拓尔思财报摘要

拓尔思

总市值：123.09亿

总股本：8.73亿

PE(静)：-41.90

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

61.44%

61.56%

68.36%
净利率

-57.68%

-12.54%

4.26%
ROE

-7.38%

-2.74%

1.13%
ROIC

-7.70%

-2.65%

0.94%
三费占比

67.19%

43.54%

45.70%
销售费用

1.43亿

1.40亿

1.55亿
管理费用

2.12亿

2.00亿

2.02亿
财务费用

-0.12亿

-0.02亿

-0.00亿
研发费用

1.27亿

1.48亿

1.47亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

63.71%

62.12%

58.07%
净利率

13.60%

24.11%

24.67%
ROE

4.90%

10.17%

15.83%
ROIC

4.80%

9.92%

14.95%
三费占比

36.43%

28.28%

19.06%
销售费用

1.40亿

1.18亿

1.44亿
管理费用

1.54亿

1.52亿

1.06亿
财务费用

0.35亿

0.20亿

-0.01亿
研发费用

1.27亿

0.98亿

0.82亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

61.75%

59.43%

62.55%
净利率

16.70%

8.72%

21.26%
ROE

8.09%

3.35%

9.16%
ROIC

7.93%

3.83%

9.47%
三费占比

32.64%

33.22%

34.51%
销售费用

1.64亿

1.55亿

1.48亿
管理费用

1.50亿

1.25亿

1.29亿
财务费用

0.00亿

-0.00亿

0.05亿
研发费用

0.91亿

0.99亿

0.96亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

69.20%

80.02%

81.94%
净利率

21.62%

31.19%

33.07%
ROE

8.74%

8.28%

9.39%
ROIC

8.58%

7.60%

7.11%
三费占比

47.65%

50.54%

48.89%
销售费用

1.18亿

0.71亿

0.60亿
管理费用

2.02亿

1.30亿

0.96亿
财务费用

0.03亿

-0.05亿

-0.14亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

5.11亿

-34.19%

7.77亿

-0.59%

7.81亿

-13.84%
利润

-2.93亿

-212.01%

-0.94亿

-358.17%

0.36亿

-71.44%

项目

2022

2021

2020
营收

9.07亿

-11.80%

10.28亿

-21.43%

13.09亿

+35.36%
利润

1.27亿

-48.02%

2.45亿

-23.00%

3.19亿

+103.02%

项目

2019

2018

2017
营收

9.67亿

+14.43%

8.45亿

+2.91%

8.21亿

+20.76%
利润

1.57亿

+158.01%

0.60亿

-61.47%

1.58亿

+15.42%

项目

2016

2015

2014
营收

6.80亿

+75.30%

3.87亿

+33.74%

2.90亿

+49.40%
利润

1.37亿

+13.21%

1.21亿

+26.13%

0.95亿

+41.03%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.65亿

-47.65%

5.11亿

-34.19%

3.36亿

-45.57%
利润

-0.77亿

-237.58%

-2.93亿

-212.01%

-1.60亿

-460.24%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

2.44亿

-38.36%

1.24亿

-29.88%

7.77亿

-0.59%
利润

-0.73亿

-223.10%

-0.22亿

-184.13%

-0.94亿

-358.17%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.19亿

+2.95%

3.97亿

-10.63%

1.78亿

-15.35%
利润

0.44亿

+94.35%

0.59亿

-14.11%

0.27亿

-9.73%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

7.81亿

-13.84%

6.01亿

-5.57%

4.44亿

+4.58%
利润

0.36亿

-71.44%

0.22亿

-77.96%

0.69亿

-6.68%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-3.47亿

-1.78亿

0.00亿
经营活动
净现金流

1.97亿

0.69亿

0.45亿
投资活动
净现金流

-4.77亿

-1.99亿

-2.12亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

8.84亿

-0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.81%

20.36%

12.71%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.95亿

1.92亿

2.73亿
经营活动
净现金流

1.83亿

1.89亿

1.91亿
投资活动
净现金流

-1.06亿

-7.54亿

-2.28亿
筹资活动
净现金流

-0.42亿

7.55亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.90%

39.06%

31.94%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.34亿

0.60亿

1.08亿
经营活动
净现金流

2.21亿

3.06亿

1.60亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

-2.91亿

-1.51亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

-0.46亿

-0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.55%

41.18%

47.91%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.87亿

0.64亿

0.40亿
经营活动
净现金流

0.89亿

0.94亿

1.20亿
投资活动
净现金流

-3.12亿

-0.79亿

-1.45亿
筹资活动
净现金流

0.37亿

0.75亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.02%

37.95%

98.19%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.83亿

-3.47亿

-1.82亿
经营活动
净现金流

-0.60亿

1.97亿

0.35亿
投资活动
净现金流

0.28亿

-4.77亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-0.02亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.29%

56.81%

11.57%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.91亿

-0.31亿

-1.78亿
经营活动
净现金流

0.37亿

0.42亿

0.69亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

-0.60亿

-1.99亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.01亿

8.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.94%

12.52%

20.36%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.18亿

0.24亿

0.13亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

-0.04亿

-0.16亿
投资活动
净现金流

-0.40亿

-0.74亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.08亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.26%

-1.51%

-5.51%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.00亿

0.01亿

0.42亿
经营活动
净现金流

0.45亿

-0.21亿

-0.36亿
投资活动
净现金流

-2.12亿

-1.39亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

-0.28亿

-0.55亿

-0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.71%

-5.92%

-10.17%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-11

0.21%

0.03元/0.04元
64.23%

2023-12-31
2023-06-12

0.13%

0.04元/0.17元
22.38%

2022-12-31
2022-05-30

0.48%

0.05元/0.34元
14.57%

2021-12-31
2021-05-25

0.60%

0.05元/0.44元
11.23%

2020-12-31
2020-05-26

0.30%

0.05元/0.22元
22.71%

2019-12-31
2019-05-09

0.47%

0.05元/0.12元
38.76%

2018-12-31
2018-05-16

0.31%

0.05元/0.33元
14.91%

2017-12-31
2017-05-11

0.39%

0.05元/0.29元
17.00%

2016-12-31
2016-05-09

0.24%

0.05元/0.25元
19.24%

2015-12-31
2015-05-29

0.12%

0.10元/0.22元
44.18%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-04

0.23%

0.05元/0.33元
15.02%

2013-12-31
2013-05-16

0.33%

0.05元/0.36元
13.83%

2012-12-31
2012-04-23

1.24%

0.30元/0.41元
72.95%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.05亿

0.04亿

0.30亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

0.07亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

33.26%
有息负债/资产总计

0.14%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

6.91%
经营现金流/利润

125.98%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.05%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-12.18%
流动资产/流动负债

6.23
近3年经营性现金流均值/流动负债

78.51%
货币资金/流动负债

1019.87%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。