永利股份财报摘要

永利股份

总市值：42.12亿

总股本：8.13亿

PE(静)：18.88

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

31.62%

33.11%

30.54%
净利率

10.16%

18.99%

11.71%
ROE

7.25%

13.24%

9.81%
ROIC

5.82%

10.63%

7.84%
三费占比

18.10%

16.63%

14.73%
销售费用

1.82亿

1.72亿

1.53亿
管理费用

2.15亿

1.87亿

1.69亿
财务费用

0.06亿

-0.23亿

-0.13亿
研发费用

0.74亿

0.69亿

0.66亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

25.38%

24.91%

28.04%
净利率

6.76%

-16.41%

8.53%
ROE

8.87%

-20.06%

8.47%
ROIC

7.97%

-14.88%

7.47%
三费占比

12.08%

11.43%

13.97%
销售费用

1.49亿

1.24亿

1.97亿
管理费用

2.25亿

2.27亿

2.53亿
财务费用

0.13亿

0.14亿

0.05亿
研发费用

1.15亿

1.21亿

1.06亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

28.87%

29.67%

28.93%
净利率

11.76%

10.04%

9.02%
ROE

13.39%

11.18%

9.32%
ROIC

11.95%

10.09%

7.62%
三费占比

13.09%

13.55%

17.77%
销售费用

2.07亿

1.87亿

1.31亿
管理费用

2.57亿

2.10亿

2.03亿
财务费用

-0.13亿

0.19亿

-0.10亿
研发费用

1.10亿

1.15亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

31.45%

43.49%

43.24%
净利率

10.45%

15.10%

15.52%
ROE

11.38%

10.09%

9.97%
ROIC

9.92%

8.90%

8.64%
三费占比

18.29%

25.92%

24.90%
销售费用

0.81亿

0.57亿

0.41亿
管理费用

0.94亿

0.49亿

0.48亿
财务费用

-0.06亿

-0.03亿

-0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

22.38亿

+10.69%

20.21亿

-3.74%

21.00亿

-34.62%
利润

2.23亿

-40.72%

3.76亿

+53.77%

2.44亿

+21.91%

项目

2021

2020

2019
营收

32.13亿

+0.13%

32.08亿

-1.66%

32.63亿

-5.40%
利润

2.00亿

+136.83%

-5.44亿

-306.64%

2.63亿

-32.02%

项目

2018

2017

2016
营收

34.49亿

+11.77%

30.86亿

+68.95%

18.26亿

+96.75%
利润

3.87亿

+32.84%

2.91亿

+90.14%

1.53亿

+63.49%

项目

2015

2014

2013
营收

9.28亿

+132.57%

3.99亿

+12.03%

3.56亿

+18.42%
利润

0.93亿

+66.03%

0.56亿

+8.57%

0.52亿

+3.70%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

17.74亿

+8.65%

11.41亿

+17.00%

5.08亿

+19.53%
利润

1.62亿

+0.75%

1.12亿

+14.98%

0.33亿

-4.11%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

22.38亿

+10.69%

16.33亿

+12.35%

9.75亿

+14.15%
利润

2.23亿

-40.72%

1.61亿

-9.91%

0.98亿

+4.48%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

4.25亿

+22.31%

20.21亿

-3.74%

14.53亿

-9.61%
利润

0.35亿

+67.13%

3.76亿

+53.77%

1.78亿

-12.46%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

8.54亿

-7.82%

3.47亿

-22.60%

21.00亿

-34.62%
利润

0.93亿

+14.04%

0.20亿

-42.79%

2.44亿

+21.91%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

2.20亿

1.81亿

1.92亿
经营活动
净现金流

3.29亿

2.67亿

4.56亿
投资活动
净现金流

-3.39亿

-1.72亿

-3.09亿
筹资活动
净现金流

-1.32亿

-0.43亿

-1.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.79%

33.54%

54.90%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.00亿

-3.36亿

1.70亿
经营活动
净现金流

2.97亿

5.08亿

5.03亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

-1.44亿

-2.76亿
筹资活动
净现金流

-2.40亿

-2.34亿

-1.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.83%

31.95%

41.31%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.89亿

2.81亿

1.26亿
经营活动
净现金流

4.06亿

3.44亿

1.84亿
投资活动
净现金流

-5.58亿

-3.03亿

-7.57亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.57亿

13.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.60%

25.93%

13.05%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.75亿

0.43亿

0.42亿
经营活动
净现金流

0.69亿

0.47亿

0.43亿
投资活动
净现金流

-1.86亿

-0.40亿

-0.37亿
筹资活动
净现金流

0.15亿

-0.14亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.35%

56.96%

44.90%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

1.64亿

1.10亿

0.32亿
经营活动
净现金流

2.50亿

1.57亿

0.97亿
投资活动
净现金流

2.00亿

-2.18亿

-2.13亿
筹资活动
净现金流

-2.59亿

-1.43亿

-0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.56%

18.40%

12.22%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

2.20亿

1.50亿

0.82亿
经营活动
净现金流

3.29亿

1.91亿

0.91亿
投资活动
净现金流

-3.39亿

-3.30亿

-2.88亿
筹资活动
净现金流

-1.32亿

-1.37亿

-1.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.79%

20.73%

10.75%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.26亿

1.81亿

1.39亿
经营活动
净现金流

0.74亿

2.67亿

1.65亿
投资活动
净现金流

-2.00亿

-1.72亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

-0.43亿

-0.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.74%

33.54%

20.84%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.64亿

0.19亿

1.92亿
经营活动
净现金流

0.87亿

0.33亿

4.56亿
投资活动
净现金流

-1.18亿

-0.66亿

-3.09亿
筹资活动
净现金流

0.77亿

0.70亿

-1.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.55%

4.13%

54.90%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-10

1.30%

0.06元/0.27元
23.73%

2024-12-31
2024-05-29

3.18%

0.12元/0.46元
27.11%

2023-12-31
2020-09-18

3.93%

0.25元/0.32元
77.39%

2020-06-30
2020-05-28

5.60%

0.25元/0.32元
77.39%

2019-12-31
2019-05-28

4.74%

0.24元/0.47元
51.55%

2018-12-31
2018-05-31

1.17%

0.12元/0.35元
33.54%

2017-12-31
2017-06-08

0.67%

0.20元/0.38元
52.60%

2016-12-31
2016-05-30

0.37%

0.10元/0.50元
19.88%

2015-12-31
2015-06-03

0.32%

0.10元/0.35元
28.55%

2014-12-31
2014-06-09

1.13%

0.10元/0.32元
30.99%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-05-27

1.39%

0.10元/0.31元
32.15%

2012-12-31
2012-06-20

1.08%

0.16元/0.36元
43.85%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.43亿

3.09亿

2.97亿
长期借款

0.46亿

0.48亿

0.41亿
少数股东权益

0.95亿

1.00亿

0.97亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

26.70%
有息负债/资产总计

7.42%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

267.40%
存货/营收

23.34%
经营现金流/利润

147.61%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.91%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.76%
流动资产/流动负债

3.12
近3年经营性现金流均值/流动负债

62.14%
货币资金/流动负债

203.98%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。