金力泰财报摘要

金力泰

总市值：38.03亿

总股本：4.75亿

PE(静)：224.78

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

30.87%

30.66%

26.47%
净利率

1.75%

3.83%

2.01%
ROE

1.97%

3.68%

1.80%
ROIC

1.85%

3.34%

2.00%
三费占比

20.62%

19.48%

18.12%
销售费用

0.80亿

0.73亿

0.75亿
管理费用

0.79亿

0.63亿

0.54亿
财务费用

0.05亿

0.05亿

0.02亿
研发费用

0.48亿

0.43亿

0.42亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

12.78%

8.84%

30.95%
净利率

-16.73%

-13.86%

10.19%
ROE

-12.61%

-11.56%

9.55%
ROIC

-12.33%

-12.03%

8.62%
三费占比

24.06%

18.72%

19.63%
销售费用

0.79亿

0.85亿

0.98亿
管理费用

0.73亿

0.73亿

0.74亿
财务费用

-0.00亿

0.01亿

0.00亿
研发费用

0.44亿

0.40亿

0.31亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

24.52%

19.09%

25.11%
净利率

3.67%

1.16%

4.87%
ROE

3.36%

1.25%

5.39%
ROIC

3.03%

0.90%

3.85%
三费占比

16.17%

13.70%

13.86%
销售费用

0.77亿

0.54亿

0.50亿
管理费用

0.54亿

0.57亿

0.61亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

-0.01亿
研发费用

0.28亿

0.26亿

0.23亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

29.25%

28.44%

28.98%
净利率

7.56%

8.97%

12.65%
ROE

8.29%

8.48%

11.25%
ROIC

6.52%

7.07%

10.24%
三费占比

17.00%

17.48%

14.72%
销售费用

0.48亿

0.42亿

0.38亿
管理费用

0.86亿

0.82亿

0.69亿
财务费用

-0.00亿

-0.02亿

-0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

8.02亿

+9.71%

7.31亿

-0.43%

7.34亿

+16.08%
利润

0.16亿

-45.26%

0.30亿

+115.65%

0.14亿

+113.51%

项目

2022

2021

2020
营收

6.32亿

-26.23%

8.57亿

-3.05%

8.84亿

+8.78%
利润

-1.06亿

+4.19%

-1.10亿

-221.22%

0.91亿

+203.46%

项目

2019

2018

2017
营收

8.13亿

+0.58%

8.08亿

+1.37%

7.97亿

+0.94%
利润

0.30亿

+171.62%

0.11亿

-76.61%

0.47亿

-32.57%

项目

2016

2015

2014
营收

7.90亿

+12.49%

7.02亿

+1.31%

6.93亿

+9.50%
利润

0.70亿

+1.43%

0.69亿

-21.10%

0.87亿

+16.83%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.10亿

+27.04%

8.02亿

+9.71%

5.65亿

+8.40%
利润

0.14亿

+155.33%

0.16亿

-45.26%

0.17亿

-15.09%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

3.66亿

+5.66%

1.65亿

+4.50%

7.31亿

-0.43%
利润

0.08亿

-32.98%

0.05亿

+113.81%

0.30亿

+115.65%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

5.21亿

-2.42%

3.46亿

-1.48%

1.58亿

-0.85%
利润

0.20亿

+236.02%

0.12亿

+1500.49%

0.02亿

+176.20%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

7.34亿

+16.08%

5.34亿

+6.82%

3.52亿

+12.74%
利润

0.14亿

+113.51%

0.06亿

+107.29%

-0.00亿

+98.34%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.18亿

0.26亿

0.13亿
经营活动
净现金流

0.33亿

1.08亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

0.65亿

-1.80亿

0.30亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

0.49亿

1.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.21%

20.79%

-2.32%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-1.05亿

-1.18亿

0.60亿
经营活动
净现金流

-1.86亿

-2.10亿

1.49亿
投资活动
净现金流

2.53亿

0.21亿

-1.19亿
筹资活动
净现金流

-0.63亿

-0.22亿

0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-55.99%

-56.95%

38.26%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.10亿

0.02亿

0.35亿
经营活动
净现金流

0.65亿

-0.26亿

0.88亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

-0.18亿

-1.07亿
筹资活动
净现金流

--

-0.18亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.56%

-11.43%

31.21%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.52亿

0.45亿

0.60亿
经营活动
净现金流

0.90亿

0.35亿

0.92亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.62亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.10亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.27%

17.71%

45.49%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.13亿

0.18亿

0.18亿
经营活动
净现金流

-0.47亿

0.33亿

-0.51亿
投资活动
净现金流

-0.53亿

0.65亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.41亿

-0.65亿

-0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.61%

6.21%

-9.62%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.06亿

0.03亿

0.26亿
经营活动
净现金流

-0.75亿

-0.06亿

1.08亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

0.03亿

-1.80亿
筹资活动
净现金流

-0.24亿

0.01亿

0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.58%

-1.20%

20.79%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.17亿

0.12亿

0.03亿
经营活动
净现金流

0.64亿

0.37亿

-0.69亿
投资活动
净现金流

-2.16亿

1.02亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

0.40亿

0.23亿

0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.56%

8.42%

-16.40%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.13亿

0.04亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

-1.13亿

-0.84亿
投资活动
净现金流

0.30亿

0.17亿

0.20亿
筹资活动
净现金流

1.29亿

0.79亿

0.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.32%

-29.84%

-22.06%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-08-24

0.13%

0.02元/0.19元
10.52%

2020-12-31
2020-06-05

0.15%

0.01元/0.06元
16.66%

2019-12-31
2018-07-11

0.70%

0.04元/0.10元
39.60%

2017-12-31
2017-05-24

0.38%

0.05元/0.14元
33.55%

2016-12-31
2016-05-09

0.97%

0.07元/0.14元
47.61%

2015-12-31
2015-06-10

0.61%

0.15元/0.18元
80.21%

2014-12-31
2014-07-03

1.77%

0.30元/0.28元
104.16%

2013-12-31
2013-06-07

2.63%

0.30元/0.42元
70.58%

2012-12-31
2012-06-12

2.88%

0.50元/0.83元
60.24%

2011-12-31
2011-10-26

1.38%

0.30元/--
--

2011-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.23亿

1.50亿

1.08亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.06亿

0.09亿

0.12亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.58%
有息负债/资产总计

6.73%
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

1700.55%
存货/营收

13.20%
经营现金流/利润

199.37%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.11%
财务费用/近3年经营性现金流均值

12.56%
流动资产/流动负债

2.22
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.48%
货币资金/流动负债

30.96%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。