日科化学财报摘要

日科化学

总市值：30.46亿

总股本：4.65亿

PE(静)：-44.70

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

5.43%

9.09%

13.37%
净利率

-1.91%

3.32%

7.11%
ROE

-2.69%

3.30%

8.04%
ROIC

-0.95%

3.04%

7.78%
三费占比

4.34%

3.11%

1.88%
销售费用

0.36亿

0.34亿

0.30亿
管理费用

0.86亿

0.46亿

0.42亿
财务费用

0.30亿

-0.01亿

-0.21亿
研发费用

0.40亿

0.41亿

0.39亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

13.53%

16.98%

17.18%
净利率

6.85%

9.10%

7.35%
ROE

8.92%

11.28%

10.51%
ROIC

8.71%

11.02%

10.42%
三费占比

3.13%

3.89%

5.74%
销售费用

0.32亿

0.31亿

0.95亿
管理费用

0.50亿

0.41亿

0.41亿
财务费用

0.04亿

0.15亿

0.01亿
研发费用

0.24亿

0.14亿

0.11亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

13.04%

14.94%

14.92%
净利率

6.55%

4.52%

5.17%
ROE

6.41%

6.52%

5.94%
ROIC

6.39%

6.64%

5.76%
三费占比

7.37%

5.93%

7.49%
销售费用

0.62亿

0.72亿

0.68亿
管理费用

0.53亿

0.39亿

0.49亿
财务费用

-0.00亿

0.12亿

-0.02亿
研发费用

0.10亿

0.16亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

17.74%

13.86%

17.92%
净利率

7.57%

4.05%

5.48%
ROE

8.42%

4.42%

4.78%
ROIC

8.07%

4.05%

4.13%
三费占比

8.64%

8.32%

10.60%
销售费用

0.71亿

0.57亿

0.50亿
管理费用

0.55亿

0.51亿

0.56亿
财务费用

-0.04亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

35.18亿

+38.64%

25.37亿

-8.03%

27.59亿

-0.48%
利润

-0.68亿

-180.53%

0.84亿

-56.92%

1.96亿

+3.32%

项目

2021

2020

2019
营收

27.72亿

+21.90%

22.74亿

-6.01%

24.20亿

+54.26%
利润

1.90亿

-8.14%

2.07亿

+16.37%

1.77亿

+73.11%

项目

2018

2017

2016
营收

15.68亿

-25.41%

21.03亿

+35.95%

15.47亿

+8.68%
利润

1.02亿

+8.07%

0.95亿

+18.88%

0.79亿

-25.40%

项目

2015

2014

2013
营收

14.23亿

+9.08%

13.04亿

+30.22%

10.01亿

-4.31%
利润

1.07亿

+101.35%

0.53亿

-3.99%

0.55亿

-43.20%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

9.31亿

+53.56%

35.18亿

+38.64%

24.14亿

+26.76%
利润

-0.08亿

+0.91%

-0.68亿

-180.53%

-0.52亿

-163.54%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

14.28亿

+15.91%

6.06亿

+4.03%

25.37亿

-8.03%
利润

-0.42亿

-172.47%

-0.08亿

-149.15%

0.84亿

-56.92%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

19.04亿

-10.55%

12.31亿

-16.13%

5.83亿

-20.72%
利润

0.82亿

-48.71%

0.58亿

-55.17%

0.17亿

-78.09%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

27.59亿

-0.48%

21.29亿

+9.10%

14.68亿

+16.92%
利润

1.96亿

+3.32%

1.60亿

+20.38%

1.30亿

+64.70%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.46亿

0.68亿

1.79亿
经营活动
净现金流

-2.12亿

-0.15亿

2.27亿
投资活动
净现金流

-5.49亿

-4.48亿

-2.16亿
筹资活动
净现金流

9.07亿

4.30亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.19%

-1.87%

51.73%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.85亿

2.08亿

1.86亿
经营活动
净现金流

1.06亿

4.63亿

1.36亿
投资活动
净现金流

-4.98亿

-3.27亿

-1.58亿
筹资活动
净现金流

2.70亿

-1.15亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.56%

172.19%

42.97%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.49亿

1.36亿

0.70亿
经营活动
净现金流

0.55亿

0.49亿

-0.56亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-1.20亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

1.46亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.80%

36.20%

-49.33%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.81亿

0.46亿

0.42亿
经营活动
净现金流

2.06亿

0.47亿

-0.17亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.28亿

-1.03亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.21亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

91.04%

32.50%

-9.43%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.03亿

-0.46亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

0.14亿

-2.12亿

-0.41亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

-5.49亿

-4.50亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

9.07亿

6.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.81%

-12.19%

-2.39%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.24亿

-0.04亿

0.68亿
经营活动
净现金流

-0.76亿

-1.21亿

-0.15亿
投资活动
净现金流

-3.55亿

-1.82亿

-4.48亿
筹资活动
净现金流

4.84亿

2.98亿

4.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.45%

-10.15%

-1.87%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.54亿

0.34亿

0.13亿
经营活动
净现金流

-0.76亿

0.23亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-2.09亿

-2.31亿

-1.13亿
筹资活动
净现金流

2.38亿

1.44亿

0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.20%

4.95%

10.87%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

1.79亿

1.49亿

1.29亿
经营活动
净现金流

2.27亿

1.74亿

1.02亿
投资活动
净现金流

-2.16亿

-0.27亿

0.47亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

0.00亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

51.73%

47.43%

25.83%

分红情况

累计融资12.1亿，累计派息3.5亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-16

0.76%

0.04元/0.18元
22.22%

2023-12-31
2023-06-28

0.98%

0.06元/0.42元
14.28%

2022-12-31
2022-06-15

1.01%

0.07元/0.47元
16.17%

2021-12-31
2021-03-30

1.13%

0.08元/0.49元
17.34%

2020-12-31
2020-07-09

0.66%

0.06元/0.42元
14.28%

2019-12-31
2019-06-27

0.80%

0.05元/0.24元
20.83%

2018-12-31
2018-05-24

2.55%

0.15元/0.23元
65.21%

2017-12-31
2017-05-24

0.75%

0.05元/0.20元
25.00%

2016-12-31
2016-06-16

1.36%

0.10元/0.26元
38.46%

2015-12-31
2015-05-28

0.49%

0.05元/0.13元
38.46%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-06-26

1.25%

0.10元/0.48元
20.83%

2012-12-31
2012-06-18

0.86%

0.15元/0.53元
28.30%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

7.31亿

2.16亿

0.88亿
长期借款

4.52亿

2.12亿

0.03亿
少数股东权益

1.25亿

-0.00亿

-0.00亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

4.04%
有息负债/资产总计

25.94%
财务费用/货币资金

0.17%
应收账款/利润

--
存货/营收

8.57%
经营现金流/利润

-18.53%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-10417.32%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-24214.81%
流动资产/流动负债

0.98
近3年经营性现金流均值/流动负债

-0.00%
货币资金/流动负债

15.53%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。