仟源医药财报摘要

仟源医药

总市值：24.81亿

总股本：2.56亿

PE(静)：99.84

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

67.38%

66.90%

67.78%
净利率

6.48%

8.83%

6.09%
ROE

8.91%

7.24%

4.29%
ROIC

7.01%

8.09%

6.23%
三费占比

50.25%

52.46%

60.42%
销售费用

2.72亿

3.02亿

3.31亿
管理费用

1.43亿

1.25亿

1.21亿
财务费用

0.21亿

0.15亿

0.29亿
研发费用

0.50亿

0.56亿

0.49亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

69.73%

69.66%

69.17%
净利率

-11.81%

-8.01%

-33.08%
ROE

-19.77%

-14.32%

-36.54%
ROIC

-4.71%

-2.51%

-18.18%
三费占比

69.61%

69.99%

88.04%
销售费用

4.17亿

4.79亿

5.56亿
管理费用

1.16亿

1.24亿

1.36亿
财务费用

0.43亿

0.47亿

0.53亿
研发费用

0.54亿

0.57亿

0.72亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

75.49%

76.43%

69.13%
净利率

-0.15%

0.85%

3.29%
ROE

0.65%

0.90%

2.67%
ROIC

1.19%

1.85%

3.55%
三费占比

72.60%

66.72%

59.61%
销售费用

6.93亿

6.24亿

4.29亿
管理费用

1.11亿

1.20亿

1.17亿
财务费用

0.17亿

0.13亿

0.12亿
研发费用

0.48亿

0.53亿

0.43亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

66.17%

68.66%

68.56%
净利率

5.03%

4.24%

8.55%
ROE

3.79%

3.40%

6.60%
ROIC

4.40%

3.69%

6.55%
三费占比

60.03%

60.66%

59.37%
销售费用

2.83亿

2.69亿

2.55亿
管理费用

1.51亿

1.37亿

1.27亿
财务费用

0.12亿

0.08亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

8.70亿

+2.85%

8.46亿

+5.91%

7.99亿

-3.58%
利润

0.24亿

-41.09%

0.42亿

+67.45%

0.25亿

+121.25%

项目

2022

2021

2020
营收

8.28亿

-10.89%

9.30亿

+9.70%

8.48亿

-25.06%
利润

-1.18亿

-29.61%

-0.91亿

+65.14%

-2.62亿

-5053.33%

项目

2019

2018

2017
营收

11.31亿

-0.41%

11.36亿

+21.04%

9.38亿

+25.84%
利润

0.05亿

-26.85%

0.07亿

-66.59%

0.21亿

-28.10%

项目

2016

2015

2014
营收

7.46亿

+9.08%

6.83亿

+4.63%

6.53亿

+27.29%
利润

0.30亿

+31.64%

0.22亿

-44.14%

0.40亿

+51.21%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.73亿

-4.36%

8.70亿

+2.85%

6.11亿

+0.43%
利润

0.03亿

-67.83%

0.24亿

-41.09%

0.22亿

-49.43%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

3.72亿

-7.00%

1.81亿

-4.09%

8.46亿

+5.91%
利润

0.00亿

-98.86%

0.10亿

-43.17%

0.42亿

+67.45%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.08亿

+6.44%

4.01亿

+9.71%

1.89亿

+3.44%
利润

0.44亿

+422.48%

0.33亿

+238.88%

0.18亿

+947.74%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

7.99亿

-3.58%

5.71亿

-9.76%

3.65亿

-9.72%
利润

0.25亿

+121.25%

-0.13亿

+46.03%

-0.24亿

-5.68%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.81亿

0.59亿

0.19亿
经营活动
净现金流

0.96亿

0.70亿

0.37亿
投资活动
净现金流

-0.91亿

-2.48亿

0.72亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

1.94亿

-2.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.67%

12.42%

8.95%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.54亿

-0.42亿

-2.14亿
经营活动
净现金流

0.74亿

0.96亿

-0.20亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.25亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

1.12亿

-1.52亿

0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.48%

24.22%

-4.26%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-0.66亿

-0.16亿

0.17亿
经营活动
净现金流

0.69亿

0.38亿

0.40亿
投资活动
净现金流

-3.49亿

-0.23亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

2.75亿

-0.16亿

-0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.70%

9.64%

8.42%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.09亿

0.27亿

0.38亿
经营活动
净现金流

0.41亿

0.15亿

0.82亿
投资活动
净现金流

-1.55亿

-1.58亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

0.56亿

2.25亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.66%

5.88%

35.38%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.07亿

0.81亿

0.62亿
经营活动
净现金流

0.21亿

0.96亿

0.75亿
投资活动
净现金流

-1.53亿

-0.91亿

-0.88亿
筹资活动
净现金流

1.08亿

0.06亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.68%

15.67%

13.33%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.28亿

0.13亿

0.59亿
经营活动
净现金流

0.22亿

0.05亿

0.70亿
投资活动
净现金流

-0.78亿

-0.69亿

-2.48亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

0.01亿

1.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.61%

1.10%

12.42%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.42亿

0.26亿

0.14亿
经营活动
净现金流

0.63亿

0.60亿

0.35亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

-0.49亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

0.40亿

0.01亿

0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.07%

13.43%

7.93%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.19亿

0.02亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

0.37亿

0.10亿

0.00亿
投资活动
净现金流

0.72亿

0.87亿

0.84亿
筹资活动
净现金流

-2.41亿

-2.21亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.95%

2.10%

0.10%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-07-10

0.25%

0.02元/0.03元
57.47%

2018-12-31
2018-07-05

0.57%

0.05元/0.10元
48.21%

2017-12-31
2017-06-22

0.36%

0.05元/0.14元
35.71%

2016-12-31
2016-07-07

0.19%

0.05元/0.13元
35.99%

2015-12-31
2015-06-12

0.13%

0.10元/0.30元
32.63%

2014-12-31
2014-05-26

0.53%

0.10元/0.20元
49.35%

2013-12-31
2013-07-04

0.95%

0.10元/0.19元
52.63%

2012-12-31
2012-05-24

0.77%

0.08元/0.32元
25.00%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.15亿

1.27亿

0.67亿
长期借款

2.16亿

1.53亿

1.39亿
少数股东权益

2.89亿

2.55亿

1.78亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

34.89%
财务费用/货币资金

0.15%
应收账款/利润

741.91%
存货/营收

17.12%
经营现金流/利润

389.39%
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.08%
财务费用/近3年经营性现金流均值

31.40%
流动资产/流动负债

0.98
近3年经营性现金流均值/流动负债

13.50%
货币资金/流动负债

27.12%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。