开尔新材财报摘要

开尔新材

总市值：24.65亿

总股本：5.03亿

PE(静)：103.89

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.55%

30.61%

25.52%
净利率

4.76%

11.92%

10.30%
ROE

2.10%

6.85%

7.18%
ROIC

1.50%

5.93%

6.58%
三费占比

15.43%

12.77%

11.02%
销售费用

0.24亿

0.22亿

0.21亿
管理费用

0.48亿

0.60亿

0.59亿
财务费用

-0.03亿

-0.03亿

-0.02亿
研发费用

0.13亿

0.26亿

0.29亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

24.55%

28.74%

27.18%
净利率

9.24%

17.98%

9.13%
ROE

7.55%

8.35%

6.33%
ROIC

7.13%

7.77%

6.67%
三费占比

9.74%

15.24%

12.65%
销售费用

0.19亿

0.16亿

0.31亿
管理费用

0.54亿

0.45亿

0.52亿
财务费用

0.02亿

0.04亿

0.03亿
研发费用

0.22亿

0.19亿

0.22亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

7.67%

29.47%

31.74%
净利率

-28.49%

-3.40%

8.26%
ROE

-7.49%

-1.11%

3.19%
ROIC

-8.22%

-0.79%

3.38%
三费占比

27.29%

22.09%

24.31%
销售费用

0.24亿

0.24亿

0.26亿
管理费用

0.51亿

0.49亿

0.61亿
财务费用

0.02亿

0.03亿

-0.00亿
研发费用

0.18亿

0.23亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

40.04%

45.39%

44.19%
净利率

15.46%

20.63%

16.29%
ROE

11.87%

21.94%

12.35%
ROIC

10.39%

19.73%

11.47%
三费占比

20.36%

18.74%

22.65%
销售费用

0.25亿

0.31亿

0.27亿
管理费用

0.59亿

0.62亿

0.42亿
财务费用

0.01亿

0.00亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.48亿

-27.05%

6.14亿

-12.61%

7.03亿

-9.93%
利润

0.23亿

-68.09%

0.74亿

+1.89%

0.73亿

+2.16%

项目

2021

2020

2019
营收

7.81亿

+77.00%

4.41亿

-35.58%

6.85亿

+136.66%
利润

0.71亿

-4.68%

0.74亿

+29.58%

0.57亿

+180.94%

项目

2018

2017

2016
营收

2.89亿

-18.01%

3.53亿

-2.54%

3.62亿

-13.94%
利润

-0.71亿

-544.80%

-0.11亿

-138.95%

0.28亿

-56.99%

项目

2015

2014

2013
营收

4.21亿

-16.69%

5.05亿

+65.50%

3.05亿

+115.25%
利润

0.66亿

-36.98%

1.05亿

+109.94%

0.50亿

+93.50%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.51亿

-27.13%

4.48亿

-27.05%

3.01亿

-6.87%
利润

0.13亿

+17.36%

0.23亿

-68.09%

0.39亿

+8.79%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.10亿

-4.38%

0.71亿

-4.72%

6.14亿

-12.61%
利润

0.07亿

-72.35%

0.11亿

+3.59%

0.74亿

+1.89%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

3.23亿

-27.59%

2.20亿

-16.51%

0.74亿

-16.31%
利润

0.36亿

+5.76%

0.27亿

+27.88%

0.10亿

+11.62%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

7.03亿

-9.93%

4.46亿

+0.28%

2.64亿

+19.85%
利润

0.73亿

+2.16%

0.34亿

-29.27%

0.21亿

+53.27%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.10亿

0.46亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

1.54亿

1.03亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-1.71亿

0.33亿

0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.45亿

-0.62亿

0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

80.94%

34.65%

2.82%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.52亿

0.28亿

0.60亿
经营活动
净现金流

0.38亿

0.44亿

-0.09亿
投资活动
净现金流

0.52亿

0.03亿

0.30亿
筹资活动
净现金流

-0.72亿

-1.01亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.23%

12.26%

-2.78%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.72亿

-0.17亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

0.10亿

0.52亿

0.56亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-0.45亿

-3.41亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

0.00亿

2.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.24%

26.39%

34.05%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.39亿

0.87亿

0.40亿
经营活动
净现金流

0.17亿

0.60亿

-0.23亿
投资活动
净现金流

-0.70亿

-0.33亿

-0.77亿
筹资活动
净现金流

0.75亿

-0.49亿

0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.09%

27.27%

-12.38%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.09亿

-0.10亿

0.07亿
经营活动
净现金流

0.40亿

1.54亿

0.66亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-1.71亿

-1.73亿
筹资活动
净现金流

0.35亿

-0.45亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.06%

80.94%

26.22%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.02亿

0.08亿

0.46亿
经营活动
净现金流

0.40亿

0.49亿

1.03亿
投资活动
净现金流

0.06亿

-0.32亿

0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

0.21亿

-0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.34%

18.15%

34.65%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.24亿

0.19亿

0.08亿
经营活动
净现金流

0.84亿

0.64亿

0.34亿
投资活动
净现金流

0.18亿

0.29亿

0.72亿
筹资活动
净现金流

0.12亿

-0.27亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.25%

18.61%

10.00%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.01亿

0.17亿

0.09亿
经营活动
净现金流

0.10亿

-0.42亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

0.33亿

-0.13亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

0.34亿

0.34亿

0.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.82%

-12.27%

-8.24%

分红情况

累计融资6.4亿，累计派息1.3亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-04

0.28%

0.01元/0.05元
28.00%

2024-12-31
2024-05-14

0.66%

0.03元/0.15元
20.00%

2023-12-31
2023-12-15

1.09%

0.05元/0.15元
39.33%

2023-09-30
2023-06-06

0.27%

0.01元/0.15元
10.00%

2022-12-31
2022-07-28

0.24%

0.01元/0.14元
11.42%

2021-12-31
2021-05-28

0.17%

0.01元/0.15元
10.66%

2020-12-31
2020-04-20

0.46%

0.06元/0.12元
52.50%

2019-12-31
2017-05-15

0.08%

0.01元/0.10元
10.00%

2016-12-31
2016-07-12

0.10%

0.02元/0.25元
9.60%

2015-12-31
2015-07-14

0.26%

0.04元/0.40元
10.00%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-07-08

0.14%

0.04元/0.19元
22.10%

2013-12-31
2013-07-09

0.13%

0.02元/0.22元
11.36%

2012-12-31
2012-05-25

1.26%

0.20元/0.42元
47.61%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.01亿

0.46亿

0.61亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.01亿

0.06亿

0.07亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

19.55%
有息负债/资产总计

3.04%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

926.56%
存货/营收

28.82%
经营现金流/利润

650.28%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.46%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-4.15%
流动资产/流动负债

3.83
近3年经营性现金流均值/流动负债

74.64%
货币资金/流动负债

221.63%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。