正海磁材财报摘要

正海磁材

总市值：100.69亿

总股本：8.37亿

PE(静)：22.50

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

18.09%

14.39%

19.58%
净利率

7.63%

6.43%

7.90%
ROE

12.09%

13.29%

9.94%
ROIC

9.84%

10.44%

9.68%
三费占比

3.54%

2.23%

5.36%
销售费用

0.54亿

0.49亿

0.41亿
管理费用

1.14亿

0.93亿

1.21亿
财务费用

0.39亿

-0.01亿

0.17亿
研发费用

2.99亿

3.11亿

1.78亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

21.74%

19.49%

17.64%
净利率

6.81%

4.87%

-5.23%
ROE

5.16%

3.53%

-2.93%
ROIC

3.72%

2.45%

-2.90%
三费占比

8.32%

7.83%

8.24%
销售费用

0.35亿

0.59亿

0.55亿
管理费用

1.25亿

0.86亿

0.88亿
财务费用

0.01亿

-0.05亿

-0.05亿
研发费用

1.41亿

1.26亿

1.00亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

21.60%

26.46%

27.96%
净利率

7.97%

12.27%

11.72%
ROE

3.50%

8.90%

8.58%
ROIC

2.88%

7.29%

6.91%
三费占比

9.68%

14.21%

13.69%
销售费用

0.55亿

0.68亿

0.55亿
管理费用

0.61亿

1.73亿

1.51亿
财务费用

-0.01亿

-0.16亿

-0.20亿
研发费用

0.84亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

24.95%

25.78%

27.49%
净利率

14.69%

14.15%

18.26%
ROE

7.85%

5.68%

11.36%
ROIC

5.41%

3.17%

7.95%
三费占比

7.02%

7.63%

5.75%
销售费用

0.14亿

0.14亿

0.12亿
管理费用

0.58亿

0.50亿

0.56亿
财务费用

-0.18亿

-0.23亿

-0.21亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

58.73亿

-7.04%

63.19亿

+87.52%

33.69亿

+72.45%
利润

4.47亿

+10.73%

4.04亿

+52.46%

2.65亿

+99.21%

项目

2020

2019

2018
营收

19.53亿

+8.63%

17.98亿

+7.05%

16.79亿

+40.88%
利润

1.33亿

+42.86%

0.93亿

+214.17%

-0.81亿

-180.27%

项目

2017

2016

2015
营收

11.92亿

-24.89%

15.87亿

+16.23%

13.65亿

+77.60%
利润

1.01亿

-46.77%

1.90亿

+21.06%

1.57亿

+39.45%

项目

2014

2013

2012
营收

7.69亿

+40.44%

5.47亿

-32.59%

8.12亿

-30.71%
利润

1.13亿

+45.84%

0.77亿

-47.76%

1.48亿

-29.34%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

38.09亿

-17.66%

25.39亿

-19.59%

11.72亿

-14.75%
利润

1.89亿

-48.52%

1.49亿

-37.94%

0.78亿

-33.65%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

58.73亿

-7.04%

46.27亿

+1.53%

31.57亿

+14.62%
利润

4.47亿

+10.73%

3.67亿

+20.49%

2.41亿

+16.75%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

13.75亿

+29.21%

63.19亿

+87.52%

45.57亿

+89.83%
利润

1.17亿

+40.46%

4.04亿

+52.46%

3.05亿

+66.20%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

27.54亿

+88.33%

10.64亿

+71.38%

33.69亿

+72.45%
利润

2.06亿

+80.82%

0.83亿

+187.97%

2.65亿

+99.21%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

4.00亿

3.08亿

2.26亿
经营活动
净现金流

7.15亿

2.31亿

3.56亿
投资活动
净现金流

-7.64亿

-11.19亿

0.53亿
筹资活动
净现金流

-3.22亿

14.27亿

-1.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.69%

5.78%

16.60%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.87亿

0.53亿

-0.82亿
经营活动
净现金流

2.86亿

0.65亿

1.36亿
投资活动
净现金流

-3.37亿

0.86亿

1.43亿
筹资活动
净现金流

-1.19亿

-1.66亿

-1.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.97%

7.35%

13.86%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-1.50亿

1.11亿

1.00亿
经营活动
净现金流

0.55亿

-0.51亿

1.15亿
投资活动
净现金流

-8.02亿

-1.02亿

-3.99亿
筹资活动
净现金流

4.83亿

0.54亿

1.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.33%

-6.69%

15.38%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.80亿

0.46亿

1.07亿
经营活动
净现金流

-0.71亿

0.68亿

2.54亿
投资活动
净现金流

-2.14亿

-0.31亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.43亿

-1.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.34%

15.30%

54.77%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.73亿

1.23亿

0.71亿
经营活动
净现金流

0.23亿

-1.78亿

-1.37亿
投资活动
净现金流

0.18亿

0.38亿

0.37亿
筹资活动
净现金流

-2.26亿

-1.90亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.84%

-6.49%

-4.33%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

4.00亿

3.21亿

2.05亿
经营活动
净现金流

7.15亿

-0.64亿

-0.54亿
投资活动
净现金流

-7.64亿

-1.00亿

-0.72亿
筹资活动
净现金流

-3.22亿

-4.46亿

-2.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.69%

-2.16%

-1.72%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.10亿

3.08亿

2.30亿
经营活动
净现金流

-3.02亿

2.31亿

1.02亿
投资活动
净现金流

5.52亿

-11.19亿

-1.09亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

14.27亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.13%

5.78%

2.69%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.60亿

0.64亿

2.26亿
经营活动
净现金流

0.66亿

-0.84亿

3.56亿
投资活动
净现金流

0.35亿

1.77亿

0.53亿
筹资活动
净现金流

0.92亿

-0.75亿

-1.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.83%

-2.94%

16.60%

分红情况

累计融资19.9亿，累计派息11.1亿，派融比

0.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-04-25

1.94%

0.20元/0.55元
36.36%

2023-12-31
2023-04-25

1.62%

0.20元/0.49元
40.81%

2022-12-31
2021-04-20

1.69%

0.20元/0.17元
117.64%

2020-12-31
2020-04-21

2.46%

0.20元/0.11元
181.81%

2019-12-31
2018-05-16

1.44%

0.12元/0.12元
100.00%

2017-12-31
2017-04-18

1.74%

0.30元/0.25元
120.00%

2016-12-31
2016-05-26

0.26%

0.06元/0.32元
18.75%

2015-12-31
2015-05-26

0.20%

0.13元/0.25元
54.40%

2014-12-31
2014-05-13

0.26%

0.05元/0.32元
15.62%

2013-12-31
2013-05-10

1.08%

0.15元/0.62元
24.19%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-05-09

1.46%

0.50元/0.98元
51.02%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.03亿

2.24亿

0.31亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.42亿

0.42亿

0.41亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
2016-12-31
2016-06-30
2015-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

24.26%
有息负债/资产总计

15.53%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

240.24%
存货/营收

27.15%
经营现金流/利润

159.81%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.85%
财务费用/近3年经营性现金流均值

9.03%
流动资产/流动负债

2.00
近3年经营性现金流均值/流动负债

22.87%
货币资金/流动负债

102.08%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。