元/0.26元
38.46%

2015-12-31
2015-05-28

0.49%

0.05元/0.13元
38.46%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-06-26

1.25%

0.10元/0.48元
20.83%

2012-12-31
2012-06-18

0.86%

0.15元/0.53元
28.30%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

7.40亿

7.31亿

2.16亿
长期借款

2.71亿

4.52亿

2.12亿
少数股东权益

0.95亿

1.25亿

-0.00亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.06%
有息负债/资产总计

24.94%
财务费用/货币资金

0.15%
应收账款/利润

--
存货/营收

6.76%
经营现金流/利润

-18.53%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-38.73%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-160.59%
流动资产/流动负债

0.95
近3年经营性现金流均值/流动负债

-2.02%
货币资金/流动负债

22.23%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。